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Come probabilmente già saprete, Castres sarà a Milano domani per un call gestita da Natixis per "spiegare i dettagli dell'operazione in corso su alcuni fondi della casa"
Ho letto prima in vari messaggi che poi gli h2o tipo il multibond chi per uno era obbligazionario, e poi si scopre essere un hedge found con leve pazzesche.... allora dato che dare le categorie a questi fondi e come vincere un terno al lotto, vi prendo per esempio un kiid nel quale c'e scritto:
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Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di questo comparto è generare un apprezzamento del capitale nel periodo di detenzione consigliato, investendo in un portafoglio diversificato
di:
- azioni e strumenti collegati, emessi da società di ogni tipo di tutto il mondo;
- debito e strumenti collegati, emessi da emittenti pubblici e privati di tutto il mondo, con rating Investment Grade o inferiore, comprese le obbligazioni
convertibili e quelle che integrano warrant;
- Strumenti del mercato monetario, depositi con scadenza non oltre i 12 mesi e liquidità.
L’obiettivo del Comparto è individuare le opportunità d’investimento tra le azioni di società di qualsiasi parte del mondo che operano nel settore della
tecnologia medicale e dell’innovazione.
Il Comparto può investire in titoli dei Mercati emergenti.
Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti indicizzati alle materie prime e fino al 10% in obbligazioni convertibili e
convertibili contingenti.
Il Comparto può altresì investire in azioni o quote di altri OICR o OICVM.
Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare
un’esposizione verso vari attivi, mercati, flussi di ricavi od opportunità d’investimento di altro tipo.
Nei primi quattro anni dal lancio, l’allocazione del patrimonio del Comparto alle azioni e ai titoli legati alle azioni aumenterà gradualmente partendo da
circa il 20% del suo patrimonio fino a raggiungere un’esposizione target pari a circa l’80% del suo patrimonio.
Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto alla sua esposizione azionaria target.
Indice di riferimento: Con effetto dal 1° agosto 2024, l’indice composto per l’80% dall’Indice MSCI All Country World e per il 20% dall’Indice
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo
delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate all'indice
composto per l’80% dall’Indice MSCI All Country World e per il 20% dall’Indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate e si prevede che l’entità dello
scostamento da tale indice sarà significativa.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo
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Secondo voi questo in che categoria puo essere un fondo cosi? vi anticipo che il livello di rischio e 6, non c'e scritta da nessuna parte il var o indici che ne indichino la volatilita perche e stato istituito da meno di un mese, ha commissioni di ingresso del 3% e spese di gestione del 1,64%
e commissioni legate al rendimento La commissione legata al rendimento, pari
al 20%, viene addebitata per leperformance che superano il benchmark composto per l’80% dall’Indice MSCI All Country World e per il 20% dall’Indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate
Secondo voi un fondo cosi in che categoria si potrebbe posizionare? Sono curioso di saperlo.
Ho letto prima in vari messaggi che poi gli h2o tipo il multibond chi per uno era obbligazionario, e poi si scopre essere un hedge found con leve pazzesche.... allora dato che dare le categorie a questi fondi e come vincere un terno al lotto, vi prendo per esempio un kiid nel quale c'e scritto:
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Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di questo comparto è generare un apprezzamento del capitale nel periodo di detenzione consigliato, investendo in un portafoglio diversificato
di:
- azioni e strumenti collegati, emessi da società di ogni tipo di tutto il mondo;
- debito e strumenti collegati, emessi da emittenti pubblici e privati di tutto il mondo, con rating Investment Grade o inferiore, comprese le obbligazioni
convertibili e quelle che integrano warrant;
- Strumenti del mercato monetario, depositi con scadenza non oltre i 12 mesi e liquidità.
L’obiettivo del Comparto è individuare le opportunità d’investimento tra le azioni di società di qualsiasi parte del mondo che operano nel settore della
tecnologia medicale e dell’innovazione.
Il Comparto può investire in titoli dei Mercati emergenti.
Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti indicizzati alle materie prime e fino al 10% in obbligazioni convertibili e
convertibili contingenti.
Il Comparto può altresì investire in azioni o quote di altri OICR o OICVM.
Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare
un’esposizione verso vari attivi, mercati, flussi di ricavi od opportunità d’investimento di altro tipo.
Nei primi quattro anni dal lancio, l’allocazione del patrimonio del Comparto alle azioni e ai titoli legati alle azioni aumenterà gradualmente partendo da
circa il 20% del suo patrimonio fino a raggiungere un’esposizione target pari a circa l’80% del suo patrimonio.
Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto alla sua esposizione azionaria target.
Indice di riferimento: Con effetto dal 1° agosto 2024, l’indice composto per l’80% dall’Indice MSCI All Country World e per il 20% dall’Indice
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo
delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate all'indice
composto per l’80% dall’Indice MSCI All Country World e per il 20% dall’Indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate e si prevede che l’entità dello
scostamento da tale indice sarà significativa.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo
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Secondo voi questo in che categoria puo essere un fondo cosi? vi anticipo che il livello di rischio e 6, non c'e scritta da nessuna parte il var o indici che ne indichino la volatilita perche e stato istituito da meno di un mese, ha commissioni di ingresso del 3% e spese di gestione del 1,64%
e commissioni legate al rendimento La commissione legata al rendimento, pari
al 20%, viene addebitata per leperformance che superano il benchmark composto per l’80% dall’Indice MSCI All Country World e per il 20% dall’Indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate
Secondo voi un fondo cosi in che categoria si potrebbe posizionare? Sono curioso di saperlo.
Domande banale magari: ma al momento c'è una possibilità di capire il Nav dei nostri fondi sospesi ? Mi pare si era detto sul sito H2O o Natixis
Non c'entra nulla con gli Alternativi.
É un target allocation,nulla più di un semplice bilanciato / "flessibile " ( lo metto tra virgolette perché la definizione corretta lo escluderebbe,ma solo per capirsi sullo stile gestionale ).
Parte come un bilanciato prudente (20-80) fino a diventare un bilanciato aggressivo dopo 4 anni (l ' SRRI é evidentemente legato alla allocazione target finale)
Lo facevano i Core Series,poi i FAM Evolution Target e adesso Eurizon (suppongo che sta fetecchia sia un NEXT)...
Nulla di nuovo,se non che te la intortano come chissà cosa
Ti risparmiano la fatica di paccare da te un azionario partendo da un obbligazionario . Insomma una ciofeca inutile e costosa con in aggiunta la spesa di collocamento implicito
Da evitare ,come del resto il 99% del pattume eurizon . La categoria corretta secondo me é : bidone dell'umido
PS se riuscissimo ad evitare di parlarne sarebbe anche meglio
Ho letto prima in vari messaggi che poi gli h2o tipo il multibond chi per uno era obbligazionario, e poi si scopre essere un hedge found con leve pazzesche.... allora dato che dare le categorie a questi fondi e come vincere un terno al lotto, vi prendo per esempio un kiid nel quale c'e scritto:
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Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di questo comparto è generare un apprezzamento del capitale nel periodo di detenzione consigliato, investendo in un portafoglio diversificato
di:
- azioni e strumenti collegati, emessi da società di ogni tipo di tutto il mondo;
- debito e strumenti collegati, emessi da emittenti pubblici e privati di tutto il mondo, con rating Investment Grade o inferiore, comprese le obbligazioni
convertibili e quelle che integrano warrant;
- Strumenti del mercato monetario, depositi con scadenza non oltre i 12 mesi e liquidità.
L’obiettivo del Comparto è individuare le opportunità d’investimento tra le azioni di società di qualsiasi parte del mondo che operano nel settore della
tecnologia medicale e dell’innovazione.
Il Comparto può investire in titoli dei Mercati emergenti.
Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti indicizzati alle materie prime e fino al 10% in obbligazioni convertibili e
convertibili contingenti.
Il Comparto può altresì investire in azioni o quote di altri OICR o OICVM.
Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o come strumento per realizzare
un’esposizione verso vari attivi, mercati, flussi di ricavi od opportunità d’investimento di altro tipo.
Nei primi quattro anni dal lancio, l’allocazione del patrimonio del Comparto alle azioni e ai titoli legati alle azioni aumenterà gradualmente partendo da
circa il 20% del suo patrimonio fino a raggiungere un’esposizione target pari a circa l’80% del suo patrimonio.
Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto alla sua esposizione azionaria target.
Indice di riferimento: Con effetto dal 1° agosto 2024, l’indice composto per l’80% dall’Indice MSCI All Country World e per il 20% dall’Indice
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo
delle commissioni di performance in base alle classi di azioni pertinenti. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate all'indice
composto per l’80% dall’Indice MSCI All Country World e per il 20% dall’Indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate e si prevede che l’entità dello
scostamento da tale indice sarà significativa.
Questa classe di quote è a capitalizzazione. I proventi generati dagli investimenti vengono reinvestiti.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 4 anni.
Gli investitori possono vendere su richiesta in qualunque giorno lavorativo in Lussemburgo
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Secondo voi questo in che categoria puo essere un fondo cosi? vi anticipo che il livello di rischio e 6, non c'e scritta da nessuna parte il var o indici che ne indichino la volatilita perche e stato istituito da meno di un mese, ha commissioni di ingresso del 3% e spese di gestione del 1,64%
e commissioni legate al rendimento La commissione legata al rendimento, pari
al 20%, viene addebitata per leperformance che superano il benchmark composto per l’80% dall’Indice MSCI All Country World e per il 20% dall’Indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate
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Home | H2O Asset Management
Concordo al 100%, a meno che lo stesso team (identico) non gestiva altri fondi.Lo scarterei a prescindere già per il fatto che è nato da pochissimo.E' un rischio enorme investire in un fondo a gestione attiva neonato senza avere uno storico per valutare il comportamento del gestore.
Per adesso non fanno altro che salire, per nostra fortuna. + 2,4% dal 28 Agosto al 10 Settembre
Concordo al 100%, a meno che lo stesso team (identico) non gestiva altri fondi.
Come probabilmente già saprete, Castres sarà a Milano domani per un call gestita da Natixis per "spiegare i dettagli dell'operazione in corso su alcuni fondi della casa"
IL Precedente fondo che hanno messo in partenza il 30/04/2020 quindi siamo in pieno lockdown, alla fine e partito con una quota di 5 euro, stesso kiid, stesso gestore, stesso team di gestione, il grafico e un sali e scendi continuo, quindi immagino con una volatilità abbastanza elevata anche se il periodo e stato iper favorevole per le azioni in generale morale il nav di ieri era 5,104..... cioe in un periodo d'oro per le azioni sopratutto riferiti a pharma, biotecnolgy, medical care, hanno fatto in 5 mesi uno stracciatissimo +0,104 euro a quota...... per recuperare le sole spese di gestione che sono del 1,64% su base annua mi domando cosa debba fare sto fondo e come sia gestito, non e neppure piccolino dato che siamo parlando di piu di mezzo miliardo di euro, mentre la seconda edizione che e in vendita da inizio agosto e solo 149 milioni di euro....... quindi come avete detto meglio lasciar perdere questi sono pacchetti preconfezionati svuota conto corrente, poi di livello 6 e scrivono bilanciato azionario prudente, certo perche livello 6 e proprio un fondo tranquillissimo, e come un dormiente monetario dove puo parcheggiare i tuoi soldi in caso di prelievo forzoso dai conti correnti quelli sono intoccabili.