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Capitalia Sofipa sgr, rimborso parziale pro quota per Sofipa Equity Fund

QUOTAZIONI Unicredit
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Il consiglio di amministrazione di Capitalia Sofipa sgr spa ha approvato oggi il secondo rimborso anticipato parziale delle quote del fondo Sofipa Equity Fund per un importo complessivo 15,54 milioni di euro, derivante dalla cessione di titoli di stato italiano ed esteri. Il valore rimborsato rappresenta il 98,8% dell’importo incassato dalla cessione dei suddetti strumenti finanziari. Il rimborso parziale viene effettuato, in accordo con quanto previsto dal Regolamento di gestione del fondo, nell’interesse dei sottoscrittori al fine di migliorare la performance di rendimento (IRR) del fondo. Il rimborso sarà attribuito in ragione di 370 euro per ogni quota di partecipazione al fondo. Il rimborso parziale sarà pagato il 13 marzo 2008 con data stacco cedola 10 marzo 2008.