obbligazioni Eon scadenza maggio 2009

[delpiero23]

Dettaglio quotazione
Mercato: ETLX
Volumi: 788.000,00
Prezzo Tel quel denaro: 99,87165
Prezzo Tel quel lettera: 101,29165
Rateo interessi: 2,18973 (365/365)
Rateo di disaggio: (1) 0,434840
Ritenute totali: (2) 0,328080
Fattore correttivo ind.: 1,00000


Frequenza cedola: ANN.
Cedola in corso: 5,750
Tipo Tasso: FISSO
Rendimento netto annuo: n.d.
Data Emissione: 29/05/02
Prezzo Emissione: 99,523
Prezzo Rimborso: 100,000
ISIN: XS0148578262




(1) Rateo di disaggio = (Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione a valuta operazione/giorni da data emissione a data rimborso
(2) Ritenute totali = 12,50*(Rateo interessi + Rateo di disaggio )




Prezzo Variazione Rendimento netto Rating Cedola annuale Scadenza
98,700 -0,63 -0,63% n.d. - 5,750% 29/05/2009



Prezzo per chi vende: 98,010
Prezzo per chi compra: 99,430
Valuta: EUR
Prossima cedola: 29/05/2009


Prezzi "corso secco" alle 16:06:19 Fonte: Mercato TLX. Dati in tempo reale.


Calcola il controvalore del tuo ordine


Vuoi vendere Quantità: Controvalore:



1.012,92 EUR

Vuoi comprare 1.000 o multipli al prezzo Tel quel





Dettaglio quotazione
Mercato: ETLX
Volumi: 788.000,00
Prezzo Tel quel denaro: 99,87165
Prezzo Tel quel lettera: 101,29165
Rateo interessi: 2,18973 (365/365)
Rateo di disaggio: (1) 0,434840
Ritenute totali: (2) 0,328080
Fattore correttivo ind.: 1,00000


Frequenza cedola: ANN.
Cedola in corso: 5,750
Tipo Tasso: FISSO
Rendimento netto annuo: n.d.
Data Emissione: 29/05/02
Prezzo Emissione: 99,523
Prezzo Rimborso: 100,000
ISIN: XS0148578262




(1) Rateo di disaggio = (Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione a valuta operazione/giorni da data emissione a data rimborso
(2) Ritenute totali = 12,50*(Rateo interessi + Rateo di disaggio )




98,700 -0,63 -0,63% n.d. - 5,750%

Cje ne dite?