chiedo consiglio

[zordiber]

salve a tutti, mi sono trovato da pochi giorni a dover gestire un portafoglio obbligazionario così composto:
fiat fin 01-11 6,75% xs0129648621
bei 15/10/2001 3,625% xs0249816579
merrill lynch 22/3/2011 xs0188689623
unicredito 6/12/2010 xs0236903141
bei 4,35% 4/8/2014 swap it0006530049
che mi consigliate di fare? So che non è razionale ma ho la tentazione di smobilitare tutto, in particolare unicredito (vendendola oggi ci farei paro). Su merrill lynch ho poco ma se la vendo ci perdo il 20%
grazie

[zloty]

sei sicuro di uscire in pari su unicredit? ieri leggevo notizie che nessuno biddava bond UCG?
hai la stessa % di portfolio per ogni titolo?

[i98mark]

Originalmente inviato da zordiber

salve a tutti, mi sono trovato da pochi giorni a dover gestire un portafoglio obbligazionario così composto:
fiat fin 01-11 6,75% xs0129648621
bei 15/10/2001 3,625% xs0249816579
merrill lynch 22/3/2011 xs0188689623
unicredito 6/12/2010 xs0236903141
bei 4,35% 4/8/2014 swap it0006530049
che mi consigliate di fare? So che non è razionale ma ho la tentazione di smobilitare tutto, in particolare unicredito (vendendola oggi ci farei paro). Su merrill lynch ho poco ma se la vendo ci perdo il 20%
grazie

Ciao e benvenuto su FOL,
complimenti per il portafoglio, che a prima vista mi sembra tutt'altro che malvagio. A smobilizzarlo del tutto dunque ci penserei due volte (salvo che i soldi non servano per investimenti qualitativamente "migliori" o più confacenti al profilo di rischio del proprietario dei titoli).

Occorrerebbe però rendersi conto di quali sono i pesi dei diversi titoli nel portafoglio. Voglio dire che se il bond Fiat pesa - per dire - per l'80% del totale e gli altri si spartiscono il rimanente 20%, allora il discorso cambia...

[gibi1970]

Originalmente inviato da zloty

sei sicuro di uscire in pari su unicredit? ieri leggevo notizie che nessuno biddava bond UCG?

era una BALLA colossale

come se non bastassero le notizie vere, ad alimentare il panico

[gibi1970]

Originalmente inviato da zordiber

salve a tutti, mi sono trovato da pochi giorni a dover gestire un portafoglio obbligazionario così composto:

Dormi sonni tranquilli, solo verifica le % come ti ha suggerito i98mark

ciao

[zloty]

Originalmente inviato da gibi1970

era una BALLA colossale

come se non bastassero le notizie vere, ad alimentare il panico

non credo comunque ad una notizia totalmente falsa, sicuramente sono stati allargati notevolmente gli spread (non solo di UCG)

[alveare]

tieni duro, portafoglio ok salvo verifica dei pesi % di ogni emissione come già indicato, tra qualche settimana tornerai tranquillo

[zordiber]

si, su unicredit esco in pari. Ecco le percentuali del portafoglio:
fiat fin 01-11 6,75% xs0129648621 16%
bei 15/10/2011 3,625% xs0249816579 35%
merrill lynch 22/3/2011 xs0188689623 4%
unicredito 6/12/2010 xs0236903141 16%
bei 4,35% 4/8/2014 swap it0006530049 29%

[alveare]

se esci in pari ok, puoi anche farlo se vuoi dormire tranquillo e non ci riesci proprio per quel bond anche se non credo ci saranno problemi....(siamo seri, UC a rischio di che...?)

[zloty]

Originalmente inviato da zordiber

si, su unicredit esco in pari. Ecco le percentuali del portafoglio:
fiat fin 01-11 6,75% xs0129648621 16%
bei 15/10/2011 3,625% xs0249816579 35%
merrill lynch 22/3/2011 xs0188689623 4%
unicredito 6/12/2010 xs0236903141 16%
bei 4,35% 4/8/2014 swap it0006530049 29%

IMHO se esci in pari da ucg, ti consiglierei di vendere (almeno 50%) per il resto mi sembra un ottimo portfolio anche perchè merrill è una parte esigua.
eventualmente potresti alleggerire anche un pò di fiat se preferisci stare ancora più tranquillo (e se esci in pari)