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Finito ora ora di spulciarne i bilanci e le 150 pagine del documento di ammissione.
La prima cosa da dire è che ha un pò troppo debito per i miei gusti, ma nulla di eccessivo
se hanno le capacità di ridurlo nel futuro prossimo.
Patrimonio netto troppo esile. Un pò di palestra non gli farebbe male.
Non luccica tanto da guardarla con gli occhiali da sole neri, ma ha conti assolutamente decenti.
Veniamo alle buone news.
Pro :
ROIC 15%
PEG 0,2
ROCE 33%
P/EBITDA 10
P/EBIT 11
P/E 15
P/SALES 1,1
CAGR 2021-25 22%
Z-SCORE 1,8
Esce a 1,70 e, in tanti anni ho visto ciofeche uscire ben + care.
Non credo sia la nuova Portobello, ma il rapporto azienda con numeri decenti vs quotazione ragionevoli per i dati di bilancio attuali,
mi fa pensare di comprarne un lotto Lunedì in apertura a max 1.80-1,90 per vedere come va a finire alle 17:35
Di sicuro chi l'ha valutata è stato ben più prudente e realista di chi ha fatto la due diligence su Sababa Security.
Leggendo il regolamento dei warrant, se li ho in carico a € 0,22 vuol dire che l'azione dovrebbe essere (€ 0,22*2)+€2,21=€ 2,26 per il break-even, corretto ?
2.65 mi sembra
Ed hai fatto bene anzi benone.
Se ,come me, hai preso warrant, ora abbiamo ben 3 anni per far sì che entri in the money
(prezzo esercizio 2,21 è del tutto raggiungibile visti i buoni fondamentali della società).
In questo momento, con azione a circa 2,0 e warrant a 0,225 ---> implied gearing a 7,0
Non appena l'azione sale verso 2,40-2,50, il warrant esplode
Da lì in poi: rock&roll e si vende