chiarimento acquisto btp-btpi

[opera2]

qualche giorno fa ho preso i seguenti titoli e volevo dei chiarimenti:

btp 26 (4.5)
eseguito a 97,11 e mi ritrovo nel portafoglio 97, 21

btpi
eseguito a 92,42 e mi ritrovo nel portafoglio 94,11

prima di parlare con la banca volevo capire da cosa poteva dipendere questa differenza.
grazie

[avatar77]

e la banca ti ha giustamente addebitato il "Tel quel" ossia il prezzo comprensivo dei ratei di interesse maturati dall'ultimo stacco cedola + -ma devi verificare- il 12.5 su rateo di disaggio (eventualmente se il prezzo di emissione è sotto 100) e rateo interesse.

[frederick]

Originalmente inviato da opera2

qualche giorno fa ho preso i seguenti titoli e volevo dei chiarimenti:

btp 26 (4.5)
eseguito a 97,11 e mi ritrovo nel portafoglio 97, 21

btpi
eseguito a 92,42 e mi ritrovo nel portafoglio 94,11

prima di parlare con la banca volevo capire da cosa poteva dipendere questa differenza.
grazie

Occhio che non il prezzo riportato nel portafoglio non sia il prezzo medio fiscale (dovrebbe esserlo), che è superiore al prezzo di acquisto in quanto tiene conto delle commissioni.
Per il btpi devi anche tenere conto che le negoziazioni avvengono in termini "reali", quindi per avere il prezzo finale devi moltiplicare per il coefficiente d'indicizzazione (circa 1,018 nel tuo caso...)

[ace81]

Esatto il prezzo di carico e' dato dal prezzo pagato + le commissioni e nel caso del btpi si deve moltiplicare per il ci questo vale anche quando andrai a vendere