obbligazioni convertibili tomo 10

[fabbro]

come usanza degli ultimi thread, mi pregio di aprire il decimo capitolo sulle convertibili.
E come usanza riporto la mia posizione al momento e la suddivisione la faccio dal titolo maggiormente presente al titolo meno presente nel mio portafoglio e fornisco le mie medie di carico tutte a tel quel,cioè comprensive dei ratei che pagai al momento degli acquisti:
1) finmeccanica cv in STM 0,375% ad un carico di 101,52136
2) BIM cv 2015 ad un carico di di 100,30582
3) zero coupon STM in dollari 2016 con primo put nel 2011
4) SIAS cv ad un carico di 107,5111
5) Beni stabili a 100,47753
6) BPI 10 a 111,74206
7) Barclays commodties a 102,24138
8) France telecom cv 1,6% a 101,6414
9) BPE 08 assai più che gratis
10) Ifis cv a 98,11222

[feliceanima]

Mi onoro di omaggiarti per primo

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Tomo 2: Obbligazioni convertibili 2

Tomo 3: Obbligazioni Convertibili 3

Tomo 4: Obbligazioni convertibili 4

Tomo 5: obbligazioni convertibili parte 5

Tomo 6: Obbligazioni Convertibili Tomo 6

Tomo 7: obbligazioni convertibili parte 7

Tomo 8: obbligazioni convertibili parte 8

Tomo 9: obbligazioni convertibili parte 9

[fabbro]

Per MC 10avevo scritto ma poi le mie due ore di tennis mattutino mi avevano impedito di postarlo:

occhio però che se i tassi saliranno rischi la fregatura poichè l'euribor è un tasso variabile mentre il btp è un tasso fisso .E tra parentesi il tuo btp, proprio perchè trentennale, a tassi in salita andrebbe a pu..ane come prezzo di mercato.
Un arbitraggio ideale sarebbe invece investire in un tasso variabile, con ottimo rating naturalmente, ancorato all'euribor con spread maggiore dello 0,70 che paghi per il mutuo.
Oppure ,all'inverso, prendere un mutuo a tasso fisso che ti faccia pagare di interessi passivi meno di quello che incasseresti dalle cedole del btp trentennale .
E le due eventualità mi paiono ardue,sempre considerando una obbligazione con ottimo rating.
Quando entrai pesantemente a 107,50 sulla vecchia BPE08 l'operazione fu ottima ma non sicurissima al 100%:difatti fu ottima perchè io allora nelle varie banche pagavo (e pago) di interessi passivi da euribor + 0,50% a euribor 1% mettendo in garanzia le stesse BPE08. Pertanto il guadagno che alla fine ci feci con la banca emiliana mi fu posssibile in primis grazie alle banche che mi finanziavano.Ma non era sicurissima al 100% dato che la cv emiliana appena uscita poteva scendere di prezzo e nella sua durata i tassi potevano salire. Se le due eventualità si fossero avverate ,cioè se l' azione BPER fosse scesa e quindi anche la convertibile, e se i tassi fossero stati saliti i miei 107,50 si sarebbero rivelati una fregatura dato che la cv BPE08 potevamo vederla anche a 100-102.
Perciò occhio !!!

[fabbro]

Originalmente inviato da feliceanima

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Tomo 9: obbligazioni convertibili parte 9

ben fatto

[Voltaire]

Il tomo 10 è già aperto: http://www.finanzaonline.com/forum/s...d.php?t=744505

Propongo di chiudere questo e travasare lì l'unico intervento presente qui.

[alegu]

Originalmente inviato da Voltaire

Il tomo 10 è già aperto: http://www.finanzaonline.com/forum/s...d.php?t=744505

Propongo di chiudere questo e travasare lì l'unico intervento presente qui.

questo è quello giusto, è l'altro che è da chiudere

[giogiopic]

Originalmente inviato da Voltaire

Il tomo 10 è già aperto: http://www.finanzaonline.com/forum/s...d.php?t=744505

Propongo di chiudere questo e travasare lì l'unico intervento presente qui.

il vero tomo è solo quello aperto da fabbro

[giogiopic]

fabbro gradivo sapere che ne pensavi
delle sias?
sono a premio credo
ma....nn so...mi ispirano...

[i98mark]

Originalmente inviato da feliceanima

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Tomo 9: obbligazioni convertibili parte 9

Mi scuso per l'OT, ma solo il volume 9 è realmente consultabile, gli altri no in quanto non uppati... un peccato...

[ricpast]

Amici, avrei da chiedervi una conferma:

comprato ora 3.262 euro di nominale della BPI a 111.

3262 euro di nominali a 111 equivale ad un addebito di: 3.620,82 euro per il corso secco.

Il rateo di questo bond viene calcolato su 365 gg (e non 360); avendo quindi compiuto l’acquisto oggi 21/11/06 mi verrà addebitato anche il rateo maturato di 178 giorni.
Il 4,75% lordo al netto è 4,15625%; il rateo sarà quindi pari a 4,15625/365*178= 2,026708%
Il prezzo tel quel del bond è quindi: 111+2,026708=113,026708

L’addebito sul conto per il bond comprensivo di rateo sarà quindi: 3.686,93 euro.
A quest’ultimo importo dovrò poi sommare le spese di acquisto.

Ho fatto bene i conti col rateo?

Grazie delle Vs risposte.