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Cda Pioneer approva semestrale fondo Unicredit Immobiliare Uno

QUOTAZIONI Unicredit
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Il cda di Pioneer Investment Management ha approvato la relazione semestrale del fondo Unicredito Immobiliare Uno. Il patrimonio complessivo netto del fondo è pari a 482.405.469 euro da 451.227.906 del 30 giugno 2004 con un valore della quota di 3.015,034 euro (2.820,174 al 30 giugno 2004). Sempre al 30 giugno 2005 il valore di Borsa era di 2.180 euro per quota con uno sconto del 27,7% rispetto al valore di bilancio. La variazione nel valore complessivo del fondo e della quota è dovuta essenzialmente – si legge nella nota della socità – all’incremento di valore degli attivi detenuti dal fondo ed ai ricavi generati dalla gestione reddituale. Il risultato di periodo è stato pari a 16.310.143 euro con un rendimento annuale del 9,67% rispetto a fine giugno 2004 che tiene conto del provento di 75,99 euro per quota distribuito a marzao 2005. Il valore patrimoniale degli immobili, secondo perizia dell’esperto indipendente, è stato pari a 418.858.547 euro mentre la posizione netta di liquidità, sempre a fine giugno 2005, è stata negativa per 8.139.731 euro mentre i prestiti assunti ammontavano a 30.472.301 euro.