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Sul Filo del Rasoio 3: Commodity, Forex, Gov.Bonds, Breadth, Sentiment, Options.

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

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Io a livello macro lasciando da parte l'analisi tecnica non vedo una buona situazione, facendo analisi sulle azioni (prendendole singolarmente o attraverso stock screener) vedo poche perle e anche quelle che vedo lo sono per lo più perché c'è molto letame in giro e anche qualcosa di meno brutto viene scambiato per oro. In generale noto ancora un forte indebitamento delle varie società (soprattutto in Germania, un po' meno in Francia) e delle banche in particolare e poca capacità delle stesse di autofinanziarsi, ricavi solitamente decrescenti. Se si mette il tutto in relazione alla decrescita occupazionale che continua a sussistere (e pare in maniera sempre più rilevante) e che necessariamente comporta un calo della domanda nei consumi e al fatto che il dollaro si sta rafforzando sull'euro contribuendo ad un indebolimento dell'export USA, non vedo le premesse per un'uscita dalla crisi che continuo a vedere strutturale. Sicuramente si attraverserà una fase laterale anche relativamente lunga, ma finché non cambieranno le premesse di fondo io rimango pessimista, comunque felice di sbagliarmi nel caso... Ciao!
 
Sal.Vi ha scritto:
$-Index - http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=24438522&postcount=334

spero utile
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Sul $-Index si vede ben evidente un testa/spalle storico 1992/2007 (spalle marcate in giallo) come elemento grafico chiave di lungo termine, parzialmente connesso ad un imperfetto quadruplo minimo superato al ribasso nel 2007 (tests: 1991, 1992, 1995, 2005) centrato sulla miniarea 79/81.
Senza scendere nei dettagli numerici, si desume che la price-area della "testa" ha un valore di 40/42 $ e pertanto una rottura ribassista validata porterebbe ad un target pari a 38/41 di $-index; se si applica una scala % o logaritmica invece il ribasso avrebbe una proiezione bearish del 35% circa dalla neck (= 51/53).

Condivido e del resto l'ho piu volte detto che il target ultimo di quella orrenda figura è 40
 
Eccoti il link originale della mia prima "uscita" con questa figura grafica .... che definirei magnifica ma non orrenda
http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=19806498&postcount=3

La seguo dal II quarter del 2008


simulpaolo ha scritto:
Sul $-Index si vede ben evidente un testa/spalle storico 1992/2007 (spalle marcate in giallo) come elemento grafico chiave di lungo termine, parzialmente connesso ad un imperfetto quadruplo minimo superato al ribasso nel 2007 (tests: 1991, 1992, 1995, 2005) centrato sulla miniarea 79/81.
Senza scendere nei dettagli numerici, si desume che la price-area della "testa" ha un valore di 40/42 $ e pertanto una rottura ribassista validata porterebbe ad un target pari a 38/41 di $-index; se si applica una scala % o logaritmica invece il ribasso avrebbe una proiezione bearish del 35% circa dalla neck (= 51/53).

Condivido e del resto l'ho piu volte detto che il target ultimo di quella orrenda figura è 40
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simulpaolo ha scritto:
Sul $-Index si vede ben evidente un testa/spalle storico 1992/2007 (spalle marcate in giallo) come elemento grafico chiave di lungo termine, parzialmente connesso ad un imperfetto quadruplo minimo superato al ribasso nel 2007 (tests: 1991, 1992, 1995, 2005) centrato sulla miniarea 79/81.
Senza scendere nei dettagli numerici, si desume che la price-area della "testa" ha un valore di 40/42 $ e pertanto una rottura ribassista validata porterebbe ad un target pari a 38/41 di $-index; se si applica una scala % o logaritmica invece il ribasso avrebbe una proiezione bearish del 35% circa dalla neck (= 51/53).

Condivido e del resto l'ho piu volte detto che il target ultimo di quella orrenda figura è 40
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Ma il testa e spalle non è una figura di inversione? Quello indicato sarebbe di continuazione ... :mmmm:
 
Seven Of Nine ha scritto:
Pram secondo te è finita la correzione oppure no? :mmmm:

Cmq spaventosa la volatilità dell'euro/dollaro.. La grecia dovrebbe essere salva ma in 24 ore siamo passati da 1,378 a 1,354 :eek:
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La correzione dovrebbe essere finita ... se era solo una correzione :mmmm::(
 
Quello evidenziato è un t/s che se validato innescherebbe il bear.
Ovviamente esistono testa/spalle rovesciati che se validati innescherebbero un bull.

Ciò che mai si afferma è che i testa e spalle sono sempre (quando simmetrici) in contest grafico con figure di multy-lows o multy-tops, il cui innesco è uguale ma contrario alle figure di cui prima.

Questa view dei contest grafici fa parte della analisi 2.0 che sto riformando, dopo Gann, Elliot e Hustler.
Inoltre attualmente sto lanciando un fondo chiuso basato sugli spread $ vs. Eu contro il reverse delle altre monete del G20
Infine sto mettendo a punto un oscillatore per lo studio ginecologico dei disturbi logorroico-demenziali che di tanto in tanto prendono il sopravvento durante le mie spiegazioni.

Mica ho bisogno di aiuto ???

Scherzi a parte, lo scritto in blu è circa serio il resto .... kesaddaphape'kampà

pram ha scritto:
Ma il testa e spalle non è una figura di inversione? Quello indicato sarebbe di continuazione ... :mmmm:
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gli indici usa x adesso NON sono tragici nonostante i dati peggiori delle attese
 
pram ha scritto:
No, intendevo la correzione degli indici (credo che questo chiedesse 7/9) ...
comunque ho ancora parecchi dubbi ....:(
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mah... secondo me chiusura max sui 1103-1105 poi giù di altri 95-100 punti, poi forse doppio massimo sui 1150 verso fine maggio e inizio giugno, poi giù tra 900 e 960 per inizio ottobre (e dovrebbe essere il minimo del 2010)
 
$-Index

$@!V€ A TUTTI.

Aggiorno analisi-commento sul $-Index.
Part II.

Un breve cenno merita l'aspetto volumetrico-partecipativo alla price-action del $-Index.
Sia dall'O.I. che dai volumi di contrattazione complessivi del future si evincono dei picchi di interesse da parte del mercato di rilevanza storica.
Segno che la banda individuata, 75/85 rappresenta davvero una partita chiave per l'indice e forse per i mercati.
Certo che la partecipazione esibita dal mercato nella fase di bottom epocale del $-Index 2007/2009 è talmente elevata che apre ad ambedue gli scenari precedentemente visti.
Necessario pertanto l'apporto di altri dati.


N.B.: per trasparenza si comunica che lo scrivente potrebbe possedere, direttamente e/o indirettamente, quote degli strumenti finanziari in oggetto o ad essi correlati. Non si forniscono pertanto in alcun modo, raccomandazioni e/o segnali di vendita-acquisto sugli strumenti finanziari in oggetto o ad essi correlati.
Disclaimer manthra: http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=23548136&postcount=66
New F.o.L. Order: http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=24105781&postcount=38 - http://www.finanzaonline.com/forum/showpost.php?p=24105866&postcount=39
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Sal.Vi ha scritto:
Quello evidenziato è un t/s che se validato innescherebbe il bear.
Ovviamente esistono testa/spalle rovesciati che se validati innescherebbero un bull.

Ciò che mai si afferma è che i testa e spalle sono sempre (quando simmetrici) in contest grafico con figure di multy-lows o multy-tops, il cui innesco è uguale ma contrario alle figure di cui prima.
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Scusa Sal.vi ma non ho capito ...
Senza polemica, desidero solo capire quello che dici ....

Forse è bene che chiarisca anch'io preliminarmente il mio pensiero:
1. Innanzi tutto mi riferisco al tuo grafico sul $-Index, non all'altro postato...
2. Non intendevo riferirmi al testa e spalle "rovesciato" (tanto più che non ve ne è traccia), ma a quello per così dire "diretto". Ora, io sapevo che il ts è comunque una figura di inversione, nel senso che può essere bearish, e lo è effettivamente quello "diretto", ma solo se interviene al termine di un trend bullish (con la sua brava spalla sin, testa e spalla dx). Una volta violata la neck, la figura si completa e si scende.
3. Nel grafico di cui sopra la figura è formata (spalla sin, testa, spalla dx) ma all'interno di un trend (di lungo) bearish. Quindi se la neck viene violata, si continua a scendere e la figura sarebbe per l'appunto di continuazione. Tuttavia un testa e spalle (almeno così come l'ho imparato io) non è mai di continuazione ma solo di inversione (il "diretto" è tale solo se interviene al termine di un bull trend), quindi la figura del grafico non risponde ai requisiti di un testa e spalle .......
4. Spero di essere stato chiaro in quel che intendevo (con i grafici è più facile)... Detto questo, può darsi che tu mi abbia risposto nella parte da me evidenziata in rosso, ma sinceramente non l'ho capita. Se ti va, potresti chiarirmela ...? Thanks ;)
 
ETF USO (united state oil) ben posizionato graficamente per il breakout dopo il cross delle tre medie mobili ormai all'incrocio.
 
Il verò motivo del rialzo commodities e mercati oggi è il PPI uscito oggi, http://www.marketwatch.com/story/producer-prices-soar-14-on-energy-costs-2010-02-18, con i primi segnali di inflazione che stanno mettendo pressione ai bonds in favore di assets classes con più rendimento. D'altra parte le banche centrali è difficile che alzino il prezzo del denaro nel breve termine perchè il mercato del lavoro ancora traballante. Quindi il reflation trade ci va a nozze.
 
L'obiettivo delle banche centrali è quello di riflazionare il sistema e i primi segnali stanno emergendo.
La ragione principale risiede nel rapido deprezzamento della paper money rispetto agli assetts concreti.
 
Attenzione sta succedendo qualcosa è crollato il cambio
 
Non credo siano i tassi di sconto piuttosto quelli interbancari
 
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