Cambio applicato su Bonds in USD....

[roberto52]

Per favore domando un parere tecnico sulla compravendita di bond in USD...
a me pare ci sia un errore (per ora lo chiamo cosi') sul cambio applicato....

Data operazione VENDITA BOND: 21/7/2008
Valuta 24/07/2008
Cambio applicato: 1,5925


Data operazione ACQUISTO BOND: 22/7/2008
Valuta 25/07/2008
Cambio applicato:1,5747

Da notare che l'UIC riporta il 21 /7: 1,5858

22 /7: 1,5919


Quindi mi risulterebbe applicato un cambio in controtendenza ...piu' basso addirittura quando l'UIC ( che ho preso solo come riferimento) sale ma dato che quel giorno acquistavo.....e dato l'importo nominale ci ho rimesso mal contati circa 1000 euro.

Per favore ditemi se sbaglio i calcoli o se devo farmi sentire direttamente in banca per chiarire la cosa.
Grazie
Rob

P.s. la banca e' Unicredit

[Abulico]

Mi sembra che tutto sia corretto....
Il rapporto di cambio non viene determinato il giorno dell'operazione ma il giorno successivo ad essa.
Nel tuo caso...all' operazione di vendita effettuata in data 21/7 si applica il cambio del 22/7 (fixing Bce) invece all'operazione di acquisto effettuata in data 22/7 si applica il cambio del 23/7.