Effetti del rialzo dei tassi sulle lunghe scadenze

[voloalto]

Le cedole delle nuove obbligazioni in euro a lunga scadenza quanto saliranno? Credo poco, almeno per 1-2 anni. Si va verso un appiattimento della curva?

[balcarlo]

Originalmente inviato da voloalto

Le cedole delle nuove obbligazioni in euro a lunga scadenza quanto saliranno? Credo poco, almeno per 1-2 anni. Si va verso un appiattimento della curva?

Probabilmente le attuali quotazioni dei titoli a lunga scadenza già incorporano uno scenario rialzista ma i prezzi risentono anche della crisi dei paesi periferici qundi non credo che i rendimenti effettivi dei titoli trentennali si scosteranno tanto da un rendimento intorno al 5%......

[voloalto]

Concordo; se non sarà così si aprono scenari disastrosi per l'euro in particolare per i periferici

[luiss1970]

Aveovo letto che il rialzo dei tassi dell'1% fa perdere il 7% circa prezzo del decennale....
Sul trentennale il prezzo calerebbe di più.
E' vero?

[aaaa47]

Originalmente inviato da luiss1970

Aveovo letto che il rialzo dei tassi dell'1% fa perdere il 7% circa prezzo del decennale....
Sul trentennale il prezzo calerebbe di più.
E' vero?

e' vero , ma il rialzo deve essere sui tassi LUNGHI
non confondetevi con quelli a breve della bce
il tasso BCE e' all'1%
i tassi lunghi (IRS) sono ben diversi
per esempio attualmente il tasso 10 anni e' intorno al 3,6%
se passa al 4,6% , un decennale, se non cambia il rischio emittente, perde facilmente una decina di punti
vedi per esempio il "sicuro" bund tedesco che dai massimi di pochi mesi fa, ai prezzi di oggi, ha perso circa 12 punti (parlo del decennale)

[Nobody's]

Originalmente inviato da balcarlo

Probabilmente le attuali quotazioni dei titoli a lunga scadenza già incorporano uno scenario rialzista ma i prezzi risentono anche della crisi dei paesi periferici qundi non credo che i rendimenti effettivi dei titoli trentennali si scosteranno tanto da un rendimento intorno al 5%......

Mi trovo molto d' accordo