iNAV

Acronimo di Indicative Net Asset Value, l’iNAV è il valore, teorico, del NAV calcolato in continuo durante le sedute di mercato. A fine giornata NAV e iNAV non coincidono poiché il NAV include anche la componente di liquidità del fondo e l’accumulo dei dividendi. NAV e iNAV sono uguali soltanto nel giorno dello stacco dei dividendi.