Che cedola sta maturando questa obbligazione?

[younggotti]

Ciao.

Qualcuno sa che cedola staccherà il 30/11 Morgan Stanley FRN 10 (XS0205814683)?
Fineco mi dice che staccherà una cedola (semestrale) dell'1,38% mentre Sanpaolo mi dà una cedola annua del 4,089%

Chi ha ragione?

Grazie

[balcarlo]

Originalmente inviato da younggotti

Ciao.

Qualcuno sa che cedola staccherà il 30/11 Morgan Stanley FRN 10 (XS0205814683)?
Fineco mi dice che staccherà una cedola (semestrale) dell'1,38% mentre Sanpaolo mi dà una cedola annua del 4,089%

Chi ha ragione?

Grazie

Del titolo se ne è discusso in questo thread:

morgan stanley fr

quindi tasso euribor 6 mesi + 0,55............quella di fineco mi sembra troppo bassa...............

[younggotti]

Sì, anche a me quella di Fineco sembra sbagliata, però non mi tornano i conti neanche con quella Sanpaolo:

Il prospetto dice: Euribor 6m + 0,55% ma con limite di differenza tra una cedola e l'altra dello 0,20%.
Nel prospetto non si dice nulla in tal senso, ma credo che la cedola sia calcolata anticipatamente, con 2 giorni lavorativi in anticipo rispetto allo stacco della cedola precedente, come ho visto fare per altre obbligazioni.

Se così fosse, a me verrebbe una cedola in maturazione del 3,889%, esattamente lo 0,2% in meno rispetto a quanto riporta Sanpaolo

[younggotti]

Alla fine credo abbia ragione Sanpaolo (oggi anche eurotlx.com riporta quel valore).

Un'altra obbligazione per cui ho un dubbio è la DEXIA CREDIOP 10 EUR (IT0003793467). Fineco mi dà una cedola in corso dell'1% e conseguentemente calcola il rateo. Dal regolamento su Borsa Italiana risulta però che il bond quota interamente tel quel, quindi non ci dovrebbe essere alcun rateo. http://www.borsaitaliana.it/bitApp/c...et=MOT&lang=it

Stesso identico discorso per un'altra obbligazione Dexia (IT0003842553).

Qualcuno sa darmi un indicazione?