Interference
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Segnalo un paio di consigli per effettuare il monitoraggio portafogli semiautomatico da Google Sheet.
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1. la funzione GOOGLEFINANCE() permette di prelevare informazioni dai mercati quotati mediante un ticker. Il ticker deve essere preceduto dalla sigla della piazza di riferimento (lista completa qui Disclaimer – Google Finance).
Esempio: GOOGLEFINANCE("BIT:SWDA", "price")
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2. per recuperare i NAV dei fondi occorre fare una query su Morningstar con la funzione IMPORTXML(). Il problema è che il valore viene restituito in formato anglosassone e Google Sheets tenta di interpretarlo come data. O si imposta l'intero foglio con il formato numerico US, o si sostituisce al volo la virgola con un punto (non banale perché va fatto direttamente nella query).
Esempio: IMPORTXML("http://quotes.morningstar.com/fund/c-header?t="&A1;"translate(//span[@vkey='NAV'],'.',',')") dove A1 sarà la vostra cella con l'ISIN.
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3. quanto al mio foglio modello, elenco le colonne:
- nome
- ticker
- quantità
- PMC (da aggiornare a mano)
- NAV (da importare automaticamente secondo quanto indicato sopra)
- valore totale (quantità * NAV)
- ISIN
- valuta
- frazione del portafogli (valore totale / somma colonna valore totale)
- categoria (liquidità, bond, gestione separata, stock, fondi etc.)
- +/- in EUR
- +/- in %
Le colonne da ticker a NAV possono essere nascoste per convenienza (così intervengono nel calcolo ma non disturbano la vista).
Le colonne (ISIN, valuta, frazione) possono essere esportate/copincollate per importare il portafogli in Quantalys (è il motivo per cui le ho messe adiacenti, anzi sono partito da quelle).
Altri consigli sono benvenuti!
P.S. 1: il valore della colonna "categoria" si può usare con la formattazione condizionale per colorare le righe in base al rischio del prodotto (verde liquidità, azzurro bond, arancio azioni, giallino fondi, rosso H2O )
P.S. 2: esiste questo add-on per recuperare dati da Morningstar in maniera più facile mFunds: Google Sheets add-on for mutual funds and stocks , ma richiede di essere "installato" sul proprio Google Drive. I permessi richiesti sembrano ragionevoli e il sistema sicuro, ma non si sa mai. Nel dubbio leggetevi la pagina "privacy".
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1. la funzione GOOGLEFINANCE() permette di prelevare informazioni dai mercati quotati mediante un ticker. Il ticker deve essere preceduto dalla sigla della piazza di riferimento (lista completa qui Disclaimer – Google Finance).
Esempio: GOOGLEFINANCE("BIT:SWDA", "price")
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2. per recuperare i NAV dei fondi occorre fare una query su Morningstar con la funzione IMPORTXML(). Il problema è che il valore viene restituito in formato anglosassone e Google Sheets tenta di interpretarlo come data. O si imposta l'intero foglio con il formato numerico US, o si sostituisce al volo la virgola con un punto (non banale perché va fatto direttamente nella query).
Esempio: IMPORTXML("http://quotes.morningstar.com/fund/c-header?t="&A1;"translate(//span[@vkey='NAV'],'.',',')") dove A1 sarà la vostra cella con l'ISIN.
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3. quanto al mio foglio modello, elenco le colonne:
- nome
- ticker
- quantità
- PMC (da aggiornare a mano)
- NAV (da importare automaticamente secondo quanto indicato sopra)
- valore totale (quantità * NAV)
- ISIN
- valuta
- frazione del portafogli (valore totale / somma colonna valore totale)
- categoria (liquidità, bond, gestione separata, stock, fondi etc.)
- +/- in EUR
- +/- in %
Le colonne da ticker a NAV possono essere nascoste per convenienza (così intervengono nel calcolo ma non disturbano la vista).
Le colonne (ISIN, valuta, frazione) possono essere esportate/copincollate per importare il portafogli in Quantalys (è il motivo per cui le ho messe adiacenti, anzi sono partito da quelle).
Altri consigli sono benvenuti!
P.S. 1: il valore della colonna "categoria" si può usare con la formattazione condizionale per colorare le righe in base al rischio del prodotto (verde liquidità, azzurro bond, arancio azioni, giallino fondi, rosso H2O )
P.S. 2: esiste questo add-on per recuperare dati da Morningstar in maniera più facile mFunds: Google Sheets add-on for mutual funds and stocks , ma richiede di essere "installato" sul proprio Google Drive. I permessi richiesti sembrano ragionevoli e il sistema sicuro, ma non si sa mai. Nel dubbio leggetevi la pagina "privacy".
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