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Mondadori: nuovo finanziamento da 450 milioni di euro

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Il Gruppo Mondadori oggi ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento per un importo complessivo di 450 milioni di euro di durata quinquennale (scadenza 31 dicembre 2022). Il contratto, sottoscritto con un pool di tre banche (Banca Popolare di Milano, Intesa Sanpaolo e UniCredit) in sostituzione delle attuali linee di credito (2015-2020), “prevede condizioni economiche migliorative rispetto a quelle applicabili al contratto di finanziamento in pool stipulato il 18 dicembre 2015, in termini di minori tassi di interesse e oneri accessori”.

“Il margine iniziale delle nuove linee di credito – che si aggiunge all’Euribor di riferimento calcolato a zero floor – è pari a 120 bps (basis point), con una riduzione di circa 130 bps rispetto ai 250 bps attuali. Tale tasso potrà variare, su base annuale, in funzione dell’evoluzione del rapporto tra PFN (Posizione Finanziaria Netta) e Ebitda consolidati, tra un minimo di 95 bps e un massimo di 200 bps”.

Al 30 settembre 2017 il Gruppo Mondadori ha registrato una posizione finanziaria netta di -256 milioni di euro; il Gruppo stima di chiudere l’esercizio 2017 con un rapporto PFN/Ebitda adjusted inferiore a 2,0x.