Pharmanutra - Titolo dall'analisi fondamentale pazzesca?

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

trtg92

Nuovo Utente
Registrato
23/6/16
Messaggi
101
Punti reazioni
5
Ciao a tutti,

qualcuno può dirmi cosa ne pensa di questo titolo? Se ha mai fatto un'analisi fondamentale? A sembra una bella aziendina che sta facendo i numeroni. Sapete il perchè? Con questo ribasso quasi quasi me la metto in portafoglio, che dite?
 
Ciao a tutti,

qualcuno può dirmi cosa ne pensa di questo titolo? Se ha mai fatto un'analisi fondamentale? A sembra una bella aziendina che sta facendo i numeroni. Sapete il perchè? Con questo ribasso quasi quasi me la metto in portafoglio, che dite?

https://www.pharmanutra.it/wp-content/uploads/2019/12/Pharmanutra-2019-12-18.pdf

Questa è un'analisi fatta come al solito molto bene da Mediobanca.
Penso che tu non possa trovare risposta migliore alla tua domanda rispetto a questo studio.

Ciao
 
Grazie mille davvero! Ma come mai è presente nel sito dell'azienda? E' di parte come analisi secondo te?

Di norma uno studio societario viene fatto a spese della società, quindi il rischio di conflitto d'interessi è quasi impossibile da eliminare completamente.
Mediobanca è, a mio avviso, il miglior istituto di ricerca in tema finanziario in Italia ed hanno sempre dato grande importanza alla gestione dei conflitti d'interesse. Come puoi ben notare, l'analisi è molto approfondita e non si limita a sparare un target price usando un paio di multipli. Potrebbe anche darsi che il Target Price sia un pochino ''pompato'', ma l'approccio critico usato per la valutazione è senz'altro valido.

In ogni caso il Nominated Advisor (NOMAD) dell'azienda non è mediobanca ma CFO Sim. Il nomad è più esposto al conflitto d'interessi in confronto ad un analista che effettua una analisi una tantum. Ho appena verificato e il TP di Mediobanca è superiore a quello di CFO.

Ciao
 
Di norma uno studio societario viene fatto a spese della società, quindi il rischio di conflitto d'interessi è quasi impossibile da eliminare completamente.
Mediobanca è, a mio avviso, il miglior istituto di ricerca in tema finanziario in Italia ed hanno sempre dato grande importanza alla gestione dei conflitti d'interesse. Come puoi ben notare, l'analisi è molto approfondita e non si limita a sparare un target price usando un paio di multipli. Potrebbe anche darsi che il Target Price sia un pochino ''pompato'', ma l'approccio critico usato per la valutazione è senz'altro valido.

In ogni caso il Nominated Advisor (NOMAD) dell'azienda non è mediobanca ma CFO Sim. Il nomad è più esposto al conflitto d'interessi in confronto ad un analista che effettua una analisi una tantum. Ho appena verificato e il TP di Mediobanca è superiore a quello di CFO.

Ciao

Ok grazie mille.

Tu cosa ne pensi di questa azienda? Con il problema virus potrà avere problemi nel breve? Invece sul lungo?
A me piace Recordati ma ho visto che nell'ultimo anno si sono indebitati parecchio... questa ha tutti gli indicatori buoni, soltanto che è più piccolina e magari ha meno diversificazione rispetto a Recordati, però è leader di mercato con il prodotto Sideral che ha il brevetto fino al 2030.
Altra cosa, le azioni dei maggiori azionisti hanno un lock-up fino al 20 luglio 2020 quindi dopo questa data potrebbero cominciare a prendere un po' di profitto...
 
È una azienda con offerta limitata, non diversificata che vive di informazione scientifica, con il covid si blocca l informazione quindi cala il sell out.
Stanno tentando di bilanciare facendo sell in perché hanno aumentato gli sconti, quindi c è da aspettarsi una moderata flessione di fatturato iniziale, un crollo della redditività nell'immediato, un lento recupero dei fatturati nel lungo periodo, ma parliamo di 12 mesi almeno
 
A poco a poco riavvicina ai massimi storici... io sono dentro da un mese circa ed è un peccato constatare che questo titolo " farmaceutico" sia così poco seguito nel fol. Leggo fiumi di pagine su alcuni titoli AIM autentiche ciofeke che bucano clamorosamente le guidance dei budget comunicati in sede di Ipo, invece questa società solida con ebitda al 25% e Utile netto al 16% dei ricavi, cassa attiva di 13.6 mln e dividendo in pagamento lunedì del 2% completamente ignorata.
Per chi non conosce il titolo vorrei dare qualche informazione aggiuntiva:
- so per certo che nei programmi di breve termine (12-18 mesi) prevedono il passaggio allo STAR e stanno già lavorando al progetto (avere Mediobanca come specialist è un'ulteriore garanzia di serietà) ;
- relativamente all'accordo con Pfizer è difficile adesso dargli una dimensione esatta a livello economico, ma per certo rappresentare il principio attivo caratterizzante di un prodotto della linea Multicentrum di Pfizer, certifica di sicuro un importante riconoscimento di qualità e un' incredibile opportunità di espansione del fatturato del gruppo, tenuto conto anche della dimensione importante del mercato dei complementi nutrizionali di magnesio marcati Multicentrum che sono tra i più venduti in Italia.
Saluti.
 
Concordo.
Da non comprendere 2/3 siluri in vendita oggi...mah...:confused:

Già, molto strano :mmmm:….in queste ultime settimane, con un mercato in netta ripresa, a parte lo storno di ieri, molti titoli AIM hanno sottoperformato notevolmente, anche in presenza di news positive, come in questo caso….con indici in netto rialzo, titolo negativo :eek: :mmmm:....
 
Indietro