UniCredit: nuova obbligazione retail cumulative callable 7,00% annuo lordo
Fonte immagine: getty
Nuova emissione per UniCredit, che lancia sul mercato MOT e su Bond-X di Borsa Italiana una nuova obbligazione retail con durata 25 anni, possibilità di richiamo anticipato e tasso fisso annuo lordo del 7,00%, pagato in un’unica soluzione. Il bond è disponibile per tutti gli investitori, che potranno negoziarlo direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio. Il codice ISIN è IT0005720542.
Nel dettaglio, la nuova emissione prevede la possibilità di rimborso anticipato annuale su facoltà dell’emittente a partire dal terzo anno di vita (callability) ed il tasso annuo lordo è pari al 7,00%, pagato in un’unica soluzione alla scadenza o alla data di rimborso anticipato.
Ad esempio, se l’obbligazione venisse rimborsata alla prima occasione utile, cioè al terzo anno (luglio 2029), l’importo di rimborso sarà pari al valore nominale (1.000 Euro) oltre a un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per tre anni, pari quindi al 21,00% (200,00 Euro lordi per ogni obbligazione). Se invece, per esempio, venisse richiamata al decimo anno, il valore di rimborso sarà uguale a 1.000 Euro oltre a 7,00% moltiplicato per dieci (700 Euro).
Se non dovesse scadere anticipatamente, a scadenza nel gennaio 2051 il rimborso sarà pari al valore nominale (1.000 Euro) oltre ad un importo pari al valore del tasso annuo lordo moltiplicato per 25 anni, pari quindi al 175,00% (1.750 Euro lordi per ogni obbligazione).
Dall’8 al 22 luglio, inoltre, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond-X), l’obbligazione sarà offerta sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al 100% del Prezzo di Emissione.
Il valore nominale e l’investimento minimo sono pari a 1.000 Euro.
La liquidità sul mercato è garantita da UniCredit Bank GmbH e sarà quindi possibile rivendere l’obbligazione prima della naturale scadenza. Il valore di rimborso a scadenza è pari al 100% del valore nominale. Durante la vita dell’obbligazione il prezzo di mercato seguirà le condizioni di mercato e potrà essere differente e anche significativamente inferiore rispetto al valore nominale.
