Calcolo CCT con Master 6.0

[effata]

Ciao a tutti,

sono poco pratico di titoli di stato, però con i tempi che corrono lunedì dovrò ricorrervi.
Poichè sarei intenzionato ad acquistare dei CCT (con scadenza 1-4-2009) ho provato ad usare il foglio Master 6.0, prelevandolo da un link del forum.
Mentre però con i btp funziona, con i CCT no, dandomi addirittura un interesse annuo negativo.
Sicuramente Ho sbagliato qualcosa!
Qualcuno potrebbe darmi una dritta entro domani, visto che lunedì dovrò gia essere operativo?
In allegato il file.
Grazie e ciao a tutti

Effata

[sebonweb]

ciao
Devi inserire la cedola semestrale attuale (2,25%) nella cella P21

[giamyx]

Originalmente inviato da effata

Ciao a tutti,

sono poco pratico di titoli di stato, però con i tempi che corrono lunedì dovrò ricorrervi.
Poichè sarei intenzionato ad acquistare dei CCT (con scadenza 1-4-2009) ho provato ad usare il foglio Master 6.0, prelevandolo da un link del forum.
Mentre però con i btp funziona, con i CCT no, dandomi addirittura un interesse annuo negativo.
Sicuramente Ho sbagliato qualcosa!
Qualcuno potrebbe darmi una dritta entro domani, visto che lunedì dovrò gia essere operativo?
In allegato il file.
Grazie e ciao a tutti

Effata

Giustissimo il suggerimento di "sebonweb".
Inoltre ti ricordo che i CCT adottano la convenzione "act/act" e non la "effettiva/360" come appare nel tuo allegato.
ciao

[effata]

Originalmente inviato da sebonweb

ciao
Devi inserire la cedola semestrale attuale (2,25%) nella cella P21

Ok, ora funziona...non avevo visto la cella vuota e pensavo che la calcolasse da solo (i dati ci sono tutti!).
Se non e' chiedere troppo, cosa significa la clausola act/act?
Inserendola non e' cambiato nulla.
Comunque grazie e a presto

Mario

[giamyx]

Originalmente inviato da effata

Ok, ora funziona...non avevo visto la cella vuota e pensavo che la calcolasse da solo (i dati ci sono tutti!).
Se non e' chiedere troppo, cosa significa la clausola act/act?
Inserendola non e' cambiato nulla.
Comunque grazie e a presto

Mario

Non è vero che non cambia nulla : verifica nei due casi i valori delle celle K23-K26-K27 (d'accordo che sono piccolezze, ma non sono uguali).
Per le convenzioni di calcolo del rateo e del disaggio leggiti questi allegati