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Milano, 31 agosto 2017. In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre
2013, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le
seguenti informazioni su Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech ad essa facente capo,
riferite alla data del 31 luglio 2017.
1) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech con
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo
termine
Al 31 luglio 2017 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo
di Euro 18,1 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 18,3 milioni del mese precedente, mentre
la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di
Euro 13,3 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 13,7 milioni al 30 giugno 2017.
La posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo comprende, oltre a Mediacontech S.p.A. le
società SBP S.r.l. e Square-MTC S.r.l., classificate tra le attività discontinue nel bilancio
consolidato. Inoltre, a partire dal mese di febbraio 2017, nell’area di consolidamento del Gruppo
è inclusa la società Cose Belle d’Italia Media Entertainment S.r.l. (già MCH Business S.r.l., società
non operativa al 31 dicembre 2016), che ha realizzato la produzione di una mostra multimediale
dedicata a Giotto, attualmente in corso a Venezia.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Società, Mediacontech – Contents & Media Factory.
Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)
31/07/2017 30/06/2017 Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti 7.238 7.739 (501)
Crediti finanziari non correnti 4.963 4.956 7
- verso terzi - - -
- depositi cauzionali (altri crediti) 4.963 4.956 7
Crediti finanziari correnti 6.467 6.213 254
- verso imprese del Gruppo 6.467 6.213 254
- verso terzi - - -
- titoli - - -
- depositi cauzionali (altri crediti) - - -
Debiti finanziari non correnti - - -
- verso terzi - - -
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari - - -
Debiti finanziari correnti (566) (566) -
- verso imprese del Gruppo (566) (566) -
- verso terzi - - -
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari - - -
Posizione finanziaria netta 18.102 18.342 (240)
2
Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)
2) Posizioni debitorie scadute di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech
ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso
dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti,
ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.)
Mediacontech S.p.A.
(dati in migliaia di Euro)
Al 31 luglio 2017 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un
totale di Euro 70 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e
finanziaria alla data di riferimento.
31/07/2017
riclassificato
30/06/2017
riclassificato Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti 10.234 10.628 (394)
Crediti finanziari non correnti 4.963 4.956 7
- verso terzi - - -
- depositi cauzionali (altri crediti) 4.963 4.956 7
Crediti finanziari correnti 41 41 -
- verso terzi 41 41 -
- titoli - - -
- depositi cauzionali (altri crediti) - - -
Debiti finanziari non correnti (439) (439) -
- verso terzi (439) (439) -
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari - - -
Debiti finanziari correnti (1.452) (1.462) 10
- verso terzi (973) (983) 10
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari (479) (479) -
Posizione finanziaria netta 13.347 13.724 (377)
Dettaglio debiti scaduti verso terzi 31/07/2017 30/06/2017
Commerciali 65 70
Finanziari
Previdenziali
Fiscali
Dipendenti 70 70
Totale 135 140
Iniziative dei creditori 31/07/2017 30/06/2017
Atto di citazione - -
Decreto ingiuntivo - -
Decreto ingiuntivo esecutivo - -
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - -
Altri - -
Totale - -
3
In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di
fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori
di quelli rientranti nell’ordinaria gestione amministrativa.
Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)
Al 31 luglio 2017 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per
un totale di Euro 106 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e
finanziaria alla data di riferimento.
Le tabelle sopra riportate si riferiscono ai dati contabili del Gruppo, che includono oltre alla
capogruppo, le società Mediacontech Broadcast S.r.l. e Cose Belle d’Italia Media Entertainment
S.r.l., e non comprendono le società SBP S.r.l. e Square-MTC S.r.l., che sono classificate tra le
attività discontinue nel bilancio consolidato.
3) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech
Al 31 luglio 2017 Mediacontech S.p.A. non ha in essere rapporti verso parti correlate.
Alla stessa data il Gruppo Mediacontech ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:
Rapporti patrimoniali con parti correlate
(dati in migliaia di Euro)
Dettaglio debiti scaduti verso terzi 31/07/2017
contabile
30/06/2017
contabile
Commerciali 65 106
Finanziari
Previdenziali
Fiscali
Dipendenti 70 70
Totale 135 176
Iniziative dei creditori 31/07/2017
contabile
30/06/2017
contabile
Atto di citazione - -
Decreto ingiuntivo - -
Decreto ingiuntivo esecutivo - -
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - -
Altri - -
Totale - -
Controparte
Crediti
commerciali
correnti
Crediti
finanziari
correnti
Altri crediti
correnti
Debiti
commerciali
correnti
Debiti
finanziari
correnti
Debiti
finanziari
non correnti
Arte del libro S.r.l. 1
Rem S.r.l. 18
Rise S.r.l. 19
UTET S.p.A. 25
TOTALE - - - 63 - -
 
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