IT0006506007 BEI ZC 2016 (disaggio)

[mario1966]

Piccolo quesito: ho preso le bei zc 2016 qualche giorno fà, emesse nel 1996 a 24,32 , non capisco il meccanismo di calcolo del disaggio d'emissione.Sull'eseguito mi scrivono disaggio 46,20541 e relativa ritenuta al 12,5 % di 5,178

[mauriga]

Originalmente inviato da mario1966

Piccolo quesito: ho preso le bei zc 2016 qualche giorno fà, emesse nel 1996 a 24,32 , non capisco il meccanismo di calcolo del disaggio d'emissione.Sull'eseguito mi scrivono disaggio 46,20541 e relativa ritenuta al 12,5 % di 5,178

Il disaggio d'emmissione e' ovviamente 75,557,
Il disaggio di 46,20541 e' perfetto se l'hai comprata il 4/1/2012 (T+3), quello che non mi torna per nulla e' la ritenuta di 5,178, dovrebbe essere di 5,775681.

Ciao.

mau----

[balcarlo]

Originalmente inviato da mario1966

Piccolo quesito: ho preso le bei zc 2016 qualche giorno fà, emesse nel 1996 a 24,32 , non capisco il meccanismo di calcolo del disaggio d'emissione.Sull'eseguito mi scrivono disaggio 46,20541 e relativa ritenuta al 12,5 % di 5,178

Anche a me non torna la ritenuta sul disaggio..........facendo un esempio di 10.000 euro investiti dovresti aver speso circa 8.272 euro.....è così?

[mario1966]

Originalmente inviato da mauriga

Il disaggio d'emmissione e' ovviamente 75,557,
Il disaggio di 46,20541 e' perfetto se l'hai comprata il 4/1/2012 (T+3), quello che non mi torna per nulla e' la ritenuta di 5,178, dovrebbe essere di 5,775681.

Ciao.

mau----

Chiedo scusa ho sbagliato io a scrivere,confermo che la ritenuta sul disaggio è di 5,7757.

Mi spiegheresti cortesemente come hai fatto a calcolare il disaggio di 75,557 e quello attuale di 46,20541 ?

Ciao
Thanks,Paolo

[mauriga]

Originalmente inviato da mario1966

Chiedo scusa ho sbagliato io a scrivere,confermo che la ritenuta sul disaggio è di 5,7757.

Mi spiegheresti cortesemente come hai fatto a calcolare il disaggio di 75,557 e quello attuale di 46,20541 ?

Ciao
Thanks,Paolo

Per il disaggio si sottrae al prezzo di rimborso di 99,877 (lo trovi sul sito di Borsa Italiana) il valore di 24,32: 99,877-24,32=75,557

Per il disaggio lordo attuale: prezzo teorico - 24,32
Ove prezzo teorico vai qui: http://www.investireoggi.it/forum/pr...e-vt41288.html
post #2 punto 5.
Ovviamente io uso il Master di Maino per fare sti calcoli.

Ciao.

mau----

[mario1966]

Ti ringrazio ,ora ho capito tutto, il disaggio viene spalmato proporzionalmente ai giorni in cui detieni il titolo mediante le formule sul link che mi dici.

Unico punto interrogativo: dov'è sul sito di Borsa Italia che trovo il prezzo di rimborso (non a 100 ma a 99,877) ??


Dati Finanziari Completi del Obbligazione in Euro Bei-96/16 Zc - Borsa Italiana

[mauriga]

Originalmente inviato da mario1966

Ti ringrazio ,ora ho capito tutto, il disaggio viene spalmato proporzionalmente ai giorni in cui detieni il titolo mediante le formule sul link che mi dici.

Unico punto interrogativo: dov'è sul sito di Borsa Italia che trovo il prezzo di rimborso (non a 100 ma a 99,877) ??


Dati Finanziari Completi del Obbligazione in Euro Bei-96/16 Zc - Borsa Italiana

Hai ragione scusa, su BI non c'e', io per comodita' l'avevo preso sulla scheda informativa della mia Banca.

mau----