20 mln in cassa, bilanci solidi...e quota 8,50€...

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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Ottimi risultati OK! Anche America +38% di ricavi, quindi ebitda di gruppo che e’ quello che conta superiore ai 3 milioni…quest anno si chiude over 6 mil di ebitda :cool::cool::cool:
 
Ricavi delle vendite di Cover 50 S.p.A., (+ 17,10%) a 9,9 milioni di Euro
• EBITDA a 2,9 milioni di Euro (28,9% sui ricavi)
• Posizione Finanziaria Netta positiva in crescita pari a 20,2 milioni di Euro
• Ricavi della controllata americana a 1,2 milioni di Dollari
• Prossima partecipazione all’Euronext Growth Conference 2022
 
Cover 50: ricavi 1* trim a 9,9 mln euro (+17,1% a/a)

cresce la marginalità e la cassa (sfondato il muro dei 20 milioni) e cresce bene USA, forse mi aspettavo qualcosina di più dal total look, nel complesso direi comunque bene e valore sempre più sottostimato
 
Ricavi delle vendite di Cover 50 S.p.A., (+ 17,10%) a 9,9 milioni di Euro
• EBITDA a 2,9 milioni di Euro (28,9% sui ricavi)
• Posizione Finanziaria Netta positiva in crescita pari a 20,2 milioni di Euro
• Ricavi della controllata americana a 1,2 milioni di Dollari
• Prossima partecipazione all’Euronext Growth Conference 2022

Dati buoni e come netto è notevolmente sotto-prezzata.
 
Sinceramente è stata un sorpresa:

1) mi aspettavo leggermente più ricavi (-)
2) ma proprio per il punto 1) ottimo l'ebitda (+)
3) total look...mi aspettavo qualcosa di più (-)
4) molto bene l'america (+)
5) cassa, molto bene (+)

Anche nel II° trimestre farà bene...meglio dello scorso anno e meglio che pre-pandemia.
 
E' tornata agli utili pre-pandemia.
Con questi dati il valore delle azioni dovrebbe posizionarsi tra i 9,5 e i 10 Euro, come era prima della pandemia.
 
E' tornata agli utili pre-pandemia.
Con questi dati il valore delle azioni dovrebbe posizionarsi tra i 9,5 e i 10 Euro, come era prima della pandemia.

Sono d’accordo dati molto buoni anche se nella moda il ritardo sulle crisi è di almeno due trimestri rispetto ad altri settori non sono d’accordo sull’America dove si fa fatica e per quanto si investe è sempre ancora in perdita e crescere il 30% di niente su un trimestre che risentiva ancora della pandemia e che ha beneficiato del fattore cambio non fa essere felici.
 
Sono d’accordo dati molto buoni anche se nella moda il ritardo sulle crisi è di almeno due trimestri rispetto ad altri settori non sono d’accordo sull’America dove si fa fatica e per quanto si investe è sempre ancora in perdita e crescere il 30% di niente su un trimestre che risentiva ancora della pandemia e che ha beneficiato del fattore cambio non fa essere felici.

L'anno scorso nel consolidato gli USA hanno generato 100 mila di utile netto.
Il + 30% di fatturato comincerà a dare i suoi frutti... considerando anche che la marginalità si incrementa con una percentuale maggiore
 
L'anno scorso nel consolidato gli USA hanno generato 100 mila di utile netto.
Il + 30% di fatturato comincerà a dare i suoi frutti... considerando anche che la marginalità si incrementa con una percentuale maggiore

Il 2022 non dovrebbe portare soprese in entrambe le direzioni, hanno già dichiarato anche gli ordini per autunno inverno che verranno fatturati nel 3 trimestre.

L'America è ampliamente in utile, potrebbe farne 300k nel 2022, se non meglio.

Ad oggi le stime di gruppo 2022 a chiudere sono:

- REVENUE > 28-29 milioni
- EBITDA > 5,5 - 6 milioni
- Utile netto > 3-3,5 milioni
- PFN > 22 milioni.

Quindi attualmente capitallizza sui numeri 2022:

- EV/EBITDA inferiore a 3
- P/E adjust inferiore a 5

La brand extension è solo agli inizi......la capitalizzazione è ai soliti multipli veramente compressi.
 
Ultima modifica:
E' tornata agli utili pre-pandemia.
Con questi dati il valore delle azioni dovrebbe posizionarsi tra i 9,5 e i 10 Euro, come era prima della pandemia.

1st quarter 2019 fatturò 11 mln circa con ebitda 3 mln....ancora ne ha di strada da fare.

Però i dati sono molto buoni, veramente.
 
1st quarter 2019 fatturò 11 mln circa con ebitda 3 mln....ancora ne ha di strada da fare.

Però i dati sono molto buoni, veramente.

40 milioni di cap quasi
con 20 cash
e circa 10 di ebitda

ma cosa aspettano a ricomprarsela?
 
40 milioni di cap quasi
con 20 cash
e circa 10 di ebitda

ma cosa aspettano a ricomprarsela?

Forse è proprio il contrario, vogliono trovare qualche fondo per vendere altra quota, ma di certo nn a questi prezzi…….
 
Forse è proprio il contrario, vogliono trovare qualche fondo per vendere altra quota, ma di certo nn a questi prezzi…….

Pare di si,
anche per il fatto che dopo 5 anni hanno deciso di partecipare all’Euronext Growth Conference 2022.

Sembra più che abbiano più intenzione di uscire dall'oblio e darsi finalmente visibilità...
 
Pare di si,
anche per il fatto che dopo 5 anni hanno deciso di partecipare all’Euronext Growth Conference 2022.

Sembra più che abbiano più intenzione di uscire dall'oblio e darsi finalmente visibilità...

Fosse così, manca uno specialist...ed un paio di società che realizzino studi societari...
 
Fosse così, manca uno specialist...ed un paio di società che realizzino studi societari...

Vero, per lo meno uno studio societario che metterebbe in luce la sottovalutazione attuale dell'azienda.....

Vediamo come va l'investor day, per lo meno è qualcosa che negli ultimi anni non c'è stato.
 
Vedendo i numeri in giro spero che cover mantenga quanto ci aspettiamo anche in termini di margini, sarebbe una bella dimostrazione di forza e sicuro attirerebbe qualche investitore visto L andazzo generale molto negativo a mio avviso….
 
Vediamo se nei prossimi gg qual che fondo entra….
 
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