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  1. #1521
    L'avatar di a68gio
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    Citazione Originariamente Scritto da ang41 Visualizza Messaggio
    Sono giorni che soffre più degli altri tagli 1k ma non ho trovato un motivo in paerticolare, sarà qualcuno che vuole uscire e visto che cmq i volumi sono sottili fa deprimere le quotazioni.
    IMHO
    Purtroppo da quando l'azione non è quotata è difficile trovare news, bilancio ecc.
    Risalirà come già successo qualche mese fa

  2. #1522

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    Citazione Originariamente Scritto da a68gio Visualizza Messaggio
    Purtroppo da quando l'azione non è quotata è difficile trovare news, bilancio ecc.
    Risalirà come già successo qualche mese fa
    Il fatto che tutti gli HY italiani siano legati in qualche modo , ( considerati più simili ) alle azioni, fa si che quanto iniziano gli storni azionari , ci dovrebbero essere vendite su questi o sbaglio?

  3. #1523
    L'avatar di Dart-Fener
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    Buongiorno Asim

    Sto seguendo con particolare interesse questo titolo e ti chiedevo che visione hai per il futuro

    Un caro salutooooooooo

  4. #1524
    L'avatar di Nicolas Flamel
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    Citazione Originariamente Scritto da asimpleplan Visualizza Messaggio
    Il fatto che tutti gli HY italiani siano legati in qualche modo , ( considerati più simili ) alle azioni, fa si che quanto iniziano gli storni azionari , ci dovrebbero essere vendite su questi o sbaglio?
    sbagli, a meno che lo storno azionario non sia legato a difficoltà strutturali dell'azienda o del settore e che quindi influiscano sul suo merito creditizio o ad aspettative sui tassi. Al momento l'obbligazionario paga l'aumento dei rendimenti generale dovuto alle future mosse delle banche centrali e all'inflazion,e e per casa nostra anche l'aumento dello spred btp/bund.

  5. #1525

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    Citazione Originariamente Scritto da Nicolas Flamel Visualizza Messaggio
    sbagli, a meno che lo storno azionario non sia legato a difficoltà strutturali dell'azienda o del settore e che quindi influiscano sul suo merito creditizio o ad aspettative sui tassi. Al momento l'obbligazionario paga l'aumento dei rendimenti generale dovuto alle future mosse delle banche centrali e all'inflazion,e e per casa nostra anche l'aumento dello spred btp/bund.
    Leggendo i manuali ( anni 2000) e parlando con veterani del fol, ritorna sempre l'equivalenza azionario = hyield; quindi, semplicisticamente , se scende l'azionario, scende anche l'hy, con volatilita' minore dell'azionario (si dice, dicono)

    La parte corta della curva < 5 è oggi utilizzata non più dal risk free ma dai bond hy ( 1k italici) ; mi domando cosa potrebbe accadere se ci sono importanti storni azionari; da un punto di vista del trading anche gli HY italici ne risentirebbero:

    Ovviamente queste sono solo mie osservazioni;

    Un ulteriore fattori potrebbe essere la "corsa al colle" oppure il fattore politico è poco rilevante nel caso degli HY.


    Che ne pensi ?
    Ultima modifica di asimpleplan; 24-01-22 alle 16:24

  6. #1526
    L'avatar di Dart-Fener
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    Salve Asim

    Quali libri del 2000 hai letto

    un saluto

  7. #1527

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    Citazione Originariamente Scritto da Nicolas Flamel Visualizza Messaggio
    sbagli, a meno che lo storno azionario non sia legato a difficoltà strutturali dell'azienda o del settore e che quindi influiscano sul suo merito creditizio o ad aspettative sui tassi. Al momento l'obbligazionario paga l'aumento dei rendimenti generale dovuto alle future mosse delle banche centrali e all'inflazion,e e per casa nostra anche l'aumento dello spred btp/bund.
    Questa è la teoria, la pratica però è che oggi gli HY vengono "svenduti"?

  8. #1528
    L'avatar di The Beast
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    Citazione Originariamente Scritto da asimpleplan Visualizza Messaggio
    Questa è la teoria, la pratica però è che oggi gli HY vengono "svenduti"?
    Se qualcuno "svende" c'è qualcun altro che "scompra" secondo te?

  9. #1529
    L'avatar di Nicolas Flamel
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    Citazione Originariamente Scritto da asimpleplan Visualizza Messaggio
    Leggendo i manuali ( anni 2000) e parlando con veterani del fol, ritorna sempre l'equivalenza azionario = hyield; quindi, semplicisticamente , se scende l'azionario, scende anche l'hy, con volatilita' minore dell'azionario (si dice, dicono)

    La parte corta della curva < 5 è oggi utilizzata non più dal risk free ma dai bond hy ( 1k italici) ; mi domando cosa potrebbe accadere se ci sono importanti storni azionari; da un punto di vista del trading anche gli HY italici ne risentirebbero:

    Ovviamente queste sono solo mie osservazioni;

    Un ulteriore fattori potrebbe essere la "corsa al colle" oppure il fattore politico è poco rilevante nel caso degli HY.


    Che ne pensi ?
    penso che le tradizionali correlazioni valide fino agli anni 2000 o forse anche fino al 2008 oggi siano completamente saltate. Sicuramente la corsa al colle ha la sua influenza sullo spread btp/bund soprattutto perché dovesse cambiare di seggiola Draghi si perde un garante nei confronti dell'Europa e inoltre si andrebbe diritti alle elezioni.
    Dipende più dai motivi dello storno dell'azionario che lo storno in sé. Se è dovuto a inflazione attesa la discesa coinvolgerà anche i bond ma fino a che punto? dipende dall'entità dell'inflazione, ma mentre nell'azionario può sempre esserci un effetto panico, nell'obbligazionario c'è sempre il rendimento a fare da faro,poi potrebbero invece esserci motivi che non influenzano il corso delle obbligazioni e solo quello delle azioni. Guardo l'ultimo storno importante dell'azionario di febbraio 2020 ed è sceso a ruota anche l'obbligazionario. Guardo al precedente storno del 2015 e l'obbligazionario è salito per altri 9 mesi mentre l'azionario scendeva o era stabile.Lo stesso nel maggio del 2014. Nel settembre 2016 c'è stato uno storno dell'obbligazionario e l'azionario si è messo a salire ininterrottamente per quasi due anni.

  10. #1530
    L'avatar di Dart-Fener
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    Citazione Originariamente Scritto da The Beast Visualizza Messaggio
    Se qualcuno "svende" c'è qualcun altro che "scompra" secondo te?
    Se qualcuno fa domande a raffica c'è qualcun altro che risponde

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