Acquisto CTZ e CCT (per esperti)

[vampirodolce]

Buonasera a tutti. Ho recentemente acquistato alcuni titoli di stato e controllando il dettaglio delle operazioni non mi tornano alcuni conti. Ecco i dettagli:

50K di CTZ 30.04.2008 - 30.04.2010 (IT0004361058)
data acquisto 09/07
data contabile 14/07
prezzo di acquisto: 91.96 (ctv = 45980)
scarto emiss. sogg. imp. 382.43
ritenuta 382.43 *.125 = 47,80
commissioni 45980 * .15% = 68.97
diritti fissi operazione 3.61
---------
Totale: 45980-47.80+68.97+3.61 = 46004.78

Domanda: che cosa e' e come e' stato calcolato lo scarto di emissione? Ho pensato che potrebbe trattarsi dello scarto fra prezzo di emissione del titolo (92.28) e il prezzo di acquisto (91.96), ma in tal caso verrebbe una differenza di 160 euro. I 382.43 da dove escono fuori?



20K di CCT 01.12.2003-01.12.2010 (IT0003605380)
data acquisto 15 lug 2008
data contabile 18 lug 2008
prezzo di acquisto: 99.80 (ctv = 19960)
interessi lordi 113.01
ritenuta/imposta = 113.01 * .125 = 14.13
commissioni 19960 * .0015 = 29.94
diritti fissi operazione 3.61
---------
Totale: 19960+113.01-14.13+29.94+3.61 = 20092,43

Domanda: come e' stato calcolato il rateo cedola? In particolare non mi ritrovo con il conteggio dei giorni.
Grazie a tutti.

[balcarlo]

Originalmente inviato da vampirodolce

Buonasera a tutti. Ho recentemente acquistato alcuni titoli di stato e controllando il dettaglio delle operazioni non mi tornano alcuni conti. Ecco i dettagli:

50K di CTZ 30.04.2008 - 30.04.2010 (IT0004361058)
data acquisto 09/07
data contabile 14/07
prezzo di acquisto: 91.96 (ctv = 45980)
scarto emiss. sogg. imp. 382.43
ritenuta 382.43 *.125 = 47,80
commissioni 45980 * .15% = 68.97
diritti fissi operazione 3.61
---------
Totale: 45980-47.80+68.97+3.61 = 46004.78

Domanda: che cosa e' e come e' stato calcolato lo scarto di emissione? Ho pensato che potrebbe trattarsi dello scarto fra prezzo di emissione del titolo (92.28) e il prezzo di acquisto (91.96), ma in tal caso verrebbe una differenza di 160 euro. I 382.43 da dove escono fuori?



20K di CCT 01.12.2003-01.12.2010 (IT0003605380)
data acquisto 15 lug 2008
data contabile 18 lug 2008
prezzo di acquisto: 99.80 (ctv = 19960)
interessi lordi 113.01
ritenuta/imposta = 113.01 * .125 = 14.13
commissioni 19960 * .0015 = 29.94
diritti fissi operazione 3.61
---------
Totale: 19960+113.01-14.13+29.94+3.61 = 20092,43

Domanda: come e' stato calcolato il rateo cedola? In particolare non mi ritrovo con il conteggio dei giorni.
Grazie a tutti.

Il disaggio d'emissione è il differenziale tra prezzo d'emissione e valore di rimborso a scadenza del titolo............con il foglio di Maino ho simulato l'acquisto del tuo CTZ ed ecco il risultato molto simile a quello del tuo dettaglio che forse ti chiarisce un po' le idee:

[balcarlo]

Ecco anche il calcolo del CCT:

[mrpaolo]

Siccome non mi torna una cosa..... sono andato a scaricare il foglio di Maino ma a me non funziona......
Nella prima sezione "Anagrafica Titolo" alla voce durata mi mette "#nome" ma io le date di emissione e di scadenza le ho scritte corrette....
Non è che per caso è sbagliata la versione che è online adesso??
Qualcuno mi può dire se la vers 6 è corretta? Oppure mi può dire perchè mi dà quell'errore?
Grazie

[oren]

Originalmente inviato da mrpaolo

Nella prima sezione "Anagrafica Titolo" alla voce durata mi mette "#nome" ma io le date di emissione e di scadenza le ho scritte corrette....

Cfr. Problemi con Foglio di Maino

[vampirodolce]

Per il momento grazie a tutti.
Saluti.

[Luke81]

Dove trovo il foglio di maino?

[Meow]

Originalmente inviato da Luke81

Dove trovo il foglio di maino?

Lo trovi quì:

http://digilander.libero.it/ventimag.../Master6.0.xls

ti consiglio di leggerti anche la guida:

http://digilander.libero.it/ventimag...ster%205.8.pdf



Ciao

[Luke81]

Grazie

[Luke81]

Non riesco a scaricarlo.
La pagina non si visualizza. sarà bloccata dall'azienda dove sto lavorando?
Ma è free sto foglio o è a pagamento?