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BEST STOCKS VOL. 15: Orso Nucleare VS Toro Atomico

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Chiusa ad ulteriori risposte.
johnny1982 ha scritto:
quanto trovo pallosi i video spiegazione review ecc ecc ... ho sempre preferito leggere che ascoltare un tizio che parla ... ma adesso va di moda fare i video ...
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Molto più facile monetizzare un video (Youtube in primis) rispetto ad un articolo scritto
 
Kering - Preview fatturato 3Q22. Ci aspettiamo un trimestre simile al precedente, ancora trainato da SL e BV con sottoperformance di Gucci.
Oggi 12:06 - EQ
Ci aspettiamo un trimestre simile al precedente, +13% YoY c.c. (da +12% YoY nel 2Q), in leggero recupero rispetto al pre-covid (+26% vs. +23% nel 2Q), grazie a miglioramento in Europa (trainato soprattutto dal turismo) e in Apac (minore impatto dalle restrizioni Covid in Cina).
Vediamo una performance retail c.c. ancora trainata dalla forza di SL (+30% YoY, in accelerazione sul pre-covid) e BV (+18% YoY, simile al 2Q), con Gucci che continua a sottoperformare (+13% YoY e in particolare M.China ancora negativa), anche se in netto miglioramento sul 2Q (+2%) grazie anche ad un confronto più facile (3Q21 penalizzato da mancanza di merce a Settembre; miglioramento sul pre-covid infatti più contenuto, +16% vs. +13% nel 2Q).
Ns. stime simili al consensus BBG (organico gruppo +11.7% YoY, Gucci +11.3% YoY vs. ns. +12%).
Stime FY complessivamente invariate: confermiamo fatturato organico +9% (ribilanciando leggermente Gucci e SL), con 4Q in rallentamento (-5% YoY, +17% sul pre-covid), mentre limiamo il reported di 0.4% per consolidamento di Maui Jim dal 4Q invece che dal 3Q. Confermato anche fatturato organico FY23 a +5.5% YoY.
Anche se la continua sottoperformance di Gucci contribuisce ad un sentiment negativo sul titolo, le valutazioni sono particolarmente compresse (13-11x P/E23-24 vs. settore a 21-18.5x) dopo la debole performance (-17% a 6M vs. settore -4%) e non riflettono i) alti margini/generazione di cassa e ii) le opportunità di rerating nel medio termine dall`atteso minor profilo di rischio legato al ribilanciamento del peso di Gucci (grazie alla forza degli altri marchi del gruppo, in particolare SL) e al riequilibrio di Gucci tra fashion e timeless.
Resta comunque la nostra preferenza per LVMH (release fatturato 11 Ottobre), dove pensiamo che il momentum sia rimasto più forte (+19% c.c. YoY nel 3Q da +18% nel 2Q - consensus BBG +14% - con F&L +23% YoY da +19% del 2Q - consensus +15%), e il profilo rimane più difensivo, con valutazioni comunque interessanti (20-18.4x P/E23-24).

BUY con Target Price 795
 
Solobond ha scritto:
Kering - Preview fatturato 3Q22. Ci aspettiamo un trimestre simile al precedente, ancora trainato da SL e BV con sottoperformance di Gucci.
Oggi 12:06 - EQ
Ci aspettiamo un trimestre simile al precedente, +13% YoY c.c. (da +12% YoY nel 2Q), in leggero recupero rispetto al pre-covid (+26% vs. +23% nel 2Q), grazie a miglioramento in Europa (trainato soprattutto dal turismo) e in Apac (minore impatto dalle restrizioni Covid in Cina).
Vediamo una performance retail c.c. ancora trainata dalla forza di SL (+30% YoY, in accelerazione sul pre-covid) e BV (+18% YoY, simile al 2Q), con Gucci che continua a sottoperformare (+13% YoY e in particolare M.China ancora negativa), anche se in netto miglioramento sul 2Q (+2%) grazie anche ad un confronto più facile (3Q21 penalizzato da mancanza di merce a Settembre; miglioramento sul pre-covid infatti più contenuto, +16% vs. +13% nel 2Q).
Ns. stime simili al consensus BBG (organico gruppo +11.7% YoY, Gucci +11.3% YoY vs. ns. +12%).
Stime FY complessivamente invariate: confermiamo fatturato organico +9% (ribilanciando leggermente Gucci e SL), con 4Q in rallentamento (-5% YoY, +17% sul pre-covid), mentre limiamo il reported di 0.4% per consolidamento di Maui Jim dal 4Q invece che dal 3Q. Confermato anche fatturato organico FY23 a +5.5% YoY.
Anche se la continua sottoperformance di Gucci contribuisce ad un sentiment negativo sul titolo, le valutazioni sono particolarmente compresse (13-11x P/E23-24 vs. settore a 21-18.5x) dopo la debole performance (-17% a 6M vs. settore -4%) e non riflettono i) alti margini/generazione di cassa e ii) le opportunità di rerating nel medio termine dall`atteso minor profilo di rischio legato al ribilanciamento del peso di Gucci (grazie alla forza degli altri marchi del gruppo, in particolare SL) e al riequilibrio di Gucci tra fashion e timeless.
Resta comunque la nostra preferenza per LVMH (release fatturato 11 Ottobre), dove pensiamo che il momentum sia rimasto più forte (+19% c.c. YoY nel 3Q da +18% nel 2Q - consensus BBG +14% - con F&L +23% YoY da +19% del 2Q - consensus +15%), e il profilo rimane più difensivo, con valutazioni comunque interessanti (20-18.4x P/E23-24).

BUY con Target Price 795
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Speriamo poiché incomincia ad irritarmi anche lei...
Settimana scorsa ho incrementato,la mia preferita del lusso per via del cavallo di battaglia Gucci e tutti gli altri puledri...
 
johnny1982 ha scritto:
quanto trovo pallosi i video spiegazione review ecc ecc ... ho sempre preferito leggere che ascoltare un tizio che parla ... ma adesso va di moda fare i video ...
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Da sportivo per me sono il top invece...Cuffiette , youtube e via a correre oppure in bdc...Se poi uno ci monetizza pure ben per lui ( ps. non voglio "sponsorizzare" nessuno youtuber , linko solamente quelli che fanno contenuti che ritengo interessanti ).
Leggere ha altri vantaggi, ma richiede un impegno esclusivo che per mancanza di tempo non sempre ho ( qualche ora a settiman cmq la metto, ho quasi finito questo , molto interessante ).
 
In questi giorni stavo valutando Cisco che, se non ricordo male, qualche frequentatore del thread dovrebbe avere in portafoglio.

Se questo è il caso gli sarei grato se condividesse qualche considerazione che ritenga utile sull'azienda.
 
jmk78 ha scritto:
Da sportivo per me sono il top invece...Cuffiette , youtube e via a correre oppure in bdc...Se poi uno ci monetizza pure ben per lui ( ps. non voglio "sponsorizzare" nessuno youtuber , linko solamente quelli che fanno contenuti che ritengo interessanti ).
Leggere ha altri vantaggi, ma richiede un impegno esclusivo che per mancanza di tempo non sempre ho ( qualche ora a settiman cmq la metto, ho quasi finito questo , molto interessante ).
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Mah ... quando sono in palestra l'ultima cosa che mi va di sentire sono questi che chiacchierano su youtube

Anzi la palestra è il momento che sono totalmente disconnected ... cellulare rimane nello spogliatoio
 
pink_panther ha scritto:
In questi giorni stavo valutando Cisco che, se non ricordo male, qualche frequentatore del thread dovrebbe avere in portafoglio.

Se questo è il caso gli sarei grato se condividesse qualche considerazione che ritenga utile sull'azienda.
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mi viene PE 12 e PEG 1.99 ... in pratica direi valutata circa come MSFT guardando il PEG (nel tech per me è più importante il PEG che il PE) ...

a questo punto sembra più interessante ORACLE con PE 13.3 ma PEG 1.66
 
A settembre negli Usa sono stati creati 263 mila posti di lavoro nel settore non agricolo (Non Farm Payrolls) e il tasso di disoccupazione, calcolato su diversa base statistica, si e' fissato al 3,5%. A renderlo noto e' il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, sulla base dei dati che coprono il periodo fino a meta' del mese.
Il dato sugli impieghi ha messo in evidenza un valore superiore rispetto all' aumento di 255 mila unita' previsto, ma inferiore rispetto ai 315 mila nuovi posti di lavoro creati ad agosto. Il tasso di disoccupazione e' in lieve diminuzione rispetto al dato del mese precedente (3,7%) e al di sotto delle attese (3,7%).
 
johnny1982 ha scritto:
Mah ... quando sono in palestra l'ultima cosa che mi va di sentire sono questi che chiacchierano su youtube

Anzi la palestra è il momento che sono totalmente disconnected ... cellulare rimane nello spogliatoio
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Nel mio caso invece nell'ultimo anno circa mi viene utile per risparmiare tempo...
Chiuso quì in discorso cmq...

tatthio ha scritto:
A settembre negli Usa sono stati creati 263 mila posti di lavoro nel settore non agricolo (Non Farm Payrolls) e il tasso di disoccupazione, calcolato su diversa base statistica, si e' fissato al 3,5%. A renderlo noto e' il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti, sulla base dei dati che coprono il periodo fino a meta' del mese.
Il dato sugli impieghi ha messo in evidenza un valore superiore rispetto all' aumento di 255 mila unita' previsto, ma inferiore rispetto ai 315 mila nuovi posti di lavoro creati ad agosto. Il tasso di disoccupazione e' in lieve diminuzione rispetto al dato del mese precedente (3,7%) e al di sotto delle attese (3,7%).
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Altro Venerdì rosso insomma... :rolleyes:
 
Come mai colgate palmolive in difficoltà?
 
una delle migliori consumer defensive YTD è GIS (tra l'altro anche oggi in verde vedo)..come mai? semplice, a differenza delle altre compagne di merende (nestle, pg, ko, mdlz, etc) era decisamente sottovalutata...così come Unilever (YTD solo -1%)..a ulteriore conferma che il prezzo è tutto (in rapporto al valore, ovviamente) e in queste fasi di mkt anche le migliori società prendono batoste se sopravvalutate.
 
AMD sta andando a gonfie vele. :rolleyes:
 
antoooo ha scritto:
una delle migliori consumer defensive YTD è GIS (tra l'altro anche oggi in verde vedo)..come mai? semplice, a differenza delle altre compagne di merende (nestle, pg, ko, mdlz, etc) era decisamente sottovalutata...così come Unilever (YTD solo -1%)..a ulteriore conferma che il prezzo è tutto (in rapporto al valore, ovviamente) e in queste fasi di mkt anche le migliori società prendono batoste se sopravvalutate.
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Occhio al presunto "value" GIS ha un PEG quasi come KO ... e più alto di PG e PEP ... in realtà quella messa meglio è nestlè

GIS forse ha un mercato più interno agli USA e soffre meno il super $ ... ma non ci starei troppo tranquillo ... PE siamo comuqnue a 19 che non è tanto poco se paragoniamo ai tassi attuali dei Treasury 10Y la crescita attesa per i prossimi 2 anni è poco sopra il 4%

le staples dallo scorso anno che scrivo che sono care (obiettivamente) ma il discorso vale anche per GIS ... anzi con quel PEG è forse quella che mi piace meno

Nestlè mi sembra quella più interessante

Caso a parte monster che a luglio addirittura ha fatto ATH ... PE elevatissimo ... ma giustificato dal PEG ... allienata più ad una TECH che a una staples come valori


TIKR PRICE_ _PETR PEGfw2yd
KO__ 054.82 22.47 4.88
PEP_ 162.00 25.04 3.04
PG__ 125.68 21.63 3.60
NESN 106.08 24.73 2.45
MNST 090.51 39.52 1.84
KDP_ 036.88 22.91 2.84
GIS_ 075.49 18.59 4.28
HRL_ 044.80 24.48 2.83
HSY_ 220.74 27.18 5.72
 
johnny1982 ha scritto:
mi viene PE 12 e PEG 1.99 ... in pratica direi valutata circa come MSFT guardando il PEG (nel tech per me è più importante il PEG che il PE) ...

a questo punto sembra più interessante ORACLE con PE 13.3 ma PEG 1.66
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Può essere ma nel mio caso si tratterebbe di sostituire la posizione che ho su Ericsson con Cisco, quindi mantenendo sostanzialmente inalterata la suddivisione settoriale.

Inoltre Cisco mi attira abbastanza sia come cultura aziendale, sia come "shareholder friendliness".
 
pink_panther ha scritto:
Può essere ma nel mio caso si tratterebbe di sostituire la posizione che ho su Ericsson con Cisco, quindi mantenendo sostanzialmente inalterata la suddivisione settoriale.

Inoltre Cisco mi attira abbastanza sia come cultura aziendale, sia come "shareholder friendliness".
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rispetto ad ericson sicuramente preferirei Cisco...
 
Stato
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