Acquisti, vendite e notizie rilevanti del semestre
Alpha
21/07 Contratto di finanziamento ipotecario della durata di 3 anni con Intesa Sanpaolo S.p.A. per un importo massimo di 70 milioni di euro.
Atlantic 1
29/09 Preliminare di vendita per l’immobile sito in Roma – Piazzale Morelli 51 (ultima valutazione 5.920.000)
Atlantic2-Berenice
21/12 Vendita dell'immobile sito in Milano, via Bonnet 6/8/10. L’immobile è stato ceduto a un prezzo di 58 milioni di Euro, inferiore
di circa il 7% rispetto all’ultima valutazione dell’Esperto Indipendente. Quest’ultima era stata calcolata sulla base della capitalizzazione del reddito nell’ipotesi di rilocazione degli spazi, previ interventi di riqualificazione dei medesimi, mentre la vendita è avvenuta nello stato di fatto e locativo in cui gli stessi si trovano (solo parzialmente locati).
23/12 Vendita dell'immobile sito in Roma, Via Sicilia, per 41 milioni di euro, in linea con l'ultima valutazione dell'esperto indipendente
Beta
9/11 Convocata l’ Assemblea dei Partecipanti presso l’Hotel NH Giustiniano sito in Roma, Via Virgilio 1/EFG per il giorno 30 novembre 2009, alle ore 10,30 con il seguente:
Ordine del Giorno
1. Indicazioni relative agli indirizzi di gestione del Fondo Beta Immobiliare
2. Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Beta Immobiliare relative:
(i) all’eliminazione della facoltà di proroga della durata del Fondo per un periodo massimo di ulteriori due anni prevista dal paragrafo 2.2 (b) del Regolamento del Fondo
(ii) alla Commissione Variabile di cui al paragrafo 9.1.1.2 del Regolamento del Fondo, modificando la percentuale del Rendimento Complessivo in Eccesso del Fondo da riconoscere alla SGR come segue:
(x) 15% nel caso in cui la durata effettiva del Fondo Beta sia da sei anni e un giorno fino a otto anni,
12% nel caso in cui la durata effettiva del Fondo Beta sia superiore a otto anni.
20/11 Cessione da parte di Butterfly AM del 20% delle quote del fondo al prezzo di 670 euro a quota a Liscartan Investments.
Le partecipazioni adesso sono le seguenti: Butterfly AM 47,01% - Liscartan Investments 30,35% - Inpdap 10% - Fimit 1,69% - altri 10,95%
BNP Portfolio immobiliare
22/12 Vendita della galleria del centro commerciale “I Portali”di Modena, via dello Sport, 50 e la partecipazione totalitaria della società “Pitagora S.r.l.”, titolare delle licenze del Centro. La vendita dell’immobile è stata conclusa ad un prezzo complessivo di 39,015 milioni di euro con un incremento del 9,75% rispetto al valore di stima al 30 giugno 2009. Il prezzo pagato per la cessione della società Pitagora ammonta invece a 1,131 milioni di euro.
23/12 Deliberata la proroga della durata del fondo di tre anni. Grazie alla proroga, sarà possibile effettuare, in alcuni immobili, gli investimenti di valorizzazione resi necessari dalle mutate condizioni di mercato e che saranno realizzati a partire dai prossimi mesi. Tale attività di investimento sarà possibile con la proroga della durata mentre non lo sarebbe stata con il ricorso al “periodo di grazia”. La società continuerà comunque a perseguire tutte le possibilità di dismissione del patrimonio del Fondo e, compatibilmente con le esigenze gestionali dello stesso, prevede di utilizzare, già a partire dal 2010, la facoltà di procedere, a fronte di disinvestimenti, a rimborsi parziali delle quote.
Caam Italia
5/8 Acquisto di un immobile ad uso direzionale in Roma, via Marchetti 105. Il complesso immobiliare risulta locato ad una pluralità di conduttori che generano un reddito annuo complessivo pari a € 3.403.399. Il controvalore dell’operazione è di € 47.650.000 (spese escluse). La redditività lorda iniziale dell’investimento è pari al 7,14%.
Caravaggio
29/12 Sorgente Sgr acquista le quote del fondo Caravaggio in mano a Fondazione Enasarco e Cassa di Risparmio di Chieti, pagando il corrispettivo grazie agli oltre 100 milioni di euro versati dagli stessi Enasarco e CariChieti per sottoscrivere il Comparto Iris del fondo Donatello. Sorgente pagherà le quote di Caravaggio che fanno capo a Enasarco e CariChieti 2.900 euro l'una. L'operazione rientra nel processo di concentrazione delle quota del fondo Caravaggio nel Comparto Iris, "anche attraverso una successiva potenziale offerta pubblica di acquisto rivolta al mercato, nel corso del 2010". L'offerta si potrà realizzare per gli investitori retail "tenendo a riferimento le condizioni praticate" agli istituzionali.
Delta
24/07 Acquisto di un immobile ad uso uffici sito a Milano in Via Bernardo Quaranta, 40. Il prezzo di acquisto è pari a 12,220 milioni di euro che verranno corrisposti come segue: 2,4 milioni di euro al rogito, 5,5 milioni di euro tramite accollo di finanziamento ipotecario già in essere e il saldo di 4,3 milioni di euro entro il 31 dicembre 2009. Stipulati anche i contratti di locazione con Gabetti Agency della durata di 12 anni decorrenti a partire dal 1 gennaio 2010.
29/12 Acquisto di 5 multisala Medusa (Torri di Quartersolo (VI), Livorno, Torino, Bologna e Salerno) per 65.199.000 euro con un finanziamento di 39. Redditività del 7,5% e contratto di locazione 15+6.
Estense
30/12 Acquisito del parco commerciale sito nel Comune di Camposampiero (PD). L’immobile ha una superficie totale lorda di circa 24.000 mq. L’operazione è stata conclusa, con ricorso ad un finanziamento bancario, al prezzo complessivo di 27,272 milioni di euro, e prevede la possibilità di riacquisto degli immobili da parte dell’attuale proprietà, nel 2013, ultimo anno di vita utile del Fondo.
Europa Immobiliare 1
29/07 Preliminare per la futura acquisizione di un immobile a destinazione commerciale ubicato a Roma, Piazza dei Navigatori, attualmente in fase di costruzione. Il corrispettivo dell’investimento è stato concordato in € 120 milioni, di cui € 25 milioni versati a titolo di caparra confirmatoria ed € 95 da pagare al rogito, da effettuarsi entro il 31/12/2010. Il rendimento lordo iniziale dell’operazione è del 7% annuo e sarà garantito dal venditore per 6 anni con fidejussioni bancarie e corporate. Sono inoltre attive ulteriori garanzie a tutela del rendimento del Fondo sia nella fase di commercializzazione degli spazi che della futura dismissione del bene.
IRS
13/10 Stipulato con ICCREA Banca e con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, un Contratto di Finanziamento ai sensi della normativa sul credito fondiario. Il finanziamento ipotecario, della durata di 4 anni, ammonta ad un totale di € 8.0 milioni
Olinda
Venduto l’immobile di Milano V.le Piave per un valore pari a 565.000 euro, realizzando una plusvalenza lorda pari a 2.000 euro rispetto al book value e una minusvalenza lorda pari a 25.000 euro rispetto al valore di mercato stimato dall’Esperto Indipendente al 30 giugno 2009.
22/12 Venduto l'immobile situato a Milano, corso Europa 2, per un importo di 64.700.000 euro, realizzando una plusvalenza lorda pari a 11.039.264 (+20,6%) rispetto al Book Value e una plusvalenza pari a 110.000
euro (0,2%) rispetto all'Open Market Value
Securfondo
21/07 Vendita di un complesso immobiliare non locato a destinazione RSA, sito a Torino, in Via Vespucci, 33. Il prezzo di vendita, pari ad € 8.250.000, ha generato una plusvalenza pari ad € 750.000 (+10,0%) rispetto al valore determinato dagli esperti indipendenti al 31 dicembre 2008 ed una minusvalenza di € 1.408.777 (-14,6%), rispetto al valore di acquisto al 20dicembre 1999.
29/10 Vendita di un complesso immobiliare parzialmente locato a destinazione uffici, sito a Lodi, in Via Grandi, 6. In particolare, la vendita ha riguardato l’immobile cielo terra denominato “Torre Uffici”. Il prezzo di vendita, pari ad € 3.800.000, ha generato una plusvalenza pari ad € 590.665 (+18,4%) rispetto al valore di acquisto al 20 dicembre 1999, confermando il valore determinato dagli esperti indipendenti al 30 giugno 2009
13/11 Preliminare vendita relativo alla vendita di un complesso a destinazione uffici, sito a Roma, in Via Bellini, 22. Il prezzo di vendita, pari ad € 17.850.000, genererà una plusvalenza pari ad € 9.049.574 (+102,8%) rispetto al valore di acquisto al 20 dicembre 1999, ed una plusvalenza pari ad € 2.350.000 (+ 15,2%) rispetto al valore determinato dagli esperti indipendenti al 30 giugno 2009. La firma del contratto definitivo di compravendita è prevista entro febbraio 2010.
Tecla fondo uffici
03/08 Venduto l' immobile situato a Genova, Via G. Macaggi 12 per un importo di 9.000.000 euro, realizzando una plusvalenza lorda pari a 1.944.677 (+27,6%) rispetto al Book Value e una minusvalenza pari a -300.000 euro (-3,2%) rispetto al valore di mercato (Open Market Value). La svalutazionne era stata già recepita dalla sgr nel rendiconto di giugno
17/12 Venduto l'immobile situato a Catania, Via Ala 14/16 per un importo di 8.500.000 euro, realizzando una plusvalenza lorda pari a 1.598.534 euro (+23,1%) rispetto al Book Value ed inferiore di 250.000 euro (-2,8%) rispetto al valore di mercato (Open Market Value).
