Certificati da seguire (vol. VI)
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  1. #1
    L'avatar di fol-low me
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    Certificati da seguire (vol. VI)

    [mi sono messo avanti]

    si continua da qui: Certificati da seguire (vol. V)

    incollo inoltre qui in prima pagina un modesto tutorial riguardo alle date "SALIENTI" per ogni certificato.

    Post 220 di LEON.

    Citazione Originariamente Scritto da Leon Visualizza Messaggio
    letto rapidamente tutto l'arretrato. Proviamo a fare un po' di chiarezza:

    esistono 3 date rilevanti:

    1 - data di osservazione
    2 - record date
    3 - data di pagamento

    La data di osservazione è necessaria per sapere se il certificato pagherà o meno il coupon
    La record date serve per sapere chi è il titolare nella data di registrazione e ha quindi diritto al coupon
    La data di pagamento è quella in cui l'emittente paga alla depositaria, quasi mai coincide con quella in cui si ricevono i soldi sul conto

    Tra le date 1 e 2 ce n'è una, che si ricava facendo T-1 . E' la ex-date, ossia la data di stacco del coupon, e cade SEMPRE il giorno antecedente la record date.

    Partiamo da Leonteq, l'emittente che adotta per i suoi certificati la tempistica più stretta tra osservazione e record date.

    Si ipotizzi lunedì 17 giugno data di osservazione, mercoledi 19 record date, giovedì 20 data di pagamento, si evince che la ex-date sarà martedì 18 giugno. Pertanto, chi acquisterà entro il close del 17 giugno, andando quindi in valuta ( t+2) il 19 , avrà diritto al coupon; chi venderà la mattina del 18 giugno, venderà ex-coupon e avrà diritto a riceverlo sul conto.

    Prendiamo ad esempio invece Exane, quella che adotta il lasso di tempo più largo tra osservazione e pagamento ( 12 giorni lavorativi).

    Si ipotizzi lunedì 17 la data di osservazione, 25 giugno record date, 2 luglio data di pagamento, si evince che la ex-date sarà il 24 giugno. Pertanto, chi acquisterà entro il close del 23 giugno avrà diritto al coupon , chi venderà dal 24 mattina lo riceverà


    Impossibile che esista una record date che coincide con la data di osservazione, a meno che si tratti di una cedola incondizionata, che quindi non ha bisogno di essere verificata. In tal caso, non esiste una data di osservazione ma solo record date e pagamento


    Impossibile che si debba acquistare due giorni prima la data di osservazione per avere diritto al coupon, salvo che si tratti di una cedola incondizionata, per la quale la data di osservazione era in realtà - erroneamente indicata - la data di pagamento

    Come VENGONO GESTITE LE PLUS E LE MINUS ?

    Prima cosa da verificare dopo aver studiato come tratta il tuo broker la tassazione sui certificati.

    Ci sono banche che compensano immediatamente le MINUS allo stacco delle cedole ed altre che lo fanno solo all'atto della vendita/scadenza.
    Vedi estratto (da qui Certificati da seguire (vol. IV) ) di seguito :

    COMPENSAZIONE IMMEDIATA DELLE PLUSVALENZE DA CEDOLA

    BINCK
    Fineco
    Directa
    Sella
    Banca Generali
    Azimut
    Intesa Sanpaolo
    Fideuram
    BNL
    MPS
    Widiba
    Che Banca!
    Allianz
    BancoPosta ( ?)
    BPM

    COMPENSAZIONE A CHIUSURA DELLE PLUSVALENZE DA CEDOLA

    Unicredit
    Deutsche Bank
    Mediolanum
    IWBank
    WeBank
    Banche Popolari in generale
    Credem
    UBI
    Carige
    Unipol

  2. #2

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  3. #3
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    perfetto, ci sono anch'io

  4. #4
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    CH0442256506 Per chi crede, ancora un po' di polpa c'è...

  5. #5
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    Per follow me (e altri): chiedevi perchè su NL0012324628 (sedex) non c'era prezzo. Ora c'è, ma se ci fosse assenza di MM in Sedex invito tutti ad inviare una mail, basta solo ISIN e assenza MM in SEDEX a [email protected] Non so se la mail funzioni ancora e chi la guardi, io continuo ad inviare segnalazioni lì... e sarà un caso , ma spesso dopo un po' ricompare la controparte.

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da amanita Visualizza Messaggio
    Per follow me (e altri): chiedevi perchè su NL0012324628 (sedex) non c'era prezzo. Ora c'è, ma se ci fosse assenza di MM in Sedex invito tutti ad inviare una mail, basta solo ISIN e assenza MM in SEDEX a [email protected] Non so se la mail funzioni ancora e chi la guardi, io continuo ad inviare segnalazioni lì... e sarà un caso , ma spesso dopo un po' ricompare la controparte.
    Sui cert bnp (come quello con sottostante stm) quando manca il mm li chiamo al telefono e dopo pochissimo si posizionano.
    Oggi, per esempio, sono assenti su tantissimi cert (ho preso un paio di bei scarichi) ma aspetto le 17 a chiamarli (quando li vorrò rivendere)

  7. #7
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    CH0438951235
    sempre infineon l'arbitro rileva il 30/10

  8. #8
    L'avatar di fol-low me
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    Per follow me (e altri): chiedevi perchè su NL0012324628 (sedex) non c'era prezzo. Ora c'è, ma se ci fosse assenza di MM in Sedex invito tutti ad inviare una mail, basta solo ISIN e assenza MM in SEDEX a [email protected] Non so se la mail funzioni ancora e chi la guardi, io continuo ad inviare segnalazioni lì... e sarà un caso , ma spesso dopo un po' ricompare la controparte.
    @certificatiederivati.it
    per la serie: "contattare i mercati ufficiali: Borsaitalia o TLX"
    ....

  9. #9
    L'avatar di amanita
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    XS1867921147 Ce l'ho e non incremento. Ma ai prezzi odierni azionari il certificato mi sembra buono a quanto è stato trattato....

  10. #10
    L'avatar di amanita
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    per la serie: "contattare i mercati ufficiali: Borsaitalia o TLX"
    ....
    Hai ragione, ma dammi una mail.... Anche se sarebbe ora che qualcuno regolasse ed eventualmente sanzionasse comportamenti non regolari..

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