ciao, dici che entrare adesso può essere un azzardo o possono esserci ancora margini di crescita importanti?
Prima del crollo, menzionato nel primo post, il titolo quotava 100$, in crescita esplosiva sia come prezzo d'azione che come dati "reali".
Ti posso dire quella che è la mia strategia e il mio target ma ovviamente potrebbe essere tutto sbagliato.
Io ho preso la prima tranche un mese e mezzo fa circa ed oggi ho incrementato dato il segnale di forza. La mia scommessa è che dopo i dati della trimestrale il titolo ritorni ai livelli precrollo se non a livelli maggiori.
Gestire la posizione non è stato per me un problema in queste settimane perché non si tratta di crosta o di piccola biopharma dove ti giochi il rosso o il nero per l'approvazione di un farmaco. E' un'azienda che negli ultimi anni ha fatto soldi e non pochi, operando in un settore che è un indotto principale di un altro settore in piena esplosione, il cosidetto "cloud". Cloud significa fornire infrastrutture e servizi annessi non on premise in data center e spazi e apparati fisici dedicati al singolo cliente ma bensì come risorse "virtuali" facilmente scalabili la cui sottostante infrastruttura fisica è gestita unicamente dal cloud provider. AL momento i big player che vedo sono Amazon, il precursorse "quasi per caso" di 'sta roba, e Microsoft con Azure. Google, a mio parere, è dietro questi due.
I big player stanno vedendo un aumento di richieste dei loro servizi cloud e quindi devono potenziare l'infrastruttura fisica sottostante (macchine fisiche, schedere di rete, cavi, etc). Devono potenziarla come quantità ma anche come potenza/qualità.
Se AAOI ha fatto bene i compiti ed è riuscita a completare velocemente la riconversione delle linee di produzione per passare dal 40Gb al 100Gb allora la guidance per il trimestre successivo sarà positiva ed oltre le aspettative. Nel frattempo però non è che i 40G non si vendono più. I big player magari necessitano di completare dal punto di vista quantitativo estensioni di infrastruttura e non si bloccano di certo perché non riescono a trovare sul mercato sufficienti 100G. Senza contare che poi ci sono altri fornitori di questo servizio che magari non hanno bisogno da subito della ferrari e che quindi continuano a comprare i 40G.
In definitiva, credo che nella precedente trimestrale il mercato aspettasse una scusa, anche se minima, per far prendere fiato al titolo che aveva corso in maniera pazzesca.
E' un consiglio ad acquistare? Assolutamente no. Ti ho spiegato il perché io sono dentro. Poi decidi tu. Se la trimestrale non è buona, se questi perdono qualche grosso cliente perché la concorrenza inizia a vendere a prezzi più bassi, se se se....ti ritrovi il titolo a 30$.
