bei 05/2020 fix cms euro isin XS0220507023 ....cedola all'8%!!!!

anomalo · 14-06-11, 11:25

Titolo
Emittente EUROPEAN INVESTMENT BANK
Descrizione titolo BEI 05/2020 TV% 22.06 - EURO
Codice ISIN XS0220507023
Descrizione emissione
Ticker EIB
Tipologia Sovranazionali
Settore Altri
Domicilio emittente Lussemburgo
Tipo tasso Variabile
Rimborso in unica soluzione Sì
Dettagli emissione
Data emissione 22/06/2005
Data scadenza 22/06/2020
Valuta EUR
Prezzo emissione 100,00
Prezzo rimborso 100,00
Warrant No
Quantità emessa -
Quantità circolante 100.000.000 EUR
Cedole
Cedola 8,1 %
Frequenza cedola Annuale
Data inizio maturazione interessi 22/06/2005
Data primo stacco cedola 22/06/2006
Valuta pagamento cedola EUR
Quantità min. negoziabile 1.000 EUR
Quantità incrementale 1.000 EUR
Rating Moody's® Legenda rating
Data Rating Emissione 21/12/1994
Rating emissione Aaa
Rating Emittente Aaa
------------------------
il prezzo è fra 94 e 95 la cedola all'8%..... mi sembra uno spettacolo, cosa c'è che non va?

luca01 · 14-06-11, 11:27

Citazione:

Originalmente inviato da anomalo

Titolo
Emittente EUROPEAN INVESTMENT BANK
Descrizione titolo BEI 05/2020 TV% 22.06 - EURO
Codice ISIN XS0220507023
Descrizione emissione
Ticker EIB
Tipologia Sovranazionali
Settore Altri
Domicilio emittente Lussemburgo
Tipo tasso Variabile
Rimborso in unica soluzione Sì
Dettagli emissione
Data emissione 22/06/2005
Data scadenza 22/06/2020
Valuta EUR
Prezzo emissione 100,00
Prezzo rimborso 100,00
Warrant No
Quantità emessa -
Quantità circolante 100.000.000 EUR
Cedole
Cedola 8,1 %
Frequenza cedola Annuale
Data inizio maturazione interessi 22/06/2005
Data primo stacco cedola 22/06/2006
Valuta pagamento cedola EUR
Quantità min. negoziabile 1.000 EUR
Quantità incrementale 1.000 EUR
Rating Moody's® Legenda rating
Data Rating Emissione 21/12/1994
Rating emissione Aaa
Rating Emittente Aaa
------------------------
il prezzo è fra 94 e 95 la cedola all'8%..... mi sembra uno spettacolo, cosa c'è che non va?

Ci stà il trucco!

anomalo · 14-06-11, 11:35

e dimmelo questo trucco, che io non l'ho capito.
come accidenti fanno a dare una cedola così alta?

Zhelgadis · 14-06-11, 11:35

La cedola è sballata... paga CMS10, floor 1,50% cap 5*(CMS10-2).
Probabilmente il tuo TOL indica il cap come cedola in corso

Fineco dice 2,953%
che piattaforma usi?

call54 · 14-06-11, 11:36

Il titolo corrisponde per il primo anno una cedola a tasso fisso pari al 6.00% annuo. Successivamente, fino a scadenza, il titolo corrisponde cedole variabili pari al maggior valore tra l'1.50% (floor) ed il tasso cms 10 anni, con una cedola massima pari a cinque volte la differenza tra il cms 10 anni ed il cms 2 anni.

anomalo · 14-06-11, 11:39

Citazione:

Originalmente inviato da Zhelgadis

La cedola è sballata... paga CMS10, floor 1,50% cap 5*(CMS10-2).
Probabilmente il tuo TOL indica il cap come cedola in corso

Fineco dice 2,953%
che piattaforma usi?

webank

io questo (CMS10-2)x5 non riesco a capire come faccio a controllarlo.
dove lo trovo?
grazie

Kafir2 · 14-06-11, 11:52

Prova a cercare sull'eccellente thread intitolato Monitor CMS e Zero Coupon....

Zhelgadis · 14-06-11, 12:03

Devi prendere il regolamento dell'obbligazione, vedere in quale giorno è calcolata la cedola e andarti a cercare CMS2y e CMS10y in quel giorno. I valori attuali si trovano sul sito del Sole.

anomalo · 14-06-11, 12:09

ok grazie, ci provo.
quindi il fatto che webank mi dice cedola 8,1% non è vero?
E' un fatto imbarazzante.
Avranno una scusa buona anche per questo? mi sembra tanto una informazione scorretta forse peggio.

anomalo · 14-06-11, 12:42

sull'ottimo thread 2Monitor CMS ho trovato (spero sia corretto) un cms10-cms2 a 1,1893 quindi per questa che paga il differenziale moltiplicato 5 ho il 5,945% di cedola lorda. che non è male ma è diverso dal 8,1% riportato da webank.

aggiungo ora che invece su sito di banca intesa indicano una cedola del 2,953%

...ancora non capisco.... vabbè.
comunque vi ringrazio.
ciao

14-06-11, 11:25	#1 (permalink)
anomalo avrò pochi eredi Data registrazione: Nov 2007 Messaggi: 4,461 Popolarità: 42941088	bei 05/2020 fix cms euro isin XS0220507023 ....cedola all'8%!!!! Titolo Emittente EUROPEAN INVESTMENT BANK Descrizione titolo BEI 05/2020 TV% 22.06 - EURO Codice ISIN XS0220507023 Descrizione emissione Ticker EIB Tipologia Sovranazionali Settore Altri Domicilio emittente Lussemburgo Tipo tasso Variabile Rimborso in unica soluzione Sì Dettagli emissione Data emissione 22/06/2005 Data scadenza 22/06/2020 Valuta EUR Prezzo emissione 100,00 Prezzo rimborso 100,00 Warrant No Quantità emessa - Quantità circolante 100.000.000 EUR Cedole Cedola 8,1 % Frequenza cedola Annuale Data inizio maturazione interessi 22/06/2005 Data primo stacco cedola 22/06/2006 Valuta pagamento cedola EUR Quantità min. negoziabile 1.000 EUR Quantità incrementale 1.000 EUR Rating Moody's® Legenda rating Data Rating Emissione 21/12/1994 Rating emissione Aaa Rating Emittente Aaa ------------------------ il prezzo è fra 94 e 95 la cedola all'8%..... mi sembra uno spettacolo, cosa c'è che non va?

14-06-11, 12:42	#10 (permalink)
anomalo avrò pochi eredi Data registrazione: Nov 2007 Messaggi: 4,461 Popolarità: 42941088	sull'ottimo thread 2Monitor CMS ho trovato (spero sia corretto) un cms10-cms2 a 1,1893 quindi per questa che paga il differenziale moltiplicato 5 ho il 5,945% di cedola lorda. che non è male ma è diverso dal 8,1% riportato da webank. aggiungo ora che invece su sito di banca intesa indicano una cedola del 2,953% ...ancora non capisco.... vabbè. comunque vi ringrazio. ciao Ultima modifica di anomalo : 14-06-11 alle ore 12:50

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14-06-11, 11:35	#3 (permalink)
anomalo avrò pochi eredi Data registrazione: Nov 2007 Messaggi: 4,461 Popolarità: 42941088	e dimmelo questo trucco, che io non l'ho capito. come accidenti fanno a dare una cedola così alta?

14-06-11, 11:35	#4 (permalink)
Zhelgadis GGB:Darwin Fin.Award Data registrazione: Oct 2007 Messaggi: 3,171 Popolarità: 42949677	La cedola è sballata... paga CMS10, floor 1,50% cap 5*(CMS10-2). Probabilmente il tuo TOL indica il cap come cedola in corso Fineco dice 2,953% che piattaforma usi?

14-06-11, 11:36	#5 (permalink)
call54 Member Data registrazione: Nov 2009 Messaggi: 1,426 Inserimenti nel blog: 3 Popolarità: 15535621	Il titolo corrisponde per il primo anno una cedola a tasso fisso pari al 6.00% annuo. Successivamente, fino a scadenza, il titolo corrisponde cedole variabili pari al maggior valore tra l'1.50% (floor) ed il tasso cms 10 anni, con una cedola massima pari a cinque volte la differenza tra il cms 10 anni ed il cms 2 anni.

14-06-11, 11:52	#7 (permalink)
Kafir2 Member Data registrazione: Mar 2010 Messaggi: 541 Popolarità: 19422295	Prova a cercare sull'eccellente thread intitolato Monitor CMS e Zero Coupon....

14-06-11, 12:03	#8 (permalink)
Zhelgadis GGB:Darwin Fin.Award Data registrazione: Oct 2007 Messaggi: 3,171 Popolarità: 42949677	Devi prendere il regolamento dell'obbligazione, vedere in quale giorno è calcolata la cedola e andarti a cercare CMS2y e CMS10y in quel giorno. I valori attuali si trovano sul sito del Sole.

14-06-11, 12:09	#9 (permalink)
anomalo avrò pochi eredi Data registrazione: Nov 2007 Messaggi: 4,461 Popolarità: 42941088	ok grazie, ci provo. quindi il fatto che webank mi dice cedola 8,1% non è vero? E' un fatto imbarazzante. Avranno una scusa buona anche per questo? mi sembra tanto una informazione scorretta forse peggio.

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