Nel frattempo mi sono documentato, se ho ben capito quel giorno si chiude il ciclo di investimento, quindi tutti i titoli a capitale protetto diventano liquidi al valore nominale. In questo modo il fondo ha una stima che in quel giorno varrà esattamente la quota di sottoscrizione, ma essendo quotato, dal giorno successivo non c'è nessuna garanzia, il capitale verrà reivestito e sarà soggetto al rischi proprio del fondo stesso con le oscillazioni dettate dal mercato.