As Roma, pfn al 31/12/'06 positiva per 21,4 mln di euro

Inviato da Titta Ferraro il Mer, 31/01/2007 - 09:47
Quotazione: AS ROMA *
La posizione finanziaria netta dell'As Roma al 31 dicembre 2006 risulta attiva per 21,4 milioni di euro rispetto ai 3,7 milioni di euro al 30 novembre 2006 e i 26,7 milioni di euro al 31 dicembre 2005, pertanto con un incremento netto di 17,7 milioni di euro mese su mese. Il miglioramento è sostanzialmente determinato dagli incassi di proventi da licenza diritti televisivi , di proventi da partecipazione all'UEFA Champions League, "nonché di altri crediti commerciali, compensato, in parte, dal pagamento di emolumenti al personale tesserato, di imposte e ritenute, e di altri debiti di funzionamento". La posizione finanziaria è determinata da disponibilità liquide e investimenti temporanei di liquidità, per 34,9 milioni di euro (17,1 milioni di euro al 30 novembre 2006, e 31,1 milioni di
euro al 31 dicembre 2005), nonché da indebitamento finanziario corrente, per 13,5 milioni di euro (13,3 milioni di euro al 30 novembre 2006 e 4,4 milioni di euro al 31 dicembre 2005), di cui 11,4 milioni di euro, nei confronti di società di factor per anticipazioni ricevute a valere sulla cessione pro-soluto di maturandi crediti commerciali, a seguito delle operazioni finanziarie realizzate nel mese di settembre, per il rilascio delle fideiussioni a favore della LNP e dell'Agenzia delle Entrate.
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