Ftse Mib: sotto la lente il rally di STM, focus anche Prysmian e Telecom Italia

Il Ftse Mib disegna una doji candle che consolida sotto la resistenza in area 49.000 punti e interrompe la serie di settimana positive (-2,48% considerando lo stacco cedola di lunedì). La performance da inizio anno sale all’6,03% ma considerano l’indice TOTAL RETURN siamo a contatto con i massimi assoluti in area 130.000 punti.

Ci lasciamo alle spalle una settimana ancora condizionata dai colloqui Usa-Iran, con le Borse europee deboli e Wall Street sui massimi trainata dal comparto tecnologico, con Intel protagonista dopo la pubblicazione di conti sopra le stime.
Ci attende una settimana molto interessante che vedrà protagoniste le banche centrali: mercoledì è prevista la conclusione della riunione della Fed e giovedì quella della BCE. Il mercato sconta tassi invariati ma sarà importante recepire la forward guidance e capire quanto il rincaro dell’energia impatterà sulla crescita, sull’inflazione e quindi sulla politica monetaria.
Giovedì potrebbe essere la giornata più volatile in attesa del dato sul PIL USA e il PCE (inflazione) e la trimestrale di Apple. A proposito di trimestrali ecco quelle più attese sono Visa (martedì). Mercoledì sarà il giorno di Microsoft, Alphabet, Amazon e Meta Platforms. Giovedì:Eli Lilly e venerdì Exxon Mobil. Ricordiamo che venerdì saranno chiusi i principali mercati europei (mentre Londra e New York rimarranno aperte).

Operativamente il mercato si muoverà ancora con il “pendolo” della geopolitica che oscilla dal rischio escalation a nuovi negoziati. I mercati sembrano scontare una possibile soluzione diplomatica per il Medio Oriente e per lo stretto di Hormuz, ma restano sensibili a ogni news sul round di colloqui fra Washington e Teheran

Tra i titoli interessanti per la prossima seduta, segnaliamo:
STM prosegue il rally (+16.46% nelle ultime 5 sedute) toccando i massimi da Marzo 2024. Attendiamo un rapido pullback che ci consentirà di individuare un punto di ingresso a più basso rischio.

PRYSMIAN accelera al rialzo disegnando una Long white che esplode nei volumi e nella volatilità a seguito della formazione di nuovi massimi. Il superamento di area 127.5€ potrebbe calamitare nuovi acquirenti.

GENERALI testa la resistenza psicologica passante a 38€: una chiusura superiore a questo livello, fornirà un solido segnale di continuazione rialzista.

TELECOM ITALIA consolida sotto la resistenza in area 0,67€. Possibile intervenire a seguito del breakout di questo livello.

AVIO viene colpita da un violento sell off (-11,7% nelle ultime 5 sedute). Monitoriamo il supporto psicologico a 30€ sul quale potremmo assistere a un tenativo di reazione dei prezzi.

Monitoriamo TREVI FIN che non è mai stata così shortata (come evidente nell’immagine elaborata da Big Short Hunter https://www.sostrader.it/big-short-hunter-lp) le PNC non sono cresciute del 245.61% negli ultimi 15 giorni passando da 0,57% a 1,97%. Attendiamo ricoperture per prendere in considerazione il titolo.

DIGITAL BROS ha un buono stato di salute finanziaria ed è fra i titoli più sottovalutati e con secondo InvestingPro. La Media degli 12 modelli di investimento utilizzati individua un Fair Value a 15,1€ con un Rialzo potenziale del 59,1%.

Secondo WarrenAI: Digital Bros sembra uno di quei titoli “deep value” che affascinano per potenziale di rivalutazione, ma l’investitore consapevole dovrebbe vedere oltre il fascino di un upside teorico del 59%. Il rischio di cadere in una value trap è alto: serve un segnale chiaro di inversione operativa e tecnica prima di posizionarsi con convinzione.

Questo contenuto è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria.