Domanda da inesperto

Lord Papale · 23-08-11, 12:58

Poco tempo fa ho acquistato obbligazioni per 6000 euro, dopo un pò però ne ho vendute una parte ottenendo un controvalore di 2300 euro, se la matematica non è un'opinione le altre obbligazioni rimaste dovrebbero valere 3700 euro e invece se le vendessi oggi incasserei 3400 euro (il valore dell'obbligazione è praticamente immutata), come mai?

edesmo · 23-08-11, 13:02

Citazione:

Originalmente inviato da Lord Papale

Poco tempo fa ho acquistato obbligazioni per 6000 euro, dopo un pò però ne ho vendute una parte ottenendo un controvalore di 2300 euro, se la matematica non è un'opinione le altre obbligazioni rimaste dovrebbero valere 3700 euro e invece se le vendessi oggi incasserei 3400 euro (il valore dell'obbligazione è praticamente immutata), come mai?

sei troppo generico,

metti tutti i dati delle contabili, se vuoi 1 aiuto

Lord Papale · 23-08-11, 13:12

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Originalmente inviato da edesmo

sei troppo generico,

metti tutti i dati delle contabili, se vuoi 1 aiuto

Segno acquisto
Quantità immessa 5.000
Quantità eseguita 5.000
Quantità revocata 0
Prezzo 101,55
Stato ordine Eseguito
Controvalore add./accr.(EUR) 6.022,04

Segno vendita
Quantità immessa 2.000
Quantità eseguita 2.000
Quantità revocata 0
Prezzo 101,23
Stato ordine Eseguito
Controvalore add./accr.(EUR) 2.386,48

Ad oggi: 3.000 101,40 3.481,94

Lucrez · 23-08-11, 13:53

Ciao Lord

per risponderti devi scriverci anche i ratei d'acquisto e vendita, meglio ancora le date dei vari movimenti e l'ISIN del titolo.

Bye

Lord Papale · 23-08-11, 13:57

Citazione:

Originalmente inviato da Lucrez

Ciao Lord

per risponderti devi scriverci anche i ratei d'acquisto e vendita, meglio ancora le date dei vari movimenti e l'ISIN del titolo.

Bye

Ho fatto l'acquisto online tramite il sito della mia banca, dove trovo questi dati?

Lord Papale · 23-08-11, 14:08

Ho trovato questi dati:

Descrizione
BEI 11 GBP 5,5
Trend
-
Var. %
-0,148
Orario ultimo contr.
17/08/11 13.29.49
Vol. tot. negoziato
7.000
Prezzo di Riferimento
101,23
Apertura
100,743
Codice ISIN
XS0122271082
Market ID LSE
BIT-MOT
Segment ID LSE
EMO
Sector ID LSE
EVC
Segment Phase Code
1
Reference Price Change
0
Reference Price Change %
0
Auction Random Time
01/01/70 2.00.00
Issue Date
07/12/00 2.00.00
Pool factor
1
Kilovar
0
Data calcolo Kilovar
19/08/11 10.30.00
Settlement System
EuroClear
Settlement Date
20110826
Last Validity Date
20111007
Tax Rate
12,5
Original Time to Maturity
3.990
Time to Maturity
103
Sorting Number
389
Open Change %
-1,1839
Quotation Type
SECCO
Codice titolo
BEI DC11 5,5
Fonte
BI
Taglio min. Tick
0,001
Volume progr.
7.000
Valore massimo
101,55
Minimo
101,23
Chiusura
101,23
Var. prezzo assoluta
-0,15
Orario ultimo agg.
23/08/11 13.52.21
Data scadenza
20111207
Migliore Lettera
102,198
Migliore Denaro
100,136
Nr. Denaro 1
1
Nr. Denaro 2
0
Nr. Denaro 3
0
Nr. Denaro 4
0
Nr. Denaro 5
0
Volume Denaro 1
150.000
Volume Denaro 2
0
Volume Denaro 3
0
Volume Denaro 4
0
Volume Denaro 5
0
Denaro 1
100,136
Denaro 2
0
Denaro 3
0
Denaro 4
0
Denaro 5
0
Nr. Lettera 1
1
Nr. Lettera 2
0
Nr. Lettera 3
0
Nr. Lettera 4
0
Nr. Lettera 5
0
Volume Lettera 1
150.000
Volume Lettera 2
0
Volume Lettera 3
0
Volume Lettera 4
0
Volume Lettera 5
0
Lettera 1
102,198
Lettera 2
0
Lettera 3
0
Lettera 4
0
Lettera 5
0
Emittente
European Invest Bk
TIC
B2SX
Data Cedola
01/01/70 14.00.00
Data scadenza
07/12/11 21.00.00
Duration
0,104
Ufficiale
101,4586
Suspension Code
2
Trade Phase Code
216
Numero totale di contratti a fine giornata
2
Controvalore totale
7.102
Fase di Contrattazione
BI CONTINUOUS
Prezzo ultimo contr.
101,23
Vol. ultimo contr.
2.000
Volume migliore Denaro
150.000
Volume migliore Lettera
150.000
Numero di apertura
1
Nr. Progr. Contr. da inizio giornata
2
Controvalore Progr.
7.102
Prezzo medio mensile
103,2333
Prezzo medio semestrale
104,4099
Mercato uff. di quotazione
EuroMOT
Indicatore mercato ristretto
Euromot
Data inizio quotazione
02/11/07 21.00.00
Data fine quotazione
01/01/70 2.00.00
Vol. minimo negoziabile
1.000
Controvalore Blocco
150.000
Valuta di quotazione
GBP
Security Type
Foreign Bonds
Ora Prezzo Apertura
19/07/11 12.43.47
Data prezzo medio
01/05/09 21.00.00
Gros Current Yield
5,4209
Gros Effective Yield
0,3341
Net Effective Yield
0
Average Life
.104
Residual Life
0,2877
Official Price Yesterday
101,4586
Reference Price Yesterday
101,23
X3270
O***
Accrued Interest (act/360)
0
Issue Price
98,985
Zero Coupon
f
Coupon Rate
0
Coupon Freq.
1
Close Date
01/01/70 2.00.00
Nominal Value
1.000
Prezzo di Controllo
101,23
Prezzo Asta di Chiusura
0
Ora Asta di Chiusura
01/01/70 2.00.00
Contratti Asta di Chiusura
0
Quantita Asta di Chiusura
0
Imbalance
149.000
Quantita Apertura
5.000
Contratti Apertura
0
Control Price Change (%)
0
Security Class
Corp
Country of Register
LU
Symbol LSE
BIT-MOT-EMO|XS0122271082|LU|GBP
Sector Name LSE
EUROMOT VANILLA BONDS CLEAN
Security Type LSE
Fixed Rate
ModDuration
0,2823
Price Format Values
M
Flag_TF
1
Interest Accrual Basis
365
Maturity Redemption Value
100

ungiornoxcaso · 23-08-11, 14:18

Lascio i calcoli ai matematici, ma ho notato che è una Bei in Sterline inglesi, ergo, il rischio cambio con l' € può mutare il valore dell'obbligazione anche se la quotazione rimane la medesima.

Lord Papale · 23-08-11, 14:35

Citazione:

Originalmente inviato da ungiornoxcaso

Lascio i calcoli ai matematici, ma ho notato che è una Bei in Sterline inglesi, ergo, il rischio cambio con l' € può mutare il valore dell'obbligazione anche se la quotazione rimane la medesima.

Il cambio non credo c'entri qualcosa, intendo non in questo caso

will · 23-08-11, 14:45

Citazione:

Originalmente inviato da Lord Papale

Segno acquisto
Quantità immessa 5.000
Quantità eseguita 5.000
Quantità revocata 0
Prezzo 101,55
Stato ordine Eseguito
Controvalore add./accr.(EUR) 6.022,04

Segno vendita
Quantità immessa 2.000
Quantità eseguita 2.000
Quantità revocata 0
Prezzo 101,23
Stato ordine Eseguito
Controvalore add./accr.(EUR) 2.386,48

Ad oggi: 3.000 101,40 3.481,94

Per farla semplice: hai acquistato 5000 euro di nominale, hai venduto 2000 euro di nominale, resti con 3000 euro di nominale.
Il resto è determinato dal prezzo sopra la pari e dal rateo della cedola.
Nel conto che fai (3000 x 101,40) devi aggiungere anche il rateo maturato della cedola, quindi incassi sicuramente di più di 3481,94.

Lord Papale · 23-08-11, 14:49

Citazione:

Originalmente inviato da will

Per farla semplice: hai acquistato 5000 euro di nominale, hai venduto 2000 euro di nominale, resti con 3000 euro di nominale.
Il resto è determinato dal prezzo sopra la pari e dal rateo della cedola.
Nel conto che fai (3000 x 101,40) devi aggiungere anche il rateo maturato della cedola, quindi incassi sicuramente di più di 3481,94.

Will quello che non capisco è perchè in questo momento prendo 3481, cioè sono spariti circa 150 euro e vorrei sapere dove sono andati a finire

23-08-11, 12:58	#1 (permalink)
Lord Papale Member Data registrazione: Aug 2011 Messaggi: 658 Popolarità: 9237166	Domanda da inesperto Poco tempo fa ho acquistato obbligazioni per 6000 euro, dopo un pò però ne ho vendute una parte ottenendo un controvalore di 2300 euro, se la matematica non è un'opinione le altre obbligazioni rimaste dovrebbero valere 3700 euro e invece se le vendessi oggi incasserei 3400 euro (il valore dell'obbligazione è praticamente immutata), come mai?

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23-08-11, 13:53	#4 (permalink)
Lucrez Member Data registrazione: May 2005 Messaggi: 475 Popolarità: 16453315	Ciao Lord per risponderti devi scriverci anche i ratei d'acquisto e vendita, meglio ancora le date dei vari movimenti e l'ISIN del titolo. Bye

23-08-11, 14:08	#6 (permalink)
Lord Papale Member Data registrazione: Aug 2011 Messaggi: 658 Popolarità: 9237166	Ho trovato questi dati: Descrizione BEI 11 GBP 5,5 Trend - Var. % -0,148 Orario ultimo contr. 17/08/11 13.29.49 Vol. tot. negoziato 7.000 Prezzo di Riferimento 101,23 Apertura 100,743 Codice ISIN XS0122271082 Market ID LSE BIT-MOT Segment ID LSE EMO Sector ID LSE EVC Segment Phase Code 1 Reference Price Change 0 Reference Price Change % 0 Auction Random Time 01/01/70 2.00.00 Issue Date 07/12/00 2.00.00 Pool factor 1 Kilovar 0 Data calcolo Kilovar 19/08/11 10.30.00 Settlement System EuroClear Settlement Date 20110826 Last Validity Date 20111007 Tax Rate 12,5 Original Time to Maturity 3.990 Time to Maturity 103 Sorting Number 389 Open Change % -1,1839 Quotation Type SECCO Codice titolo BEI DC11 5,5 Fonte BI Taglio min. Tick 0,001 Volume progr. 7.000 Valore massimo 101,55 Minimo 101,23 Chiusura 101,23 Var. prezzo assoluta -0,15 Orario ultimo agg. 23/08/11 13.52.21 Data scadenza 20111207 Migliore Lettera 102,198 Migliore Denaro 100,136 Nr. Denaro 1 1 Nr. Denaro 2 0 Nr. Denaro 3 0 Nr. Denaro 4 0 Nr. Denaro 5 0 Volume Denaro 1 150.000 Volume Denaro 2 0 Volume Denaro 3 0 Volume Denaro 4 0 Volume Denaro 5 0 Denaro 1 100,136 Denaro 2 0 Denaro 3 0 Denaro 4 0 Denaro 5 0 Nr. Lettera 1 1 Nr. Lettera 2 0 Nr. Lettera 3 0 Nr. Lettera 4 0 Nr. Lettera 5 0 Volume Lettera 1 150.000 Volume Lettera 2 0 Volume Lettera 3 0 Volume Lettera 4 0 Volume Lettera 5 0 Lettera 1 102,198 Lettera 2 0 Lettera 3 0 Lettera 4 0 Lettera 5 0 Emittente European Invest Bk TIC B2SX Data Cedola 01/01/70 14.00.00 Data scadenza 07/12/11 21.00.00 Duration 0,104 Ufficiale 101,4586 Suspension Code 2 Trade Phase Code 216 Numero totale di contratti a fine giornata 2 Controvalore totale 7.102 Fase di Contrattazione BI CONTINUOUS Prezzo ultimo contr. 101,23 Vol. ultimo contr. 2.000 Volume migliore Denaro 150.000 Volume migliore Lettera 150.000 Numero di apertura 1 Nr. Progr. Contr. da inizio giornata 2 Controvalore Progr. 7.102 Prezzo medio mensile 103,2333 Prezzo medio semestrale 104,4099 Mercato uff. di quotazione EuroMOT Indicatore mercato ristretto Euromot Data inizio quotazione 02/11/07 21.00.00 Data fine quotazione 01/01/70 2.00.00 Vol. minimo negoziabile 1.000 Controvalore Blocco 150.000 Valuta di quotazione GBP Security Type Foreign Bonds Ora Prezzo Apertura 19/07/11 12.43.47 Data prezzo medio 01/05/09 21.00.00 Gros Current Yield 5,4209 Gros Effective Yield 0,3341 Net Effective Yield 0 Average Life .104 Residual Life 0,2877 Official Price Yesterday 101,4586 Reference Price Yesterday 101,23 X3270 O*** Accrued Interest (act/360) 0 Issue Price 98,985 Zero Coupon f Coupon Rate 0 Coupon Freq. 1 Close Date 01/01/70 2.00.00 Nominal Value 1.000 Prezzo di Controllo 101,23 Prezzo Asta di Chiusura 0 Ora Asta di Chiusura 01/01/70 2.00.00 Contratti Asta di Chiusura 0 Quantita Asta di Chiusura 0 Imbalance 149.000 Quantita Apertura 5.000 Contratti Apertura 0 Control Price Change (%) 0 Security Class Corp Country of Register LU Symbol LSE BIT-MOT-EMO\|XS0122271082\|LU\|GBP Sector Name LSE EUROMOT VANILLA BONDS CLEAN Security Type LSE Fixed Rate ModDuration 0,2823 Price Format Values M Flag_TF 1 Interest Accrual Basis 365 Maturity Redemption Value 100

23-08-11, 14:18	#7 (permalink)
ungiornoxcaso Member Data registrazione: Oct 2008 Messaggi: 1,967 Popolarità: 42949676	Lascio i calcoli ai matematici, ma ho notato che è una Bei in Sterline inglesi, ergo, il rischio cambio con l' € può mutare il valore dell'obbligazione anche se la quotazione rimane la medesima.

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