Certificati da seguire (vol. VI)

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

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si continua da qui: Certificati da seguire (vol. V)

incollo inoltre qui in prima pagina un modesto tutorial riguardo alle date "SALIENTI" per ogni certificato.

Post 220 di LEON.

letto rapidamente tutto l'arretrato. Proviamo a fare un po' di chiarezza:

esistono 3 date rilevanti:

1 - data di osservazione
2 - record date
3 - data di pagamento

La data di osservazione è necessaria per sapere se il certificato pagherà o meno il coupon
La record date serve per sapere chi è il titolare nella data di registrazione e ha quindi diritto al coupon
La data di pagamento è quella in cui l'emittente paga alla depositaria, quasi mai coincide con quella in cui si ricevono i soldi sul conto

Tra le date 1 e 2 ce n'è una, che si ricava facendo T-1 . E' la ex-date, ossia la data di stacco del coupon, e cade SEMPRE il giorno antecedente la record date.

Partiamo da Leonteq, l'emittente che adotta per i suoi certificati la tempistica più stretta tra osservazione e record date.

Si ipotizzi lunedì 17 giugno data di osservazione, mercoledi 19 record date, giovedì 20 data di pagamento, si evince che la ex-date sarà martedì 18 giugno. Pertanto, chi acquisterà entro il close del 17 giugno, andando quindi in valuta ( t+2) il 19 , avrà diritto al coupon; chi venderà la mattina del 18 giugno, venderà ex-coupon e avrà diritto a riceverlo sul conto.

Prendiamo ad esempio invece Exane, quella che adotta il lasso di tempo più largo tra osservazione e pagamento ( 12 giorni lavorativi).

Si ipotizzi lunedì 17 la data di osservazione, 25 giugno record date, 2 luglio data di pagamento, si evince che la ex-date sarà il 24 giugno. Pertanto, chi acquisterà entro il close del 23 giugno avrà diritto al coupon , chi venderà dal 24 mattina lo riceverà


Impossibile che esista una record date che coincide con la data di osservazione, a meno che si tratti di una cedola incondizionata, che quindi non ha bisogno di essere verificata. In tal caso, non esiste una data di osservazione ma solo record date e pagamento


Impossibile che si debba acquistare due giorni prima la data di osservazione per avere diritto al coupon, salvo che si tratti di una cedola incondizionata, per la quale la data di osservazione era in realtà - erroneamente indicata - la data di pagamento


Come VENGONO GESTITE LE PLUS E LE MINUS ?

Prima cosa da verificare dopo aver studiato come tratta il tuo broker la tassazione sui certificati.

Ci sono banche che compensano immediatamente le MINUS allo stacco delle cedole ed altre che lo fanno solo all'atto della vendita/scadenza.
Vedi estratto (da qui Certificati da seguire (vol. IV) ) di seguito :

COMPENSAZIONE IMMEDIATA DELLE PLUSVALENZE DA CEDOLA

BINCK
Fineco
Directa
Sella
Banca Generali
Azimut
Intesa Sanpaolo
Fideuram
BNL
MPS
Widiba
Che Banca!
Allianz
BancoPosta ( ?)
BPM

COMPENSAZIONE A CHIUSURA DELLE PLUSVALENZE DA CEDOLA

Unicredit
Deutsche Bank
Mediolanum
IWBank
WeBank
Banche Popolari in generale
Credem
UBI
Carige
Unipol
 
perfetto, ci sono anch'io
 
CH0442256506 Per chi crede, ancora un po' di polpa c'è...
 
Per follow me (e altri): chiedevi perchè su NL0012324628 (sedex) non c'era prezzo. Ora c'è, ma se ci fosse assenza di MM in Sedex invito tutti ad inviare una mail, basta solo ISIN e assenza MM in SEDEX a segnalazioni@certificatiederivati.it Non so se la mail funzioni ancora e chi la guardi, io continuo ad inviare segnalazioni lì... e sarà un caso , ma spesso dopo un po' ricompare la controparte.
 
Per follow me (e altri): chiedevi perchè su NL0012324628 (sedex) non c'era prezzo. Ora c'è, ma se ci fosse assenza di MM in Sedex invito tutti ad inviare una mail, basta solo ISIN e assenza MM in SEDEX a segnalazioni@certificatiederivati.it Non so se la mail funzioni ancora e chi la guardi, io continuo ad inviare segnalazioni lì... e sarà un caso , ma spesso dopo un po' ricompare la controparte.

Sui cert bnp (come quello con sottostante stm) quando manca il mm li chiamo al telefono e dopo pochissimo si posizionano.
Oggi, per esempio, sono assenti su tantissimi cert (ho preso un paio di bei scarichi) ma aspetto le 17 a chiamarli (quando li vorrò rivendere:))
 
CH0438951235
sempre infineon l'arbitro rileva il 30/10
 
Per follow me (e altri): chiedevi perchè su NL0012324628 (sedex) non c'era prezzo. Ora c'è, ma se ci fosse assenza di MM in Sedex invito tutti ad inviare una mail, basta solo ISIN e assenza MM in SEDEX a segnalazioni@certificatiederivati.it Non so se la mail funzioni ancora e chi la guardi, io continuo ad inviare segnalazioni lì... e sarà un caso , ma spesso dopo un po' ricompare la controparte.

@certificatiederivati.it :wall: :D
per la serie: "contattare i mercati ufficiali: Borsaitalia o TLX"
....
 
XS1867921147 Ce l'ho e non incremento. Ma ai prezzi odierni azionari il certificato mi sembra buono a quanto è stato trattato....
 
@certificatiederivati.it :wall: :D
per la serie: "contattare i mercati ufficiali: Borsaitalia o TLX"
....

Hai ragione, ma dammi una mail.... Anche se sarebbe ora che qualcuno regolasse ed eventualmente sanzionasse comportamenti non regolari..
 
XS1867927185
ho controllato il certificato segnalato da amanita su wirecard..
lettera a 99
denaro a 87
cosa mi sono perso? :confused:
 
a me sembra buono a questo prezzo xs1960187943
 
mi sa che ce l'abbiamo tutti con tutta la pubblicità che non mi ricordo più chi gli aveva fatto :D

Mi associo, ce l'ho anch'io; poco rischio, e fra poco fa strike se Eni si alza un pochino.

Tutto sommato, 1,75% di cedola + 6% di gain in due mesi non è malaccio
 
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