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Certificate che quotano 300 o 400 su nominale 1000

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totuccio2

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Che voi sappiate, c è qualcosa in circolazione?
 
Comunque è pur vero che qualsiasi nuova questione sui certificate viene rimandata a quel mega3D dove probabilmente è un po' dispersivo andare a cercare e seguire dei sottotemi
Provo a postarne qualcuno qui, visto che la questione interessa anche a me, poi vedo di sfoltire la selezione lasciando i migliori reward/risk (mai facilissimo questo calcolo). Sempre consapevole che quei prezzi sono paragonabili a junk bond, quindi grande rendimento potenziale significa grande rischio

Banca Aletti & C AUTOCALLABLE STEP - IT0005107872 | Acepi sottostante Unicredit
Banca IMI BONUS CAP - IT0005378663 | Acepi sottostante Renault
Banca IMI BONUS CAP - IT0005387599 | Acepi sottostante Saras
Banca IMI CASH COLLECT - IT0005371445 | Acepi sottostante Air France
Banca IMI PHOENIX - XS1813588313 | Acepi sottostante ENEL e FCA
http://www.acepi.it/it/banca-imi-cash-collect-it0005371593/it0005371593 sottostante TripAdvisor
http://www.acepi.it/it/banca-imi-cash-collect-memory-it0005388290/it0005388290 sottostante stxx Banks

Comunque la ricerca su ACEPI è complicata, ricorrerò direttamente a qualche piattaforma bancaria o al sito degli emittenti, anche se pochi permettono esportazione su excel. Intanto ne appunto saltuariamente qualcuno per non perderne traccia. Corretto individuare quelli a più lunga scadenza, inglobano più valore temporale quindi per così dire si deprezzano meno
http://www.certificatiederivati.it/db_bs_scheda_certificato.asp?isin=XS2088360727
 
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masoking ha scritto:
Comunque è pur vero che qualsiasi nuova questione sui certificate viene rimandata a quel mega3D dove probabilmente è un po' dispersivo andare a cercare e seguire dei sottotemi
Provo a postarne qualcuno qui, visto che la questione interessa anche a me, poi vedo di sfoltire la selezione lasciando i migliori reward/risk (mai facilissimo questo calcolo). Sempre consapevole che quei prezzi sono paragonabili a junk bond, quindi grande rendimento potenziale significa grande rischio

Banca Aletti & C AUTOCALLABLE STEP - IT0005107872 | Acepi sottostante Unicredit
Banca IMI BONUS CAP - IT0005378663 | Acepi sottostante Renault
Banca IMI BONUS CAP - IT0005387599 | Acepi sottostante Saras
Banca IMI CASH COLLECT - IT0005371445 | Acepi sottostante Air France
Banca IMI PHOENIX - XS1813588313 | Acepi
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Grazie masoking, ti meriti parecchie frustate
 
masoking ha scritto:
Comunque è pur vero che qualsiasi nuova questione sui certificate viene rimandata a quel mega3D dove probabilmente è un po' dispersivo andare a cercare e seguire dei sottotemi
Provo a postarne qualcuno qui, visto che la questione interessa anche a me, poi vedo di sfoltire la selezione lasciando i migliori reward/risk (mai facilissimo questo calcolo). Sempre consapevole che quei prezzi sono paragonabili a junk bond, quindi grande rendimento potenziale significa grande rischio

Banca Aletti & C AUTOCALLABLE STEP - IT0005107872 | Acepi sottostante Unicredit
Banca IMI BONUS CAP - IT0005378663 | Acepi sottostante Renault
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sono tutti pesantemente sotto la barriera, che senso avrebbe acquistarli? mi sfugge qualcosa?
 
masoking ha scritto:
Comunque è pur vero che qualsiasi nuova questione sui certificate viene rimandata a quel mega3D dove probabilmente è un po' dispersivo andare a cercare e seguire dei sottotemi
Provo a postarne qualcuno qui, visto che la questione interessa anche a me, poi vedo di sfoltire la selezione lasciando i migliori reward/risk (mai facilissimo questo calcolo). Sempre consapevole che quei prezzi sono paragonabili a junk bond, quindi grande rendimento potenziale significa grande rischio

Banca Aletti & C AUTOCALLABLE STEP - IT0005107872 | Acepi sottostante Unicredit
Banca IMI BONUS CAP - IT0005378663 | Acepi sottostante Renault
Banca IMI BONUS CAP - IT0005387599 | Acepi sottostante Saras
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ne esistono anche a scadenza più lunga?
 
davide1978 ha scritto:
sono tutti pesantemente sotto la barriera, che senso avrebbe acquistarli? mi sfugge qualcosa?
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I primi 2 sono come avere l'azione, i secondi 2 danno un bonus se i sottostanti riprendono la barriera (devono fare +40/50%)...
l'ultimo ha un 8% di premio ed è l'unico che prenderei.


Io ho dei CH0508210124, quotano 566 ma pagano le cedole ( 0,42 mensile) e rimborsano a 1000 nel 2024 anche se i sottostanti non salgono.
 
a 430 c'è IT0006745431 che rimborsa a 1000 nel 2024,inoltre se il worst recupera il 24% paga 8% annuo di cedole.

Ovviamente se i sottostanti di questo (e dell'altro che ho scritto sopra) fanno -40/-50% i certificati non rimborsano a 1000...
 
A ecco...condizionatamente protetto ...meglio precisarlo ;)
 
credevo si capisse al volo che non si fa il 30% annuo senza rischi... poi ci ho ripensato, non si sa mai chi può leggere
 
davide1978 ha scritto:
sono tutti pesantemente sotto la barriera, che senso avrebbe acquistarli? mi sfugge qualcosa?
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no il senso è solo speculativo, sono come call comprate molto OTM che costano poco e più passa il tempo (relativamente poco alla scadenza) più perdono valore (ma anziché azzerarsi contabilizzano la perdita sul titolo). Spesso conviene comprare direttamente l'azione, non ha leva (se non mi faccio marginare) ma almeno pago anche 10 volte meno di spread B/A
 
totuccio2 ha scritto:
Non esistono birre gratis.
Ma si trova lettera su queste porcherie ?
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il CH0508210124 abbastanza, il IT0006745431 poca perché lo specialista in BID ONLY, quindi devi aspettare un privato.
Porcherie...se vuoi cose che costano 3/400 il mkt è quello.
 
XS1009861599 PHOENIX MEMORY DATA SCADENZA 21/05/24

Se il peggiore recupera il -35 (quindi deve fare +50%) per tornare alla barriera del 60% e poi un altro 10 o poco più per arrivare al 70% del trigger cedola, il prodotto paga 2,5 euro al mese di cedole attuali ed arretrate (ai prezzi attuali 6% al mese ma nel frattempo il certif si sarebbe apprezzato non poco; oggi fa +7%). Altrimenti basta a scandenza il mantenimento di un 60% di valore dello strike. Considerando che si tratta di indici e non di azioni il profilo rischio rendimento è interessante. Ora sta sovrappesando le banche europee Il punto di forza di tutti i worst of è secondo me che rimanga intatta la correlazione tra le componenti, ovvero che il peggiore rimanga sempre lo stesso e si possa auspicare il recupero solo di quello, senza assistere ad un cambio di testimone in negativo.
indicestrikebarrieracurrent price e distanza
Mib24221,4714532 16880 (+16%)
Nasdaq 100 Index6964,3734178 8832 (+111%)
Eurostoxx Banks129,677,750,3 (-35%)
Eurostoxx Oil & Gas 357,8 214,7 199 (-7%)
 
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masoking ha scritto:
XS1009861599 PHOENIX MEMORY DATA SCADENZA 21/05/24

Se il peggiore recupera il -35 (quindi deve fare +50%) per tornare alla barriera del 60% e poi un altro 10 o poco più per arrivare al 70% del trigger cedola, il prodotto paga 2,5 euro al mese di cedole attuali ed arretrate (ai prezzi attuali 6% al mese ma nel frattempo il certif si sarebbe apprezzato non poco; oggi fa +7%). Altrimenti basta a scandenza il mantenimento di un 60% di valore dello strike. Considerando che si tratta di indici e non di azioni il profilo rischio rendimento è interessante. Ora sta sovrappesando le banche europee Il punto di forza di tutti i worst of è secondo me che rimanga intatta la correlazione tra le componenti, ovvero che il peggiore rimanga sempre lo stesso e si possa auspicare il recupero solo di quello, senza assistere ad un cambio di testimone in negativo.
indicestrikebarrieracurrent price e distanza
Mib24221,4714532 16880 (+16%)
Nasdaq 100 Index6964,3734178 8832 (+111%)
Eurostoxx Banks129,677,750,3 (-35%)
Eurostoxx Oil & Gas 357,8 214,7 199 (-7%)
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Questo è ottimo bello lungo. Grazie masoking
 
aspettando una frustatina ne propongo un altro (SOLO CHE PER IL MOMENTO E' RASTRELLATO SOLO IN LETTERA, A 255 SU NOMINALE DI 1000)

IT0006746090 PHOENIX MEMORY MAXI COUPON DATA EMISSIONE 09/01/2020 DATA SCADENZA 20/01/2025 STRIKE Boeing 336,34 BHP GROUP PLC 1771,2 BMW 74,36 Bnp Paribas 52,4 British Petroleum 492,05 cedole a memoria mensili 6 EURO (circa giorno 9 del mese) con barriera mensile DISCRETA 70% e a scadenza DISCRETA al 55%; autocall sempre al 100% tranne ultima rilevazione a 70% (quindi non decresce).

prezzi al 20/4 Boeing 154 deve fare (RISPETTO ALLA BARRIERA DEL 55%) +21%; BHP 1286 già sopra del 32%; BMW 50 è già sopra del 22%; BNP 25 deve fare +15%; BP 293, 75 è già sopra del 9%
 
masoking ha scritto:
aspettando una frustatina ne propongo un altro (SOLO CHE PER IL MOMENTO E' RASTRELLATO SOLO IN LETTERA, A 255 SU NOMINALE DI 1000)

IT0006746090 PHOENIX MEMORY MAXI COUPON DATA EMISSIONE 09/01/2020 DATA SCADENZA 20/01/2025 STRIKE Boeing 336,34 BHP GROUP PLC 1771,2 BMW 74,36 Bnp Paribas 52,4 British Petroleum 492,05 cedole a memoria mensili 6 EURO (circa giorno 9 del mese) con barriera mensile DISCRETA 70% e a scadenza DISCRETA al 55%; autocall sempre al 100% tranne ultima rilevazione a 70% (quindi non decresce).

prezzi al 20/4 Boeing 154 deve fare (RISPETTO ALLA BARRIERA DEL 55%) +21%; BHP 1286 già sopra del 32%; BMW 50 è già sopra del 22%; BNP 25 deve fare +15%; BP 293, 75 è già sopra del 9%
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Ma dove li trovi? Hai un programma?
 
certificate intorno a 400/500

Scusate, ma non trovo più la vecchia discussione. Se mi indicate qulche sito me li cerco da solo.

C'è qualcosa che quoti a quel prezzo?
Grazie
 
Sul sito leonteq (ad esempio) puoi mettere in ordine di prezzo tutti i loro certificati.
 
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