Monitor certificates con cedole mensili
Gestire il rischio e generare più rendimenti a lungo termine, la carta ESG
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  1. #1
    L'avatar di balcarlo
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    Monitor certificates con cedole mensili

    Alcuni emittenti propongono certificates con cedole mensili sempre collegati a panieri di azioni o altri strumenti fionanziari. Cedole addirittura fino al 3% al mese, naturalmente con barriere da non infrangere, pena il mancato pagamento.

    Volevo, insieme ai più esperti, provare a organizzare un monitor con alcuni di questi titoli, per ora segnalo questi:

    BSKT/LEON 23 CH0438949825 cedola 3% ultimo prezzo 730,83

    BSKT/LEON 24 CH0461384700 cedola 2,35% ultimo prezzo 889,87

    BSKT/LEON 24 CH0461384718 cedola mensile 2,20% ultimo prezzo 1.001,19

    CRSBKINE23 XS1520273118 cedola mensile fino 11/09/2019 3% e poi 0,80% ultimo prezzo 91,45

    forza, aggiungiamone altri e prepariamo un file excel................

  2. #2
    L'avatar di The_105_Zoo
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    Ciao Balcarlo (ma non ti chiamavi Bancarlo un tempo?), non mi è chiaro il tuo obiettivo...Io ho un mio excel dove tengo i cert e i bond che ho in portafoglio per verificare lo scadenzario delle cedole e l'ammontare mensile ed annuale.

    Poi ne ho un altro dove ne tengo altri che osservo in vista di possibili acquisti.

    Ma creare un excel dove mettere titoli "a caso" non mi pare una grande idea perché ognuno di noi ha la propria propensione al rischio e magari non prenderebbe mai un cert che offre cedole del 36% annualmente, visto il rischio insito di quell'investimento...e di cert sul mercato ce ne sono circa 7000, e ne escono sempre di nuovi, quindi è impossibile oltre che inutile metterli tutti in un solo file.

    Forse quello che dici si potrebbe fare per cert in scadenza entro, ipotizzo, 6 mesi o per cert con sottostanti finanziari, o per cert con sottostanti azioni quotate all'estero...

  3. #3
    L'avatar di rosboenritao
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    Citazione Originariamente Scritto da balcarlo Visualizza Messaggio
    Alcuni emittenti propongono certificates con cedole mensili sempre collegati a panieri di azioni o altri strumenti fionanziari. Cedole addirittura fino al 3% al mese, naturalmente con barriere da non infrangere, pena il mancato pagamento.

    Volevo, insieme ai più esperti, provare a organizzare un monitor con alcuni di questi titoli, per ora segnalo questi:

    BSKT/LEON 23 CH0438949825 cedola 3% ultimo prezzo 730,83

    BSKT/LEON 24 CH0461384700 cedola 2,35% ultimo prezzo 889,87

    BSKT/LEON 24 CH0461384718 cedola mensile 2,20% ultimo prezzo 1.001,19

    CRSBKINE23 XS1520273118 cedola mensile fino 11/09/2019 3% e poi 0,80% ultimo prezzo 91,45

    forza, aggiungiamone altri e prepariamo un file excel................
    la prima ha pagato la cedola visto tesla al limite barriera?

  4. #4

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    BSKT/LEON 21 CH0468124786 cedola memory 2%

  5. #5
    L'avatar di masoking
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    1) forse la colonna excel più utile é, sostanzialmente, la distanza aggiornata dalla barriera, dai triggers cedolari e dal livello autocallable, se presente. Poi siamo abbastanza d'accordo che il certificato é un pacchetto preconfezionato, quindi non so quanto senso abbia "aggiustare la rotta" con altre opzioni durante la vita. Tanto vale, imho, rimanere fedeli e aspettare la scadenza. Quando il rischio é calcolato, vale la pena dedicare più tempo a sé e meno al monitor
    2) in ottica di trading un prezzo che si approssima alla barriera e poi dà segni di ripartenza massimizza il rendimento/rischio (scopro l'acqua calda) quindi anche un monitor di questo tipo sarebbe davvero intrigante (su bnp, c&d e forse Unicredit, avevo trovato qualcosa)
    Ciò detto per gli amanti dell'alto rendimento un excel un file ad hoc sarebbe forse apprezzabile. Ma come parametrare il rischio? Distanza dalle barriere, appunto?

  6. #6
    L'avatar di barsi
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  7. #7
    L'avatar di balcarlo
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    Citazione Originariamente Scritto da The_105_Zoo Visualizza Messaggio
    Ciao Balcarlo (ma non ti chiamavi Bancarlo un tempo?), non mi è chiaro il tuo obiettivo...Io ho un mio excel dove tengo i cert e i bond che ho in portafoglio per verificare lo scadenzario delle cedole e l'ammontare mensile ed annuale.

    Poi ne ho un altro dove ne tengo altri che osservo in vista di possibili acquisti.

    Ma creare un excel dove mettere titoli "a caso" non mi pare una grande idea perché ognuno di noi ha la propria propensione al rischio e magari non prenderebbe mai un cert che offre cedole del 36% annualmente, visto il rischio insito di quell'investimento...e di cert sul mercato ce ne sono circa 7000, e ne escono sempre di nuovi, quindi è impossibile oltre che inutile metterli tutti in un solo file.

    Forse quello che dici si potrebbe fare per cert in scadenza entro, ipotizzo, 6 mesi o per cert con sottostanti finanziari, o per cert con sottostanti azioni quotate all'estero...
    Ciao e grazie per il contributo, Il file dovrebbe contenere i titoli con cedole mensili più interessanti, aggiornandolo eventualmente con nuove interessanti emissioni. Basterebbe prezzo e distanza dalla barriera per avere un quandro di quelli più appetibili, indicando magari con o senza memoria.............

  8. #8
    L'avatar di balcarlo
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    Citazione Originariamente Scritto da barsi Visualizza Messaggio
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    Grazie, cedole non altissime ma con memoria.......interessanti.....

  9. #9
    L'avatar di balcarlo
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    Citazione Originariamente Scritto da bedonek Visualizza Messaggio
    BSKT/LEON 21 CH0468124786 cedola memory 2%
    Ottimo

  10. #10
    L'avatar di balcarlo
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    Riepiloghiamo quelli segnalati:

    BSKT/LEON 23 CH0438949825 cedola 3% ultimo prezzo 710,00

    BSKT/LEON 24 CH0461384700 cedola 2,35% ultimo prezzo 867,37

    BSKT/LEON 24 CH0461384718 cedola mensile 2,20% ultimo prezzo 987,24

    CRSBKINE23 XS1520273118 cedola mensile fino 11/09/2019 3% e poi 0,80% ultimo prezzo 86,50

    BSKT/LEON 21 CH0468124786 cedola mensile 2% ultimo prezzo 928,61

    BSKT/LEON 23 CH0402353509 cedola mensile 1,001% ultimo prezzo 711,09

    SP/LEON 22 CH0456759643 cedola mensile 0,585% ultimo prezzo 979,89

    ISP/DBL 22 XS1747507348 cedola mensile 0,605% ultimo prezzo 98,30

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