BEST STOCKS VOL. 11: BOLLEttino di Guerra

[johnny1982]

Terna avanza in Borsa con aggiornamento piano al 2025, confermata politica dividendi - FinanzaOnline

terna... da una crescita stimata annua del 4-5 % farebbe un non strabiliante PEG di 3 o 4 ...

da dire che fanno un payout del 75% quindi si potrebbero reinvestire i dividendi .. anche se io non lo faccio ... comunque siamo ad un PE di 18 .. una crescita limitata ci può stare anche contando la stabilità della quotazione che obiettivamente è meno volatile di un BTP lungo ... e certamente più redditizia ...

se il portafoglio è una squadra di calcio ... terna è il portiere...

[johnny1982]

chiusa in loss del 18% la posizione su ISRG preferito girarla su Deere + un pò di nasdaq (totale 1% del portafoglio) obiettivamente per quanto affascinante è cara come NVDA/AMD ma senza i loro tassi di crescita ...

[jul73]

Come vi scrivevo sto pensando allo switch fra ISRG e Deree vi riporta un pò la tabella che mi ha spinto a questa decisine ... tra i movimenti come vi scrivevo scambio 1/3 delle CNI per UNP


TICK PRICE PE_21 PE_22 PE23 PEG1923 PEG2123 G1923 _G2123 _G2122 __G1YR __G3YR __G5YR _G10YR _G20YR
MSFT 304.06 34.28 30.93 26.58 001.66 002.28 20.64% 13.57% 10.82% 32.19% 27.10% 25.06% 12.59% 12.06%
ISRG 286.44 57.63 57.87 49.05 006.97 006.89 08.27% 08.40% -0.40% 47.04% 10.74% 14.92% 13.75%
SYK_ 266.97 29.37 27.24 24.18 003.90 002.67 07.52% 10.21% 07.81% 22.34% 07.53% 09.40% 09.32% 13.93%
DE__ 427.55 23.70 17.76 16.94 000.91 000.97 26.04% 18.28% 33.43% 64.90% 23.53% 31.32% 10.36% 20.68%
UNP_ 265.86 26.72 22.98 20.77 002.40 001.71 11.14% 13.42% 16.28% 21.49% 07.86% 14.39% 11.40% 12.46%
NVDA 264.47 68.69 59.97 45.84 001.37 002.67 50.32% 22.42% 14.55% 122.54% 32.37% 43.17% 31.99% 20.03%


Vediamo come ISRG sia cara come NVDA ma non ha la crescita di nvda ... la concorrente SYK prezza circa la metà .. da dire che ISRG non ha in pratica debiti mentre SYK ha un certo peso debitorio in bilancio quindi ISRG per forza deve essere più cara ... a fronte di una crescita simile...

però obiettivamente è fuori scala guardando la crescita attesa ... anche se nel prossimo quinquennio la stimano al 12% sarebbe comunque un peg di 4.75 ...

analizzando un pò più accuratamente i PEG rispetto a prima mi sendo conto di qualche errore di valutazione che ho fatto , soprattutto se parliamo di growth stock ...

sicuramente azienda ultra solida .. ma devo dire oggi troppo cara... se a confrontiamo con aziende dello stesso settore o dalla crescita simile

ISRG ha goduto molto dell'espansione dei multipli ...

Ciao @johnny1982
sempre super interessanti queste tue analisi e considerazioni

riguardo alla parte evidenziata in grassetto, ritieni di aver fatto degli errori quando ancora non consideravi il multiplo PEG, oppure nella prima fase di utilizzo di questa metrica?

cambiando discorso mi permetto di segnalare un'aziendina italiana che ho in pf ed ho appena incrementato, non è certo una best stock, è piccolina ( market cap 84M) e pertanto dal futuro incerto.... si tratta di GIBUS
facendo al volo due calcoli in base ai risultati eccellenti pubblicati oggi mi viene un p/e di 6 ed un PEG 18-21 di 0,07 !!!!

secondo me vale una piccola scommessa.

un saluto a tutti

[lucky$88]

Non serve un Nobel per capire che un Paese con 1,5 miliardi di persone in rapida crescita sarà la principale potenza economica fra 50 anni, basta usare l'aritmetica moltiplicando la crescita del PIL stimata (usando stime mooolto conservative) per la popolazione. Sono stati condotti numerosi studi a riguardo e il dubbio non è il "se" la Cina o l'India supereranno l'economia USA....il dubbio è il quando. Fra 50 anni è una certezza, fra 10 anni è una probabilità molto concreta per la Cina
Anzi direi che le possibilità sono anche aumentate di recente, alla luce dei tassi di interesse americani che arriveranno al 3% e quelli cinesi che caleranno....tassi al 3% per gli USA bloccheranno la loro crescita del PIL....vedrai in futuro come caleranno i forecast di crescita del PIL negli USA...come d'altronde sta già avvenendo in Inghilterra dove proprio ieri la previsione è scesa da un +6% ad un +3,8% (ossia recessione considerando l'inflazione)....e hanno rialzato di pochissimo i loro tassi di interesse.
Sottolineo poi che un conto è il tasso di crescita del PIL nominale, un altro è quello del PIL reale. Puoi "crescere" anche del 3% ma se l'inflazione è al 5% in realtà l'economia si è contratta del 2%

L'inflazione in Cina è all1%, quella americana del'8%...quindi bisogna anche prendere le giuste cifre quando si confrontano i tassi di crescita dei PIL...prendere quelli nominali significa ragionare sul nulla

mah non sono molto convinto della tua teoria aritmetica, come se la ricchezza o il benessere dipendessero dagli abitanti, allora negli emirati arabi o in svizzera dovrebbero vivere sotto un ponte

[Long Player Special]

mah non sono molto convinto della tua teoria aritmetica, come se la ricchezza o il benessere dipendessero dagli abitanti, allora negli emirati arabi o in svizzera dovrebbero vivere sotto un ponte

Va bene ma si parla di potere mondiale, in Svizzera ci sono molti ricconi ma se la Svizzera sparisse in un buco nero, a livello economico nessuno se ne accorgerebbe.
La questione invece è un'altra, ed è la distinzione tra economia e finanza. Gli Americani sono liberali fin quando fa comodo a loro, se un domani, cosa che non auspico, ci fosse un confronto a viso aperto magari per Taiwan tra USA e Cina, gli USA hanno il potere di azzoppare pesantemente la finanza Cinese, cosa che può influenzare anche conseguentemente l'economia. Se esci dal mercato finanziario che conta, la tua economia per quanto possa essere forte finisce per lavorare in autarchia

[johnny1982]

Che ci frega del metaverso se c'è l'omniverso ?

NVIDIA Launches Omniverse for Developers: A Powerful and Collaborative Game Creation Environment

NVIDIA Omniverse Speeds Development by Providing Real-Time, Cooperative Design Platform for In-Game Art and Virtual Worlds Connecting game development workflow...

Oggi nvda senza freni...

Ecco se nel 2008 uno faceva all in su nvda 🙄 ma anche a metterci 3 o 4 k...

Nvda direi che ha rotto il trend negativo... specie poi con il mega ballo di oggi...

Amd manca poco per romperlo anche lei...


Un movimento interessante sarebbe vendere metà di meta per amd...

La posizione di nvda inizia un pò a scottare sono al 5.2% del.portafoglio azionario... tra un pò potrei pensare anche di ridurre...

Poi poi vedo che fa cose cosi ficherrime che mi spiace venderla ...

Anzi visto che potrebbe aver rotto il trend sarebbe anche un discreto punto di ingresso... anche se non mi ci esporrei più del 4.2% che pesa sul nasdaq...

[johnny1982]

Ciao @johnny1982
sempre super interessanti queste tue analisi e considerazioni

riguardo alla parte evidenziata in grassetto, ritieni di aver fatto degli errori quando ancora non consideravi il multiplo PEG, oppure nella prima fase di utilizzo di questa metrica?

cambiando discorso mi permetto di segnalare un'aziendina italiana che ho in pf ed ho appena incrementato, non è certo una best stock, è piccolina ( market cap 84M) e pertanto dal futuro incerto.... si tratta di GIBUS
facendo al volo due calcoli in base ai risultati eccellenti pubblicati oggi mi viene un p/e di 6 ed un PEG 18-21 di 0,07 !!!!

secondo me vale una piccola scommessa.

un saluto a tutti

Mah ... tra tutti forse non sarei entrato su isrg ...

Forse dico forse avrei alleggerito pypl prima del crollo ... ma giusto li ...

Ecco magari deree la avrei presa prima ... per il resto siamo li in genere le attese degli utili le guardavo ma non facevo paragoni così accurati...

[jmk78]

Ottima reazione del comparto semiconduttori oggi, peccato essere entrato solo in AMD ( o forse per fortuna , l'idea iniziale era di attenderla sotto i 100, ma vista la forza sono entrato comunque recentemente ) . Ottimo anche lo storno delle China tech, sono cresciute troppo velocemente in questi ultimi giorni, meglio se si prendono un po' di pausa prima di eventualmente proseguire più ordinatamente, ovviamente risultati economici permettendo, se non erro quelli di JD.com non sono stati eccezionali.
Mi preoccupa un po' questo silenzioso preprarsi della Nato, sembra che stiano allertando le forze in Slovacchia, Romania, Bulgaria e Ungheria.
Un po' nonsense la partenza a razzo ( ora molto ridimensionata ) di Nikola solo perchè stà producendo UN autoarticolato

[roxjones]

[QUOTE=johnny1982;57303810]Pure su abt oggi mega botta ... davvero la giornata nera dei.medical devices

Secondo me si spiega solo con un fondo che ha scaricato ... perché è andato giù un settore intero e circa tutto della stessa entità tmo syk isrg abt... ma anche le altre come mdt ew ...[/QUOT

Ciao Johnny,
Conosci un ETF che racchiude tutti questi titoli da te citati ?

[Alexm]

[QUOTE=roxjones;57307000]

Pure su abt oggi mega botta ... davvero la giornata nera dei.medical devices

Secondo me si spiega solo con un fondo che ha scaricato ... perché è andato giù un settore intero e circa tutto della stessa entità tmo syk isrg abt... ma anche le altre come mdt ew ...[/QUOT

Ciao Johnny,
Conosci un ETF che racchiude tutti questi titoli da te citati ?

Se ti riferisci al settore biomedicale un etf esiste...ma attualmente è quotato sulla borsa di Amsterdam