Ishares JPMorgan $ Emerging Market Bond ETF IE00B2NPKV68 Hedged IE00B9M6RS56 - Vol.II - Pagina 189
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  1. #1881

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    Citazione Originariamente Scritto da Lucaxi Visualizza Messaggio
    Sul discorso dell ‘ hedging rinnovo il fatto che ti stai sbagliando .
    Se compri in una fase in cui i prezzi scontano il rischio di credito è come se comprassi un obbligazione a tassi più alti , pertanto il rendimento a scadenza si alza ..
    E se il rendimento a scadenza si alza di fatto è come se avessi un tasso di rendimento più alto ..
    Quando il rischio di credito rientra , saranno i tassi usa a guidare i prezzi .
    Se i tassi euro saranno più alti di quelli usa L hedging produrrà extra rendimento ......

    Dici che i tds non è detto che reagiranno come nel 2008 :
    Forse non sai che le crisi economiche producono alla fine di tutto gli stessi effetti su tutto il sistema , settori che vengono colpiti di più ed altri di meno quindi questo si può tradurre in maggiore volatilità su alcuni settori e minore su altri .
    Qui non stiamo parlando di etf settoriali azionari ma bensì etf contenenti titoli di stato .
    Uno stato ha diverse strade prima di arrivare a non ripagare il debito ..
    Ad ogni modo se ne salta qualcuno hai tutti gli altri che si riprenderanno e pagheranno ..
    È ovvio che importante è metterselo in carico bene , così da avere buoni margini , per contrastare qualche incidente di percorso .

    Per quanto riguarda “fare il consulente” , e poi chiudo qui , metto un link ad un video che mi è capitato davanti l’altro giorno ..
    Si riferisce al consulente bancario , che è il male assoluto per natura di interessi ..

    Risparmio gestito VS investimento fai da te. Tutte le realta che le banche nascondono.. - YouTube

    Le cose che dice nel video le so’ da tempo , solo evito di scrivere lunghi poemi , inoltre potrebbe essere utile a qualche utente ...
    Non seguo questo canale , ma a qualcuno qui potrebbe interessare , almeno per sfuggire dalle grinfie di quelli come te che, avendo studiato ,sono bravi ad ingarbugliare la matassa per bene con gli scopi che tutti conosciamo ...
    ( è un complimento eh )

    Quello indipendente è meglio , ma anche lui va’ analizzato bene .
    Molti creano appositamente complicazioni , portafogli con tanti strumenti per generare confusione e giustificare i costi al cliente ..
    Ma alla fine sanno bene che con 2/3 etf si poteva fare lo stesso o addirittura meglio .
    Passo e chiudo .
    Hai un modo singolare di fare complimenti haha.
    Tu dai per scontato il fatto che l'allargamento degli spread tra rendimento dei tds EM e trasuries sia solo un evento passeggero senza conseguenze e che di sicuro si tornerà alla normalità. Se gli spread crescono è perchè c'è sfiducia nella capacità di questi paesi di onorare i loro debiti. 90% andrà come dici tu, ma c'è anche la possibilità che non ci siano giusto uno/due ristrutturazioni, ma che ci sia una catena di default in questi paesi. Quando investi devi considerare ogni scenario, una bella simulazione di Montecarlo sarebbe utile. Il fatto che però i tassi usa siano bassi e le prossime emissioni EM a parità di rischio renderanno di meno è una certezza matematica invece.

    "Forse non sai che le crisi economiche producono alla fine di tutto gli stessi effetti su tutto il sistema , settori che vengono colpiti di più ed altri di meno quindi questo si può tradurre in maggiore volatilità su alcuni settori e minore su altri ."
    Grazie dell'illuminazione.
    Saluti

  2. #1882
    L'avatar di 19/=\71
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    visione semplice aumento spread:

    ha le BChe centrali occidentali che da anni comprano qualsiasi cosa sia tds senza badare a fondamentali (vedi italia rende zero mentre è peggio di un paese del terzo mondo come debito, corruzione, spese fuori controllo ecc..)

    questo alza artificialmente gli spread vs EM insieme alla liquidità infinita messa in circolo che nn sa più dove andare

    siccome comprano i tds dei paesi "sicuri" (e idaglia ha unico merito di essere in area euro), tutti gli altri rendono in comparazione di più

  3. #1883

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    Citazione Originariamente Scritto da Loriss96 Visualizza Messaggio
    Hai un modo singolare di fare complimenti haha.
    Tu dai per scontato il fatto che l'allargamento degli spread tra rendimento dei tds EM e trasuries sia solo un evento passeggero senza conseguenze e che di sicuro si tornerà alla normalità. Se gli spread crescono è perchè c'è sfiducia nella capacità di questi paesi di onorare i loro debiti. 90% andrà come dici tu, ma c'è anche la possibilità che non ci siano giusto uno/due ristrutturazioni, ma che ci sia una catena di default in questi paesi. Quando investi devi considerare ogni scenario, una bella simulazione di Montecarlo sarebbe utile. Il fatto che però i tassi usa siano bassi e le prossime emissioni EM a parità di rischio renderanno di meno è una certezza matematica invece.

    "Forse non sai che le crisi economiche producono alla fine di tutto gli stessi effetti su tutto il sistema , settori che vengono colpiti di più ed altri di meno quindi questo si può tradurre in maggiore volatilità su alcuni settori e minore su altri ."
    Grazie dell'illuminazione.
    Saluti
    Quando avrai un po’ di esperienza e non solo teoria ...
    Forse sarai pronto per investire .

    I tassi bassi vogliono dire rendimenti bassi per chi ha pmc alti .
    Chi ha un pmc per cui ne deriva un rendimento a scadenza mettiamo dell’8 % ..
    Ha buoni margini per superare tranquillamente qualche incidente di percorso .

    Comunque ..
    Inutile star qui troppo :
    Il tempo ci dirà chi è il pollo e chi no ...
    Ne riparliamo tra un anno
    Saluti

  4. #1884

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    Citazione Originariamente Scritto da Lucaxi Visualizza Messaggio
    Quando avrai un po’ di esperienza e non solo teoria ...
    Forse sarai pronto per investire .

    I tassi bassi vogliono dire rendimenti bassi per chi ha pmc alti .
    Chi ha un pmc per cui ne deriva un rendimento a scadenza mettiamo dell’8 % ..
    Ha buoni margini per superare tranquillamente qualche incidente di percorso .

    Comunque ..
    Inutile star qui troppo :
    Il tempo ci dirà chi è il pollo e chi no ...
    Ne riparliamo tra un anno
    Saluti
    Guarda, nonostante sia giovane, ho più esperienza che teoria. La storia del "sono più vecchio so le cose meglio" è una cantilena di chi non ha argomenti.Ripeto, il fatto che le cose vadano come dici tu non implica che sia l'unico scenario possibile. Se ne sei certo cercati i futures sui sottostanti di iemb e metti tutto il pf su quelli. Così tempo un anno se ci azzecchi fai +300%

  5. #1885

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    Citazione Originariamente Scritto da zagor29 Visualizza Messaggio
    Che spread stamattina su EMSA, è veramente assurdo, spero che diminuisca per l'ora del pac.
    Motivo per il quale l’ho tolto dalla lista della spesa...

  6. #1886

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    Citazione Originariamente Scritto da zagor29 Visualizza Messaggio
    Che spread stamattina su EMSA, è veramente assurdo, spero che diminuisca per l'ora del pac.
    Ciao, su che borsa è quotato? Su BI non lo vedo

  7. #1887
    L'avatar di zagor29
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    Citazione Originariamente Scritto da Loriss96 Visualizza Messaggio
    Ciao, su che borsa è quotato? Su BI non lo vedo
    Amsterdam

  8. #1888
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    Citazione Originariamente Scritto da _Blizzard_ Visualizza Messaggio
    Motivo per il quale l’ho tolto dalla lista della spesa...
    Dovrò a malincuore toglierlo anche io e magari sostituirlo con VEMT, pensavo di buttarci anche SBEME che anche se è hedgiato, ad accumulazione

  9. #1889

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    Ciao a tutti, il mese scorso ho acquistato alcuni etf, essendo un lavoratore a part time avere una integrazione mensile allo stipendio mi fa comodo (anche psicologicamente), per cui il mio portafoglio è:
    EMBE
    IEMB
    STHY
    IWRD
    SWDA

    vi chiederei, le cedole/dividenti mensili o trimestrali, seguno l'andamento dei titoli o sono fisse? Devo cioè aspettarmi delle entrate fisse mensili o delle entrate variabili a seconda delle performance dei titoli?
    Grazie a tutti (e speriamo che le tensioni tra USA e Cina si stemperino, ma non credo nel breve).

  10. #1890

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    Esiste la versione di vemt hedgiata?

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