% ced grecia 13/07/2020 steepener

[fa3]

Avrei bisogno di una cortesia.
Due banche mi hanno staccato il 13/07 scorso la cedola del titolo in questione (XS0224227313) con % differenti tra loro.
Avrei bisogno di sapere, da chi possiede il titolo, che % di tasso lordo hanno ricevuto.
Grazie anticipate a chi vorrà aiutarmi.

[fa3]

aiuto!

[fa3]

Scusate ma io non mollo.
Sapete almeno dirmi se c'è un sito dove è possibile verificare i tassi delle cedole staccate per le obbligazioni a tasso variabile?

[fa3]

Vi volevo ringraziare per tutto l'aiuto che mi avete voluto dare.
Veramente, senza di voi non saprei come fare.

[magallo]

ciao non avevo notato il post
posso provare a guardare con unicredit che cosa dice e poi ti faccio sapere
Un saluto

[magallo]

Ho trovato questo
Quotazione rif. 57,12
Data quotazione 23.07.2008
Data valuta 28.07.2008
Prezzo Tel-Quel lordo 57,1328
Prezzo Tel-Quel netto 57,1312
Prezzo teorico 54,1684
Rateo lordo 0,01
Rateo netto 0,01
Cedola certa 0,308%
Cedola tendenziale 0.30800I
R.Eff.L. 4,64%
R.Eff.N. 4,66%
Rend. Imm. Lordo -1,78%
Rend. Imm. Netto -1,55%
Duration Mac 1,24
Dur. Mod. 1,24%
Vita residua 11,97
Convessità
Spero ti posso essere di aiuto
Ciao

[fa3]

Originalmente inviato da magallo

Ho trovato questo
Quotazione rif. 57,12
Data quotazione 23.07.2008
Data valuta 28.07.2008
Prezzo Tel-Quel lordo 57,1328
Prezzo Tel-Quel netto 57,1312
Prezzo teorico 54,1684
Rateo lordo 0,01
Rateo netto 0,01
Cedola certa 0,308%
Cedola tendenziale 0.30800I
R.Eff.L. 4,64%
R.Eff.N. 4,66%
Rend. Imm. Lordo -1,78%
Rend. Imm. Netto -1,55%
Duration Mac 1,24
Dur. Mod. 1,24%
Vita residua 11,97
Convessità
Spero ti posso essere di aiuto
Ciao

Ciao
Ti ringrazio per la gentilezza, la disponibilità e il tempo che mi hai dedicato.
I dati che mi hai inviato, purtroppo non mi sono utili e sono, credo, imprecisi.
Mi è d' obbligo comunque aggiungere il nome "magallo" nell' elenco degli amici virtuali.
fa3

[magallo]

Grazie
Mi sembra strano che i dati siano imprecisi
Sono presi dalla sezione riservata di unicredit che è abbastanza affidabile
Ho trovato anche questo
GREECE (REPUBLIC OF) 7.5%-FRN 13/7/20 EUR1000

Chart embedded Chart Detailed quote futures options



Master Data

ISIN XS0224227313

Market over the counter Austria

Category Bond








Current development

Maturity Date 13.07.2020

Duration n.a.

mod. Duration n.a.

Nominal rate 0.000%

Yield n.a.

Convexity n.a.

Latest price 57.28

Last update 19:00 24.07.

Last 57.12 (23.07.)

Change +0.16 ( +0.28% )

Open 55.00

Today's high 57.28

Today's low 55.00

Trading volume 0

Traded face value 0.00






Statistik

Volatility 68.07

52 weeks high 100.57

52 weeks low 54.50

Year's high 100.57

Year's low 54.50




Non so se ti può essere utile
comunque ti allego il link
http://datacenter.treasury.erstebank...x.html?LANG=en

[reef]

Originalmente inviato da fa3

Avrei bisogno di una cortesia.
Due banche mi hanno staccato il 13/07 scorso la cedola del titolo in questione (XS0224227313) con % differenti tra loro.
Avrei bisogno di sapere, da chi possiede il titolo, che % di tasso lordo hanno ricevuto.
Grazie anticipate a chi vorrà aiutarmi.

Scusa, ho visto solo adesso.
Lordo 0,628
Netto 0,5495
Controlla che una non ti abbia appicato il lordo e l'altra il netto

Ciao

[fa3]

Originalmente inviato da reef

Scusa, ho visto solo adesso.
Lordo 0,628
Netto 0,5495
Controlla che una non ti abbia appicato il lordo e l'altra il netto

Ciao

Eccone un altro da aggiungere nella lista degli amici.
Il mio problema è questo:
in effetti la cedola staccata il 13/07 scorso mi risulta 0,628% lordo.
ma negli ultimi 3 acquisti fatti in corso d'anno mi hanno fatto pagare il rateo su 0,64%.
e quindi vorrei capire dov' è l' errore