calcolo interesse netto Telecom Italia 2011 7,50% isin XS0128139531

CannaBue · 29-12-10, 11:16

Buongiorno a tutti,

Ho buttato l'occhio su questo titolo XS0128139531 Telecom Italia Finance S.A.(ex Sogerim) 7,50% scadenza 20/04/2010

quota circa 101,80.

Volevo provare a calcolare l'interesse netto ma non so se mi sto dimenticando qualcosa.
se acquistassi adesso e portassi a maturazione avrei:

100-101,80 + 7,5- 12,5% - commissioni

che sarebbe il 4,76% netto - commissioni (11,43% annualizzato)

Sono giusti i calcoli?
..se fossero giusti non mi smebra male

ultima domanda da vero novellino:
se porto il titolo a maturazione il rimborso della quota viene considerato un'operazione dalla banca?? (in altre parole: devo pagarci le commissioni?)

Grazie

CannaBue · 29-12-10, 11:21

un'altra domanda:

Viene generata una minusvalenza sulla differenza di valore di quota??

edesmo · 29-12-10, 11:33

Citazione:

Originalmente inviato da CannaBue

un'altra domanda:

Viene generata una minusvalenza sulla differenza di valore di quota??

acquistato a 101,83
spendi 1.063,91 ed a scadenza ricevi 1065,625 netti
con un gain per ogni k nominale di 1.715 euro, più minus per circa 2.3

meno le commissioni di acquisto,
al rimborso io non pago commissioni (fineco)

cedola + minus = 4 circa
4/1064 = 0,4% circa
annualizzato 1,2% circa

CannaBue · 29-12-10, 12:00

da quello che mi dici mi sembra di capire che oltre il prezzo della quota bisogna pagare anche la parte di cedola già maturata.
Ma sul book io vedo solo il prezzo della quota.

Come funziona?? Scusa le domande che possono sembrare banali ma non ho mai operato su obbligazioni

edesmo · 29-12-10, 12:17

Citazione:

Originalmente inviato da CannaBue

da quello che mi dici mi sembra di capire che oltre il prezzo della quota bisogna pagare anche la parte di cedola già maturata.
Ma sul book io vedo solo il prezzo della quota.

Come funziona?? Scusa le domande che possono sembrare banali ma non ho mai operato su obbligazioni

si, è proprio così, sulle obbligazioni si paga anche il rateo maturato giorno per giorno

per oggi vale quello che vedi nella jpg

CannaBue · 29-12-10, 18:19

aaaahhh.. ok capito..

la mia banca non mi fa vedere le cose così in dettaglio

mi da solo il prezzo del book

edesmo · 29-12-10, 18:28

Citazione:

Originalmente inviato da CannaBue

aaaahhh.. ok capito.....

meglio tardi che mai !!!

ovviamente scherzo

abbiamo avuto tutti questo dubbio al primo approccio delle obbligazioni

benvenuto nel "club"

29-12-10, 11:16	#1 (permalink)
CannaBue Member Data registrazione: Aug 2009 Messaggi: 75 Popolarità: 3	calcolo interesse netto Telecom Italia 2011 7,50% isin XS0128139531 Buongiorno a tutti, Ho buttato l'occhio su questo titolo XS0128139531 Telecom Italia Finance S.A.(ex Sogerim) 7,50% scadenza 20/04/2010 quota circa 101,80. Volevo provare a calcolare l'interesse netto ma non so se mi sto dimenticando qualcosa. se acquistassi adesso e portassi a maturazione avrei: 100-101,80 + 7,5- 12,5% - commissioni che sarebbe il 4,76% netto - commissioni (11,43% annualizzato) Sono giusti i calcoli? ..se fossero giusti non mi smebra male ultima domanda da vero novellino: se porto il titolo a maturazione il rimborso della quota viene considerato un'operazione dalla banca?? (in altre parole: devo pagarci le commissioni?) Grazie

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29-12-10, 11:21	#2 (permalink)
CannaBue Member Data registrazione: Aug 2009 Messaggi: 75 Popolarità: 3	un'altra domanda: Viene generata una minusvalenza sulla differenza di valore di quota??

29-12-10, 12:00	#4 (permalink)
CannaBue Member Data registrazione: Aug 2009 Messaggi: 75 Popolarità: 3	da quello che mi dici mi sembra di capire che oltre il prezzo della quota bisogna pagare anche la parte di cedola già maturata. Ma sul book io vedo solo il prezzo della quota. Come funziona?? Scusa le domande che possono sembrare banali ma non ho mai operato su obbligazioni

29-12-10, 18:19	#6 (permalink)
CannaBue Member Data registrazione: Aug 2009 Messaggi: 75 Popolarità: 3	aaaahhh.. ok capito.. la mia banca non mi fa vedere le cose così in dettaglio mi da solo il prezzo del book

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