♥♠♣♦ Non TUTTO ma di TUTTO ... anche Tenaris - Vol.10 - Ott. 2022

Le grandi banche non utilizzano molti indicatori e impiegano più ingegneri e programmatori del software che analisti tecnici. Entrambi per una buona ragione: il market making e l'elaborazione degli ordini sono completamente automatizzati da algoritmi che garantiscono il massimo rendimento. Usano grafici giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e annuali e ignorano completamente gli indicatori di vendita al dettaglio, i metodi di previsione e i sistemi di trading popolari. La loro strategia di market making si concentra esclusivamente su come scomporre ordini enormi in piccoli pezzi, come acquistarli e venderli in modo continuo ed efficiente e su come ingannare la folla dei trader al dettaglio in modo più redditizio. Il denaro intelligente guida i mercati in cicli giornalieri e settimanali 24 ore su 24 e l'accumulo, la manipolazione, l'espansione e la distribuzione sono il modello di business. Il tipico ciclo settimanale dei market maker si presenta così:

( 1 .) La settimana inizia con una mossa trappola la domenica sera o il lunedì mattina presto.

( 2 .) Segue quindi una "fase di accumulazione" e la creazione di un massimo iniziale e di un minimo iniziale nella sessione asiatica, durante la quale il prezzo viene generalmente mantenuto in un intervallo ristretto.

( 3 .) La fase di accumulazione è seguita da quella che Wyckoff ha coniato la "primavera", un falso breakout ingegnerizzato contro la reale intenzione del market maker di "livelli di supporto o resistenza" per raccogliere gli ordini di ingresso e stop loss dei commercianti al dettaglio lì. Il market maker considera questi livelli come "pool di liquidità".

( 4 .) Successivamente il market maker avvia l'effettiva mossa di mercato pianificata. Ciò si traduce nella formazione di una tendenza che può essere lenta e costante, oppure potrebbe essere rapida e furiosa. Nel mercato a pronti un trend può essere di poche ore, nel mercato a termine fino a 8 o 10 ore. Sul grafico la tendenza sarà vista come una serie di spinte o spinte nella direzione prevista dal market maker.

( 5 .) Verso la fine della giornata o la fine della sessione, ci sarà una fase di distribuzione correttiva e uno schema di qualche tipo (cuneo, gagliardetto, testa e spalle, formazione M o W), quando il prezzo si ritira dal massimo o minimo della giornata perché il market maker liquida le posizioni
@ Anche il market maker non ha infiniti capitali. Quindi deve orchestrare ritracciamenti per prenotare qualche profitto prima di continuare. Questo è il motivo per cui apparentemente dal nulla si verificano improvvisi ritiri aggressivi.

:clap::clap::clap: Sempre uno dei più preparati
 
mil..grande post
Noi ..e dopo i teutonici ..dopo
savetech ..a possagno vieni a visitare il Canova ..gessi ..
quei 21850 future
 
Scusate, domanda.
Prossima riunione FOMC con comunicazione dei tassi di interesse quando è prevista?
Avevo capito 8 novembre, ma mi è sembrato di leggere anche 2 novembre.
Quale è la data esatta?
 
mil..grande post
Noi ..e dopo i teutonici ..dopo
savetech ..a possagno vieni a visitare il Canova ..gessi ..
quei 21850 future

Dal gessetto ai ceci sotto le ginocchia la distanza è breve; ma noi resistiamo :)
:sperem::sperem::sperem:

Mi manca da visitarlo, io sono appassionato
 
Ultima modifica:
Tresury
Rendimento titoli di stato USA a 10 anni

Correlazione inversa a maggiore valenza durante un bear market con inflazione, stagflazione.
Evito il pippozzo su relazione bond equity e faccio notare cose pratiche, sul grafo si noti che il tresury da metà di giugno ai primi di agosto ti fa una gamba ribassista che coincide perfettamente con la ripresa dei mercati per poi tornare a spingere e l'equity a soffrire.
Sino a quando questo continua la sua corsa non c'è trippa per gatti!
Dal primo di agosto sono 12 settimane verdi!
Non segue perfettamente gli indici azionari che possono avere dei rimbalzi, nonostante la spinta dei rendimenti titoli di stato, ma la salita costante supporta il trend primario ribassista sui mercati.

Vedi l'allegato 2853537

Volevo solo aggiungere questa curiosità :) e cioè che la correlazione è Sì inversa come ha fatto giustamente notare Carlotta, ma la paura degli operatori non è inversa se prendiamo come paragone il Vix da luglio e l'indice Move che è l'equivalente del mercato obbligazionario del Vix e misura la volatilità sulle opzioni negoziate sui treasury Bond Usa a2, 5, 10 e 30 anni.
Tutto quì, ciao.

https://invst.ly/z9qaa

https://invst.ly/z9qah
 
..a possagno vieni a visitare il Canova ..gessi ..[/ B]

Sei di Posàgn...? :cool: .....complimenti, OK!
posto magnifico tra Brenta e Piave, il tempio, il Valdo a due passi, le mie amate Pale a un'oretta e poco più per il Civetta.
l'avessi saputo prima ti facevo visita l'estate scorsa, passo spesso da Bassàn, sicuramente avrai una buona cantina ;)
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bad news USA dal WSJ:

Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono diminuite per l'ottavo mese consecutivo a settembre, l'aumento dei tassi ipotecari vicini al 7% ha reso gli acquisti di case meno convenienti.

Le vendite di case di proprietà sono diminuite dell'1,5% a settembre rispetto al mese precedente a un tasso annuo destagionalizzato di 4,71 milioni, il tasso più debole da maggio 2020, ha affermato giovedì la National Association of Realtors. Le vendite di settembre sono diminuite del 23,8% rispetto all'anno precedente.
 
Volevo solo aggiungere questa curiosità :) e cioè che la correlazione è Sì inversa come ha fatto giustamente notare Carlotta, ma la paura degli operatori non è inversa se prendiamo come paragone il Vix da luglio e l'indice Move che è l'equivalente del mercato obbligazionario del Vix e misura la volatilità sulle opzioni negoziate sui treasury Bond Usa a2, 5, 10 e 30 anni.
Tutto quì, ciao.

https://invst.ly/z9qaa

https://invst.ly/z9qah

Bravissimo gianni.
Osservazione da valore aggiunto! :bow::)
 
Sei di Posàgn...? :cool: .....complimenti, OK!
posto magnifico tra Brenta e Piave, il tempio, il Valdo a due passi, le mie amate Pale a un'oretta e poco più per il Civetta.
l'avessi saputo prima ti facevo visita l'estate scorsa, passo spesso da Bassàn, sicuramente avrai una buona cantina ;)
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bad news USA dal WSJ:

Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono diminuite per l'ottavo mese consecutivo a settembre, l'aumento dei tassi ipotecari vicini al 7% ha reso gli acquisti di case meno convenienti.

Le vendite di case di proprietà sono diminuite dell'1,5% a settembre rispetto al mese precedente a un tasso annuo destagionalizzato di 4,71 milioni, il tasso più debole da maggio 2020, ha affermato giovedì la National Association of Realtors. Le vendite di settembre sono diminuite del 23,8% rispetto all'anno precedente.

:no: Good news 😉
 
Le grandi banche non utilizzano molti indicatori e impiegano più ingegneri e programmatori del software che analisti tecnici. Entrambi per una buona ragione: il market making e l'elaborazione degli ordini sono completamente automatizzati da algoritmi che garantiscono il massimo rendimento. Usano grafici giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e annuali e ignorano completamente gli indicatori di vendita al dettaglio, i metodi di previsione e i sistemi di trading popolari. La loro strategia di market making si concentra esclusivamente su come scomporre ordini enormi in piccoli pezzi, come acquistarli e venderli in modo continuo ed efficiente e su come ingannare la folla dei trader al dettaglio in modo più redditizio. Il denaro intelligente guida i mercati in cicli giornalieri e settimanali 24 ore su 24 e l'accumulo, la manipolazione, l'espansione e la distribuzione sono il modello di business. Il tipico ciclo settimanale dei market maker si presenta così:

( 1 .) La settimana inizia con una mossa trappola la domenica sera o il lunedì mattina presto.

( 2 .) Segue quindi una "fase di accumulazione" e la creazione di un massimo iniziale e di un minimo iniziale nella sessione asiatica, durante la quale il prezzo viene generalmente mantenuto in un intervallo ristretto.

( 3 .) La fase di accumulazione è seguita da quella che Wyckoff ha coniato la "primavera", un falso breakout ingegnerizzato contro la reale intenzione del market maker di "livelli di supporto o resistenza" per raccogliere gli ordini di ingresso e stop loss dei commercianti al dettaglio lì. Il market maker considera questi livelli come "pool di liquidità".

( 4 .) Successivamente il market maker avvia l'effettiva mossa di mercato pianificata. Ciò si traduce nella formazione di una tendenza che può essere lenta e costante, oppure potrebbe essere rapida e furiosa. Nel mercato a pronti un trend può essere di poche ore, nel mercato a termine fino a 8 o 10 ore. Sul grafico la tendenza sarà vista come una serie di spinte o spinte nella direzione prevista dal market maker.

( 5 .) Verso la fine della giornata o la fine della sessione, ci sarà una fase di distribuzione correttiva e uno schema di qualche tipo (cuneo, gagliardetto, testa e spalle, formazione M o W), quando il prezzo si ritira dal massimo o minimo della giornata perché il market maker liquida le posizioni
@ Anche il market maker non ha infiniti capitali. Quindi deve orchestrare ritracciamenti per prenotare qualche profitto prima di continuare. Questo è il motivo per cui apparentemente dal nulla si verificano improvvisi ritiri aggressivi.

Eh beh....OK!
 
Sempre a proposito di pullback....

...io ho una mia idea personale su questo genere di movimento di ritorno. E' solo una mia opinione: ma quando ci sono queste candele e in queste condizioni ( bassissimi volumi), per me è solo distribuzione.

Attenzione ora sul giornaliero ad una eventuale chiusura sotto 21460 ( o eventuale apertura domani mattina sotto questo valore): confermerebbe quanto scritto stamattina, avallando l'ipotesi della conclusione del rimbalzo in atto con ritorno immediato in area 21.350/300 prima e 21000 poi.

Sal

Prima chiude a 21472 e la mattina dopo apre a 24464 per fare un altro massimo in area 21700/800.

Intanto con la candela di ieri andiamo a cerchiare, ancora una volta, l'area di resistenza.

Oggi scadenza tecniche: vediamo se hanno finito di distribuire.

Buona giornata alla stalla.

Sal
 

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Sarei tentato anche se sono già scesi tanto di shortare i btp, qualcuno conosce un buon strumento per farlo?
 
@DANYeuro avrebbe postato questo oggi....

il Terzo venerdi del mese che conclude ogni mese ci sono le 3 streghe
-Scadenza dei future e dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a Ottobre 2022.

Correggo :

Scadenza mensile tra le 11:50 e 12:00 scadenza opzioni futures e azioni stoxx, dax orario 13:00 13:10 e indici americani in chiusura 22:00
 

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i 21460, per poi puntare area 600 (alquanto intricata) e atterrare ai 21740 future
driver? la Meloni e l'incarico che ricevera'
 
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Sarei tentato anche se sono già scesi tanto di shortare i btp, qualcuno conosce un buon strumento per farlo?

utilizzo:
WISDOMTREE BTP 10Y 5X DAILY SHORT
https://www.borsaitaliana.it/borsa/etc-etn/scheda/IE00BYNXNS22.html?lang=en

IMG_20221021_092244.jpg

C'è questo più "tranquillo"
LYXOR BTP DAILY -2X INV UCITS ETF ACC
https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/contratti.html?isin=FR0011023621&lang=it

IMG_20221021_092747.jpg

Poi il Leva Fissa Short -7 su BTP FUTURE
Mai trattato, non lo conosco
https://prodotti.societegenerale.it/product-details/DE000SF2B735

Consigli per investire in ETF SHORT su BTP:
https://************************/etf-short-sui-btp/
(Al posto degli asterischi c'è www. segretibancari .com)
 
@DANYeuro avrebbe postato questo oggi....

il Terzo venerdi del mese che conclude ogni trimestre ci sono le 4 streghe
-Scadenza dei future e dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a Ottobre 2022.

Ne hai postata una di troppo oggi sono 3 streghe perchè il future scade a dicembre :D
 
Ne hai postata una di troppo oggi sono 3 streghe perchè il future scade a dicembre :D

Si hai ragione chiedo scusa, nella fretta,.... oggi solo 3 streghe

Sorrryyyyyyyyyyy

Scadenza mensile tra le 11:50 e 12:00 scadenza opzioni futures e azioni stoxx, dax orario 13:00 13:10 e indici americani in chiusura 22:00


grazie per l'avviso @gaiospino
 
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