fondi mobiliari chiusi 7

[balabiott]

0 http://www.finanzaonline.com/forum/s...d.php?t=583544
1 http://www.finanzaonline.com/forum/s...d.php?t=653090
2 http://www.finanzaonline.com/forum/s...d.php?t=742332
3 http://www.finanzaonline.com/forum/s...=783791&page=1
4 http://www.finanzaonline.com/forum/s...d.php?t=813745
5 http://www.finanzaonline.com/forum/s...d.php?t=813780
6 http://www.finanzaonline.com/forum/s...d.php?t=952766


Grafico chiusura Sella banking
http://www.finanzaonline.com/forum/s...&postcount=171

Borsaitalia http://www.borsaitalia.it/bitApp/quo...grp=oicrchiusi

MCC Sofipa http://www.capitalia.it/sofipa/sofipa_equity.htm
Ducato Venture www.mpsventure.it
Ducato Venture http://www.finanzaonline.com/forum/s...&postcount=288
IGI ex Interbanca Investimenti http://www.igisgr.it/dettaglio_fondo.php?id=9
IGI http://www.finanzaonline.com/forum/s...&postcount=473
Sella Banking www.gestnordfondi.it
Fidia Prudentia http://www.fidiasgr.it/docsocietari.asp
Fidia Prudentia http://www.finanzaonline.com/forum/s...&postcount=235
Obiettivo Impresa www.unicredit.it S+R INVESTIMENTI E GESTIONI SGR SPA
Obiettivo Impresa http://www.finanzaonline.com/forum/s...&postcount=322
Bnl Investire Impresa www.bnlgestioni.it
Bnl Investire Impresa http://www.finanzaonline.com/forum/s...&postcount=443
Arca Impresa www.arcabanca.it

 

[balabiott]

hal, non capisco che c'entrino le minus fiscali

di tutto quello che rimane di igi, al netto delle passivita', un quinto va alla sgr.
quindi pert ogni 100 euro che entrano 80 vanno ad accrescere il nav, 20 alla sgr. Parimenti, per ogni 100 che escono, il nav decresce di soli 80

 

[hal]

hal, non capisco che c'entrino le minus fiscali

di tutto quello che rimane di igi, al netto delle passivita', un quinto va alla sgr.
quindi per ogni 100 euro che entrano 80 vanno ad accrescere il nav, 20 alla sgr. Parimenti, per ogni 100 che escono, il nav decresce di soli 80

secondo me il calcolo sulle commissioni di performance è un pò più complesso, c'è anche la componente temporale e le recenti svalutazioni di cui però penso che abbiano tenuto conto nell'ultima relazione.
in sostanza il 20% è sul rendimento eccedente il 5% annuo e negli ultimi anni il fondo non è andato bene, quindi le commissioni si sono ridotte; calcolare i prelievi totali della sgr è un'arte difficile (c'è anche la commissione di gestione), io non sarei così netto nel prelievo del 20% tutto qui....

 

[balabiott]

secondo me il calcolo sulle commissioni di performance è un pò più complesso, c'è anche la componente temporale e le recenti svalutazioni di cui però penso che abbiano tenuto conto nell'ultima relazione.
in sostanza il 20% è sul rendimento eccedente il 5% annuo e negli ultimi anni il fondo non è andato bene, quindi le commissioni si sono ridotte; calcolare i prelievi totali della sgr è un'arte difficile (c'è anche la commissione di gestione), io non sarei così netto nel prelievo del 20% tutto qui....

hal, e' molto piu' semplice
con le distribuzioni di tre anni or sono il fondo ha raggiunto il rendimento obiettivo, e da allora in poi tutto quello che resta e' "in piu'", di conseguenza comunque vadano le cose la sgr incamera un quinto

lo vedi anche dalla parte patrimoniale del bilancio

ciao

 

[Sandro56]

Igi

Sole 24 ore di ieri.
Nuovo NAV di IGI al 30/6/2010 160 € a quota.

 

[Sandro56]

FIDIA resoconto al 30/6/10

Pubblicato il resoconto di Fidia.
Nessuna novità.
Passo della relazione molto interessante.
Il primo semestre 2010 si chiude con una perdita pari a euro 205.585, da ricondurre agli oneri di gestione della Società (pari a euro 262.086), di cui 232.851 per commissioni di gestione, euro 2.849 per commissioni alla Banca depositaria, euro 13.848 per spese di pubblicazione ed informativa al pubblico ed euro 12.538 per altri oneri.
I componenti positivi di reddito ammontano a euro 27.132, di cui euro 5.895 da strumenti finanziaria quotati ed euro 21.237 da pronti contro termine.
La determinazione della commissione di gestione del primo semestre 2010 è avvenuta
by the way il NAV è di 7.483,600 contabile che meno il credito d'imposta rimane pari a 6.173€ effettivi.
di questi 2200 sono in PCT ed altrettanti in non meglio specificate altre attività.

 

[Simon79]

Pubblicato il resoconto di Fidia.
Nessuna novità.
Passo della relazione molto interessante.
Il primo semestre 2010 si chiude con una perdita pari a euro 205.585, da ricondurre agli oneri di gestione della Società (pari a euro 262.086), di cui 232.851 per commissioni di gestione, euro 2.849 per commissioni alla Banca depositaria, euro 13.848 per spese di pubblicazione ed informativa al pubblico ed euro 12.538 per altri oneri.
I componenti positivi di reddito ammontano a euro 27.132, di cui euro 5.895 da strumenti finanziaria quotati ed euro 21.237 da pronti contro termine.
La determinazione della commissione di gestione del primo semestre 2010 è avvenuta
by the way il NAV è di 7.483,600 contabile che meno il credito d'imposta rimane pari a 6.173€ effettivi.
di questi 2200 sono in PCT ed altrettanti in non meglio specificate altre attività.

Una semplice domanda:
In 6 mesi su 11.000.000 e passa di € investiti in PCT cosa han portato "a casa"???
21.237,00 €??
Deludente non credete??

Buonaserata

 

[hal]

Una semplice domanda:
In 6 mesi su 11.000.000 e passa di € investiti in PCT cosa han portato "a casa"???
21.237,00 €??
Deludente non credete??

circa lo 0,5%, più o meno quanto rendono i bot in questo periodo.
ma su questo fondo è tutta una presa in giro, basta ricordare la giustificazione data al giornale per non avere proceduto alla distribuzione.
come è possibile che siano state date delle garanzie così stringenti da non poter permettere di distribuire nulla e poi queste non vengano minimamente segnalate in relazione?
e poi il ricavato dell'ultima vendita era relativo all'esercizio di un'opzione call, particolari garanzie non vedo proprio come potrebbero esistere per un'evento del genere.
le uniche in corso, come vuole la prassi, sono quelle relative al conto vincolato ma quello è un'altro discorso che ha ovviamente una sua logica.
voglio proprio vedere fino a che punto vogliono tirare la corda, ho come l'impressione che ci prendano tutti per stupidi!

 

[Sandro56]

circa lo 0,5%, più o meno quanto rendono i bot in questo periodo.
ma su questo fondo è tutta una presa in giro, basta ricordare la giustificazione data al giornale per non avere proceduto alla distribuzione.
come è possibile che siano state date delle garanzie così stringenti da non poter permettere di distribuire nulla e poi queste non vengano minimamente segnalate in relazione?
e poi il ricavato dell'ultima vendita era relativo all'esercizio di un'opzione call, particolari garanzie non vedo proprio come potrebbero esistere per un'evento del genere.
le uniche in corso, come vuole la prassi, sono quelle relative al conto vincolato ma quello è un'altro discorso che ha ovviamente una sua logica.
voglio proprio vedere fino a che punto vogliono tirare la corda, ho come l'impressione che ci prendano tutti per stupidi!

Dureranno fino alla fine e cioè almeno fino al 2011. Dopo di che sicuramente liquideranno con tutta calma, obbiettivo impresa ed altri insegnano.
Io comunque sono in guadagno netto anche se azzero il valore della quota. immagina quei poveracci che sono entrati dall'inizio.

 

[el cuntadin]

circa lo 0,5%, più o meno quanto rendono i bot in questo periodo.
ma su questo fondo è tutta una presa in giro, basta ricordare la giustificazione data al giornale per non avere proceduto alla distribuzione.
come è possibile che siano state date delle garanzie così stringenti da non poter permettere di distribuire nulla e poi queste non vengano minimamente segnalate in relazione?
e poi il ricavato dell'ultima vendita era relativo all'esercizio di un'opzione call, particolari garanzie non vedo proprio come potrebbero esistere per un'evento del genere.
le uniche in corso, come vuole la prassi, sono quelle relative al conto vincolato ma quello è un'altro discorso che ha ovviamente una sua logica.
voglio proprio vedere fino a che punto vogliono tirare la corda, ho come l'impressione che ci prendano tutti per stupidi!

io mi chiedo BdI che cosa ci stia a fare!

 

[Simon79]

Sofipa Sgr ha ceduto la partecipazione in Byte Software House pari al 94,89%, detenuta tramite il fondo Sofipa (32,67%) ed il fondo Sofipa II (62,22%), per un controvalore stimabile in 33 milioni di Euro (11,4 mln per SEF e 21,6 mln per SEF II).

Link: Sofipa (Unicredit), cede quota Byte Software House per 33 mln | Fondi | Reuters
...

Buonaserata Simon

 

[Sandro56]

Sofipa Sgr ha ceduto la partecipazione in Byte Software House pari al 94,89%, detenuta tramite il fondo Sofipa (32,67%) ed il fondo Sofipa II (62,22%), per un controvalore stimabile in 33 milioni di Euro (11,4 mln per SEF e 21,6 mln per SEF II).

Link: Sofipa (Unicredit), cede quota Byte Software House per 33 mln | Fondi | Reuters
...

Buonaserata Simon

Grazie della buona novella.
4,5 Milioni di Euro (107 euro a quota) di guadagno non sono da buttare.
La partecipazione era in carico a 6,92 milioni.

 

[zx64]

Pubblicato il resoconto di Fidia.
Nessuna novità.
Passo della relazione molto interessante.
Il primo semestre 2010 si chiude con una perdita pari a euro 205.585, da ricondurre agli oneri di gestione della Società (pari a euro 262.086), di cui 232.851 per commissioni di gestione, euro 2.849 per commissioni alla Banca depositaria, euro 13.848 per spese di pubblicazione ed informativa al pubblico ed euro 12.538 per altri oneri.
I componenti positivi di reddito ammontano a euro 27.132, di cui euro 5.895 da strumenti finanziaria quotati ed euro 21.237 da pronti contro termine.
La determinazione della commissione di gestione del primo semestre 2010 è avvenuta
by the way il NAV è di 7.483,600 contabile che meno il credito d'imposta rimane pari a 6.173€ effettivi.
di questi 2200 sono in PCT ed altrettanti in non meglio specificate altre attività.

Il primo semestre 2010 232.851 per commissioni di gestione
oltre 116mila a trimestre

consiglio di leggere il Resoconto intermedio di gestione al 30.09.2010
che ci costa quasi 20mila euro a pagina (5+1 del comunicato)

FIDIA - Fondo Interbancario D'Investimento Azionario SGR S.p.A.

oppure in sintesi (questa la copio-incollo gratis da pag.5)
Non vi sono fatti o elementi di rilievo relativi all’ attività vericatisi nel terzo trimestre, caratterizzata
dal monitoraggio degli investimenti in essere.

manca un po' di fi.. , speriamo non li spendano tutti in put

 

[el cuntadin]

Il primo semestre 2010 232.851 per commissioni di gestione
oltre 116mila a trimestre

consiglio di leggere il Resoconto intermedio di gestione al 30.09.2010
che ci costa quasi 20mila euro a pagina (5+1 del comunicato)

FIDIA - Fondo Interbancario D'Investimento Azionario SGR S.p.A.

oppure in sintesi (questa la copio-incollo gratis da pag.5)
Non vi sono fatti o elementi di rilievo relativi all’ attività vericatisi nel terzo trimestre, caratterizzata
dal monitoraggio degli investimenti in essere.

manca un po' di fi.. , speriamo non li spendano tutti in put

e neanche un rigo per dirci per quale motivo nn hanno distribuito i baiocchi incassati con la vendita di Gnutti (si tratta di circa 1300 €/quota, mica bruscolini). teniamo duro che entro dicembre del prox anno dovranno liquidare, ancora 12 mesi di festa con i nostri quattrini.

 

[alcol]

Sole 24 ore di ieri.
Nuovo NAV di IGI al 30/6/2010 160 € a quota.

Scusa Sandro, prima quanto era? io scordato

 

[Sandro56]

scusa sandro, prima quanto era? Io scordato

128,6

 

[il grifoncino]

io mi chiedo BdI che cosa ci stia a fare!

Qualche mese fa ho anche speso i soldi di una raccomandata A.R. ma non mi hanno c.....o neanche di striscio

 

[templar]

teniamo duro che entro dicembre del prox anno dovranno liquidare, ancora 12 mesi di festa con i nostri quattrini.

PS 52 euro per IGI, dal 13 dic...questo significa che non riescono a vendere Roal, e a liquidare in fretta...

 

[Simon79]

PS 52 euro per IGI, dal 13 dic...questo significa che non riescono a vendere Roal, e a liquidare in fretta...

IL FONDO CHIUSO IGI INVESTIMENTI RIMBORSA ANTICIPATAMENTE 520.000 EURO AGLI INVESTITORI

Link del Comunicato di IGI Sgr relativo al rimborso anticipato pro-quota:

IGI SGR S.p.A. - IL FONDO CHIUSO IGI INVESTIMENTI RIMBORSA ANTICIPATAMENTE 520.000 EURO AGLI INVESTITORI

Ciao Simon

 

[zx64]

10 dicembre 2011