Idea Fimit: approvato rendiconto gestione 2011 fondo Beta

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Il Cda di Idea Fimit ha approvato il rendiconto di gestione del Fondo Beta Immobiliare al 31 dicembre 2011 da cui risulta un valore complessivo netto (Nav), al netto dei proventi e dei rimborsi pro-quota distribuiti nel corso dell’anno, da 168.190.954 euro al 31 dicembre 2011 a 147.384.355 euro al 31 dicembre 2011. Il valore unitario della quota si è attestato a 548,971 euro a fine 2011, in calo del 12,37% rispetto ai 626,470 euro di fine 2010. Dalla data di apporto, 1° gennaio 2004, al 31 dicembre 2011 il valore unitario della quota è passato dai 1.000 ai 548,971 euro, mostrando una flessione del 45,10%. Considerando le distribuzioni dei proventi per un totale di 643,12 euro per quota e i rimborsi parziali pro-quota per 500,75 euro che hanno inciso complessivamente per il 114,38% rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 69,28%. Il tasso interno di rendimento risulta pari al 10,36% mentre il risultato di esercizio è in perdita per 1.127.455 euro. L’attivo ammonta a 166.542.243 euro, la liquidità a 6.710.892 euro, i crediti a 23.394,077 euro, le altre attività a 11.007.648 euro e le passività a 62.910.134 euro. Alla data del 31 dicembre 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 19,61% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data.