Monitor certificates con cedole mensili - Pagina 3
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Tempi difficili per le oil company, strette fra la perdurante debolezza del prezzo del petrolio e la svolta dell?economia globale verso orizzonti sostenibili. Così, analisti e investitori stanno cominciando a …
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Trump minaccia sanzioni potenti contro la Turchia, lira scende ma non affonda. Trader scettici
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  1. #21
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    Mi scuso per la ridondanza dei Phoenix e per non aver messo nè cedola nè prezzo, in compenso in questo copia incolla da GBinvesting sono indicati i sottostanti. Alcune cedole mensili sono molto basse (0,33) ad es perché su titoli meno volatili, presenza di air bag. Posso provare ad eliminarli

    PHOENIX DOMINO CASINO G. PERRACHON - E.ON - FCA - INTESA SAN PAOLO - NOKIA - STMICROELECTRONIC DE000CJ2EZL8 19/11/2023 (COMMERZBANK)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY WORST OF CHEVRON CORP. - EXXON MOBIL CORP. - INTL BUS. MACHINE CORP. - PFIZER INC - VERIZON COMM. INC. CH0451139726 24/01/22 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY REVERSE ADVANCED MICRO DEVICES - FOOT LOCKER INC CH0456759015 25/01/21 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY REVERSE MICRON TECHNOLOGY - TESLA CH0456758868 01/02/21 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX WORST OF ADVANCED MICRO DEVICE - MICRON TECHNOLOGY - NVIDIA CORP - TWITTER CH0461384718 26/02/24 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX WORST OF FORD MOTOR CO. - GENERAL ELECTRIC CO. - NETFLIX INC. - TESLA INC. CH0461384700 26/02/24 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX WORST OF FCA - INTESA SAN PAOLO - STMICROELETTRONICS - UNICREDIT CH0442256506 22/02/24 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX PROTECTION EUROSTOXX CH0465311741 12/03/24 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY AZIMUT - FINECO BANK - UBI CH0461385152 01/03/21 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX REVERSE NETFLIX - TESLA CH0461383074 14/02/20 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MCDERMOTT INTL INC - WEIGHT WATCHERS INTL INC CH0468125452 02/04/24 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX INTESA SAN PAOLO - UNICREDIT CH0470804649 19/04/21 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY AMD - AMAZON - FACEBOOK - NVIDIA CH0419583262 06/07/21 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY REVERSE AMD - AMAZON - NETFLIX INC. - TESLA CH0470806685 23/04/21
    (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY REPSOL SA - EXXON MOBIL CORP. - ROYAL D. SHELL PLC-A - TOTAL FINA SA-B - E.ON AG DE000CJ2E1G0 13/11/2023 (COMMERZBANK)
    CERTIFICATES PHOENIX WORST OF AZIMUT - VOLKSWAGEN - FCA - ARCELOR MITTAL - STMICROELETTRONICS CH0433736516 12/09/23 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX AUTOCALLABLE WORST OF AZIMUT - FINECO - INTESA SAN PAOLO CH0433737480 21/09/23 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY AIRBAG ENEL - ENI - GENERALI - INTESA SAN PAOLO CH0433743264 19/10/23
    (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX WORST OF ALIBABA - FOOT LOCKER - MICRON TECHNOLOGY - NETFLIX - TESLA CH0438949825 06/11/23 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX WORST OF GENERALI ASS.- FCA - INTESA SAN PAOLO - TENARIS - UBI BANCA CH0433744718 26/10/20 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX WORST OF AZIMUT - ENEL - ENI - FERRARI - UNICREDIT CH0433744668 24/10/23 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX WORST OF ALLIANZ - GENERALI - SWISS - ZURICH CH0387885491 08/12/2022 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX SU VOLKSWAGEN PRIV - BMW - FCA XS1804811849 05/07/21 (BNP PARIBAS)
    CERTIFICATES PHOENIX REVERSE CH0411115923 24/05/21 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX REVERSE NETFLIX - TESLA CH0411111492 11/11/19 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX AUTOCALLABLE ARCELORMITTAL - CREDIT AGRICOLE - NOKIA - VOLKSWAGEN - ZURICH CH0423436820 08/08/23 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES INVERSE PHOENIX AUTOCALLABLE AMAZON.COM - APPLE - FACEBOOK - NVIDIA CH0423437646 10/08/20 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES INVERSE PHOENIX AUTOCALLABLE FACEBOOK - H&M - NETFLIX - NVIDIA - FERRARI CH0402354077 27/04/20 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES INVERSE PHOENIX AUTOCALLABLE AMAZON - APPLE - FACEBOOK - NETFLIX - NVIDIA CH0430278991 04/09/20 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY TESLA - VOLKSWAGEN CH0402355868 06/04/21 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX MEMORY AZIMUT - BANCA POPOLARE EMILIA R. - INTESA S.PAOLO - UNICREDIT CH0402353509 21/03/23 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX EDF - ENGIE - HEINDELBERG CEMENT CH0394531526 27/06/19 (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX ALEXION PHARMACEUTICALS - ENDO - IPG PHOTONICS CH0371369577 01/07/19
    (LEONTEQ)
    CERTIFICATES PHOENIX KNOCK OUT SU FTSE MIB - IBEX 35 - EUROSTOXX 50 XS1851211190 31/03/26
    (BANCA IMI)
    Grazie del contributo, ora occorre qualche esperto informatico che riesce a trasportare i titoli su un foglio excel......poi vedremo d' inserire colonne con prezzi, cedole, ecc...

  2. #22
    L'avatar di masoking
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    Potremmo anche escludere quelli con cedola < 1,5. Se si capisce quale formula mettere nella cella rendimento/rischio trasportare tutto su excel è facile. Uno dei problemi è che l'azione worst e il prezzo del ctf non hanno relazione lineare

  3. #23
    L'avatar di balcarlo
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    Citazione Originariamente Scritto da masoking Visualizza Messaggio
    Potremmo anche escludere quelli con cedola < 1,5. Se si capisce quale formula mettere nella cella rendimento/rischio trasportare tutto su excel è facile. Uno dei problemi è che l'azione worst e il prezzo del ctf non hanno relazione lineare
    Ciao, sì alcuni titoli con cedole sotto un certo livello si possono escludere...............se intanto riesci a trasportare alcuni titoli su excel vediamo il risultato e poi cerchiamo di aggiustare il tiro.......

  4. #24
    L'avatar di masoking
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    Ok vedo di portarmi qualcosa da fare per le ferie.
    L'obiettivo secondo me é fare acquisti a "basso" rischio (barriera relativamente vicina) in modo che, se va male, l'incasso della peggior azione sia il più possibile finanziato dalle cedole (eventualmente riscosse).

  5. #25
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    Citazione Originariamente Scritto da masoking Visualizza Messaggio
    esatto il certificato "worst of" paga una cedola mensile fino al 3% (36 annuo) condizionata al livello di trigger posto ad es al 60% dei prezzi iniziali. Il trigger è continuo (tick by tick) e basta che venga infranto appunto anche intraday dal peggior sottostante e la barriera quel mese la salti (la recuperi se è a memoria insieme alla cedola successiva, sempre se il trigger non è infranto; se non è a memoria la perdi per quel mese, ma in compenso è mediamente più alta). La barriera (questa invece discreta, ovvero una rilevazione per anno) è posta ad es anch'essa al 60% degli strike. Se infranta dal peggior titolo al close di quella data di rilevazione, il certificato si estingue e ti liquida uguale perdita. Autocallable attivo con trigger continuo del 100% significa che ti rimborsa 100 (estinguendosi) se, più o meno a metà vita del certificato, il miglior titolo si fa trovare sopra il suo valore iniziale . A 100, oltre alle eventuali cedole ovviamente, rimborsa pure a scadenza se il titolo peggiore non ha infranto la barriera durante la vita del prodotto (altrimenti come detto viene rimborsato il capitale meno la performance negativa del titolo worst of)

    Prodotti, come moltissimi altri certificati, direi tutti tranne i leva fissa, molto buoni per mercati/sottostanti in laterale per tutta la vita del prodotto

    I più esperti mi correggeranno.
    E' un mondo molto variegato e bisogna leggere bene i prospetti

    Mi piacciono molto le cash collect di IMI banca. cedola mensile a meno che il sottostante sia sotto la barriera la data di valutazione.

    Piu' semplice da seguire e valutare di altri prodotti piu' complessi.

    Mi piacciono questi
    BI TESL C0SE19 IT0005345506
    BI TESL C0MG20 IT0005371577

    1) COME FACCIAMO A CREARE UN FILE EXCEL DA CONDIVIDERE?

    2) Chi sono i principali emittenti? IMI, BNP, CA....?

    F

  6. #26
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    scusate l'ignoranza...ma se compro un certificato oggi 26/6 e la data di pagamento e' 28 e rilevazione sottostante 26 ricevo la cedola? qual'e' il settlement cycle di questi prodotti? t+1?

    Mi pare in europa e' tutto T+2 quindi in questo caso non si prende la cedola

    Grazie

    F
    Ultima modifica di Fran7; 26-06-19 alle 12:24

  7. #27
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    Citazione Originariamente Scritto da Fran7 Visualizza Messaggio
    scusate l'ignoranza...ma se compro un certificato oggi 26/6 e la data di pagamento e' 28 e rilevazione sottostante 26 ricevo la cedola? qual'e' il settlement cycle di questi prodotti? t+1?

    Mi pare in europa e' tutto T+2 quindi in questo caso non si prende la cedola

    Grazie

    F
    Leggi qui sotto:

    daterilevamento

  8. #28
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    Oggi è la data di rilevamento di questo certificato:

    BSKT/LEON 24 CH0461384718 ed il 01/07/19 ci prendiamo quest' altra cedola del 2,20%, netto per chi ha minus da compensare:

    Express Certificate on AMD, Micron Technology, Nvidia, Twitter

  9. #29
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    Citazione Originariamente Scritto da balcarlo Visualizza Messaggio
    Alcuni emittenti propongono certificates con cedole mensili sempre collegati a panieri di azioni o altri strumenti fionanziari. Cedole addirittura fino al 3% al mese, naturalmente con barriere da non infrangere, pena il mancato pagamento.

    Volevo, insieme ai più esperti, provare a organizzare un monitor con alcuni di questi titoli, per ora segnalo questi:

    BSKT/LEON 23 CH0438949825 cedola 3% ultimo prezzo 730,83

    BSKT/LEON 24 CH0461384700 cedola 2,35% ultimo prezzo 889,87

    BSKT/LEON 24 CH0461384718 cedola mensile 2,20% ultimo prezzo 1.001,19

    CRSBKINE23 XS1520273118 cedola mensile fino 11/09/2019 3% e poi 0,80% ultimo prezzo 91,45

    forza, aggiungiamone altri e prepariamo un file excel................
    Non per tutti ma ottimi suggerimenti, grazie. Sarebbe bello poterci aiutare condividendo una tabella in Excel
    Mi ha fatto sorridere l'articolo su questo prodotto scritto solo poco tempo fa...IL ROMPICEDOLE Ndeg7 - TRE GHIOTTE OCCASIONI. Come sono imprevedibili i mercati.

    Ho iniziato a capire CH0438949825...niente di impossibile ma ci vuole tempo.

    Ho capito bene il funzionamento?
    1) se tutti i titoli sopra strike rimborsa 1030....no problem. tutti i titoli sono ben sopra strike a parte Tesla
    2) se almeno un titolo scende sotto barriera no cedola e rimborso con perdita titolo peggiore. Tesla e' l'unico che era sceso sotto barriera e al momento la perdita e' oltre il 30% da cui derivail prezzo di acquisto poco sopra 700.
    Dovrei fare calcoli precisi ma quardando esclusivamente il YTM non mi sembra particolarmente interessante, lo era fino a quando Tesla non e' sceso sotto barriera....chi si sarebbe aspettato un tracolo del titolo cosi'forte?
    Questi sono prodotti davvero imprevedibili!

    F

  10. #30
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    Citazione Originariamente Scritto da balcarlo Visualizza Messaggio
    Leggi qui sotto:

    daterilevamento
    grazie per l'articolo. sono pratico con le regole generali ex-div ma l'articolo non mi aiuta gran che
    quarda questo prodotto? quando e' ex cum? data pagamento 2/7, non ci sono altre date. Immagino se comperato oggi prendero' la cedola?penso se aquistato almeno 3 giorni lavorativi prima della data di pagamento si prendera; la cedola.
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