Foglio di Maino. Obbligazioni a tasso variabile. Dubbio.

[soros75]

sto seguendo questa obbligazione Carige a tasso variabile.
BCA CARIGE-09 137IND, Cedola del 3,75% e scadenza nel 2009.

Dal momento che l'obbligazione scade a Settembre 09, mi aspetterei che utilizzando il foglio di Maino il rendimento, calcolato considerando l'obbligazione a tasso fisso o a tasso variabile, sia sempre lo stesso, invece non e'cosi'.

calcolando il rendimento come se lóbbligazione fosse un tasso fisso, mi viene un 5,67%, mentre considerandola (come in effetti e') un tasso variabile, viene fuori 1,9%.

Qualcuno sa spiegarmene il motivo ?

Grazie.

[amexroma]

hai considerato il rateo in caso di acquisto?

[soros75]

Originalmente inviato da amexroma

hai considerato il rateo in caso di acquisto?

Si, il rateo viene calcolato correttamente in tutti e due i casi, ma nel caso del tasso fisso, nella sezione "IMPORTI VENDITA/SCADENZA", mi trovo il rateo lordo che ha un valore sensato, mentre nel caso del tasso variabile, tale valore e'0.

In altre parole, su un nominale di 10.000 Euro, se calcolo come tasso fisso, mi risulta che tornano indietro a scadenza, 10.328 Euro, nel caso del tasso variabile, solo 10.000 Euro.

[soros75]

ho risolto.
Non avevo compilato un campo che non avevo visto.

[amexroma]

meglio così ; 5.67% TF e 1.9 TV era una differenza troppo grossa