Analisi operative Nikkei 225 strappa un nuovo record assoluto. Rally o correzione in vista?

Nikkei 225 strappa un nuovo record assoluto. Rally o correzione in vista?

10 Luglio 2024 15:32

Il Nikkei 225 ha toccato in intraday un nuovo massimo storico a 41.889 punti, a coronamento di un 2024 molto positivo per l’indice giapponese (+26% ytd). La seduta odierna si è chiusa con un rialzo dello 0,6% ma è stata di scambi contrastati, con la performance dei titoli finanziari che ha portato il Nikkei 225 su nuovi record e con gli investitori che hanno fatto scorta di titoli per prendere parte a un possibile nuovo rally.

L’analisi del grafico degli ultimi 12 mesi, su time frame giornaliero, evidenzia un trend rialzista ben definito (+29% la performance a un anno), sostenuto dalla rottura di diverse resistenze chiave. Il movimento rialzista del Nikkei 225 è supportato da una trendline ascendente (in blu), tracciata dai minimi di ottobre 2023 e gennaio 2024, che è stata solo sporcata leggermente durante lo scorso giugno. Per due mesi infatti l’indice è rimasto intrappolato in un trading range tra 38.000 e 39.400 punti per poi effettuare il breakout della parte alta del canale laterale il 26 giugno. La recente accelerazione sopra i 41.000 punti indica un momentum positivo.

Dal punto di vista logaritmico, l’indice giapponese si trova ben distante dalla media mobile a 50 giorni (in giallo) e quella a 200 periodi (in arancione), supportando da una solida tendenza a lungo termine. L’oscillatore RSI (indice di forza relativa) a 14 periodi è a 76,8, indicando una condizione di ipercomprato. Questo suggerisce che il mercato potrebbe essere vicino a una fase di correzione, data la forte pressione rialzista recente.

In tale scenario, se il Nikkei 225 riesce a superare con decisione la resistenza a 41.889 punti, potrebbe proiettarsi verso nuovi massimi storici, con un potenziale target a breve termine attorno ai 43.000 punti. Un aumento del volume durante il breakout sarebbe un segnale di conferma della forza del trend rialzista. In caso di correzione, invece, il primo livello di supporto critico è 41.087 punti. Una rottura sotto questo livello potrebbe portare a ulteriori ribassi verso 40.207 punti e successivamente 39.354 punti. Un RSI in ipercomprato supporta l’ipotesi di una potenziale correzione a breve termine, soprattutto se accompagnata da un incremento dei volumi in vendita.

Ultimo prezzo: 41.831 punti.

Supporti: 41.087; 40.207; 39.354 punti.

Resistenze: 41.889; 43.000 punti

In sintesi, il Nikkei 225 mantiene un’impostazione tecnica fortemente rialzista, supportata da una solida tendenza a lungo termine. Tuttavia, l’ipercomprato indicato dall’RSI suggerisce cautela per i nuovi ingressi a breve termine, con la possibilità di una correzione imminente. I trader dovrebbero monitorare attentamente i livelli di supporto chiave per identificare eventuali segnali di inversione. Per i trader a breve termine, è consigliabile considerare prese di beneficio parziali data la condizione di ipercomprato, mentre per gli investitori a lungo termine, mantenere le posizioni monitorando eventuali correzioni potrebbe offrire opportunità di acquisto sui supporti chiave.