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Hedge fund: +9,46% nel I sem. ’09, miglior performance ultimi 10 anni

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L’industria degli hedge fund ha ritrovato la retta via nel corso della prima metà del 2009 con buoni rendimenti e patrimonio che mostra segnali di stabilizzazione. E’ quanto emerge dall’analisi fatta dall’Ufficio Studi MondoHedge sull’andamento degli hedge fund nel primo semestre 2009 che evidenzia il +9,46% dell’indice HFRI Fund Weighted Composite Index nei primi 6 mesi dell’anno rispetto al +3,21% dell’Msci World. Per ritrovare una performance simile degli hedge fund bisogna risalire al 1999. Performance che ha permesso di recuperare più del 40% di quanto lasciato sul terreno nel 2008 che si era chiuso con un bilancio in passivo del 19%. In ripresa anche la raccolta dell’hedge fund industry internazionale. Secondo Eurekahedge in maggio la raccolta netta dei fondi hedge è ritornata positiva per la prima volta negli ultimi 10 mesi, attestandosi a 11,3 miliardi di dollari. Anche le performance positive hanno influito sulla crescita degli asset dell’industria alternativa per un ammontare di 19,1 miliardi di dollari, che portano l’incremento totale stimato del patrimonio gestito dagli hedge fund per il mese di maggio a 30,3 miliardi di dollari. Ne risulta un patrimonio totale gestito dagli hedge fund di 1.320 miliardi di dollari, ancora lontano dai picchi massimi toccati dai fondi alternativi negli scorsi anni.