Obbligazioni BEI

[kramer]

Qualcuno sa dirmi qualcosa di + preciso circa il funzionamento /rendimento su queste 2 obbligaz.ni: 1) BEI-05/20 FIX-IND - Isin XS0220777915;
2) Bei-97/17 Zc Trasf IT0006515628.

Grazie
Kramer

[Lupo Elghatt]

Anagrafica
Nome Bei 1997/2017 Zero Coupon Trasformabile
Codice ISIN IT0006515628
Emittente BANCA EUROPEA PER INVESTIMENTI
Indirizzo Via Sardegna n. 38
Sito Internet -

Caratteristiche
Tipologia obbligazione Internazionali
Investimento minimo 1000 EUR
Prezzo Emissione 24.664
Data Scadenza 20/2/2017
N° cedole annuali 1
Cedola in corso (20/2/2006) 2.53734%
Ulteriori informazioni Non e' previsto il paga...

Quotazioni
Data ultimo valore 27/2/2006
Valore 45.33
Variazione % 0
Valore precedente (24/2/2006) 45.33

Analisi
Perf.da inizio anno -2.08%
Perf.1 anno 0.24%
Perf.3 anni 19.91%
Perf.5 anni 39.64%

Non e' previsto il pagamento di interessi sotto forma di cedole, il prestito e'definito 'zero coupon'.Gli interessi del 7,25% annuo lordo sul prezzo di emissione, saranno capitalizzati alla fine di ogni anno di vita del prestito e liquidati in un'unica soluzione alla scadenza del prestito (20/02/2017).Alla scadenza, per ogni certificato in taglio unico da una obbligazione sottoscritta inizialmente a L.1.233.175, un rimborso complessivo di L. 4.529.146 nette.L'emittente puo' trasformare, entro il 06/02/2002 e con effetto dal 20/02/2002 ,il prestito da 'zero coupon' in 'prestito con cedola' e in tal caso il prezzo di rimborso sara' pari a 34,9978% al lordo del prelievo fiscale.Sul capitale nominale verra' corrisposta una cedola annuale (al 20 febbraio di ogni anno) di 2,53734% lordo. L' Emittente ha la facolta' di acquistare sul mercato qualsiasi quantitativo di obbligazioni durante l'intera vita del prestito

Anagrafica
Nome Bei Callable Fixed CMS Link.Bonds 2 10/06/2020
Codice ISIN XS0220777915
Emittente BANCA EUROPEA PER INVESTIMENTI
Indirizzo Via Sardegna n. 38
Sito Internet -

Caratteristiche
Tipologia obbligazione Internazionali
Investimento minimo 1000 EUR
Prezzo Emissione 100.000
Data Scadenza 10/6/2020
N° cedole annuali 1
Cedola in corso (10/6/2006) 7%
Ulteriori informazioni Le obbligazioni fruttan...

Quotazioni
Data ultimo valore 24/2/2006
Valore 88.79
Variazione % -0.07
Valore precedente (23/2/2006) 88.85

Le obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi pagabili in cedole annuali posticipate il 10 giugno dal 2006 al 2020. Le cedole pagabili dal 10/06/2009 al 10/6/2020 saranno pari alla differenza, moltiplicata per 4, tra il CMS a 10 anni e il CMS a 2 anni rilevati il secondo giorno lavorativo Target antecedente il godimento di ciascuna cedola.In nessun caso le cedole potranno essere inferiori al 0,25% annuo lordo, ne' superiori al 8% annuo lordo.

Per maggiori delucidazioni vai al 3D n. 82 "Monitor CMS - TARN n. 2".