Acquisto IT0004124068 - dove sbaglio?

samvise · 14-11-08, 13:52

Come non detto...
Capito tutto.

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Ho appena comprato 10k dell'obbligazione in oggetto a 93. La banca mi addebita 9.306,48 e mi trovo le obbligazioni in ptf con prezzo di carico 92.2161

Ecco il dettaglio che mi fornisce la banca:

---
Dettaglio ordine
Segno operazione: Acquisto
Quantita' ordinata: 10.000Eur
Descrizione titolo: MEDIOB-06/12 INFL LK
Codice Isin: IT0004124068
Prezzo limite: 93,00
Mercato: Milano - Mot - Obbligazioni

Dettaglio eseguito
Quantita' eseguita: 10.000 Eur
Prezzo eseguito: 93,00
Rateo Maturato percentuale: 0,9699454
A Vostro credito A Vostro debito
Controvalore operazione 9.300,00 Eur

Rateo Maturato 96,99 Eur
Commissioni 18,60 Eur
Imposta sul rateo 12,12 Eur
Controvalore totale operazione 9.306,48 Eur

Come escono fuori i 9.306,48?
E soprattutto, perche ce le ho in carico a 92.2161?

Chi mi aiuta a capire?
Grazie...

aaaa47 · 14-11-08, 15:36

azz. le hai prese un po' care, cmq il rateo non ci deve essere

giamyx · 14-11-08, 19:14

Citazione:

Originalmente inviato da samvise

Come non detto...
Capito tutto.

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Ho appena comprato 10k dell'obbligazione in oggetto a 93. La banca mi addebita 9.306,48 e mi trovo le obbligazioni in ptf con prezzo di carico 92.2161

Ecco il dettaglio che mi fornisce la banca:

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Dettaglio ordine
Segno operazione: Acquisto
Quantita' ordinata: 10.000Eur
Descrizione titolo: MEDIOB-06/12 INFL LK
Codice Isin: IT0004124068
Prezzo limite: 93,00
Mercato: Milano - Mot - Obbligazioni

Dettaglio eseguito
Quantita' eseguita: 10.000 Eur
Prezzo eseguito: 93,00
Rateo Maturato percentuale: 0,9699454
A Vostro credito A Vostro debito
Controvalore operazione 9.300,00 Eur

Rateo Maturato 96,99 Eur
Commissioni 18,60 Eur
Imposta sul rateo 12,12 Eur
Controvalore totale operazione 9.306,48 Eur

Come escono fuori i 9.306,48?
E soprattutto, perche ce le ho in carico a 92.2161?

Chi mi aiuta a capire?
Grazie...

La spiegazione alla prima domanda è semplice:
l'imposta sul rateo ti viene accreditata per cui
9300-12,12+18,60=9306,48
Invece il motivo del prezzo di carico non te lo spiegare anche perchè , non essendoci disaggio d'emissione (il titolo è stato emesso a 100), dovrebbe essere di 93,1212 >>> (9300+12,12)/10000
Ti ricordo ,comunque, che c'è un thread già aperto inerente questo titolo
ottimo rendimento mediobanca it0004124068

14-11-08, 13:52	#1 (permalink)
samvise Member Data registrazione: Mar 2008 Messaggi: 41 Popolarità: 858998	Acquisto IT0004124068 - dove sbaglio? Come non detto... Capito tutto. ----- Ho appena comprato 10k dell'obbligazione in oggetto a 93. La banca mi addebita 9.306,48 e mi trovo le obbligazioni in ptf con prezzo di carico 92.2161 Ecco il dettaglio che mi fornisce la banca: --- Dettaglio ordine Segno operazione: Acquisto Quantita' ordinata: 10.000Eur Descrizione titolo: MEDIOB-06/12 INFL LK Codice Isin: IT0004124068 Prezzo limite: 93,00 Mercato: Milano - Mot - Obbligazioni Dettaglio eseguito Quantita' eseguita: 10.000 Eur Prezzo eseguito: 93,00 Rateo Maturato percentuale: 0,9699454 A Vostro credito A Vostro debito Controvalore operazione 9.300,00 Eur Rateo Maturato 96,99 Eur Commissioni 18,60 Eur Imposta sul rateo 12,12 Eur Controvalore totale operazione 9.306,48 Eur Come escono fuori i 9.306,48? E soprattutto, perche ce le ho in carico a 92.2161? Chi mi aiuta a capire? Grazie... Ultima modifica di samvise : 14-11-08 alle ore 14:21

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14-11-08, 15:36	#2 (permalink)
aaaa47 Bondbuster greco Data registrazione: Aug 2008 Messaggi: 10,524 Popolarità: 42949676	azz. le hai prese un po' care, cmq il rateo non ci deve essere

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