Cosa diavolo sono...... Barclays 16/04/2021 9% inv floater floor isin IT0006714395

[gaetano14]

Qualcuno cortesemente mi sa dire qualcosa su questo titolo???

Visto il tasso deve essere rischioso assai ma mi piacerebbe sapere a cosa è legato.....

Grazie

[debe2000]

Isin?

[malvi88]

dalla denominazione sarà sicuramente una inverse floater

[gaetano14]

ISIN IT0006714395



Grazie DEBE

[malvi88]

"negoziazioni sul Mot per "Barclays Scudo 9% - 2* Euribor" che amplificherà le tipologie di prodotti offerti dalla società stessa. "Barclays Scudo 9% - 2* Euribor", con durata di 11 anni, prevede per il primo anno una cedola fissa pagata semestralmente pari al 9% annuale lordo; nei semestri seguenti, fino alla scadenza prevista il 16/04/2021, il flusso cedolare semestrale sarà pari al 9% meno due volte il tasso Euribor a 6 mesi su base cedolare con un minimo del 2% annuale lordo."

[innocentiproject]

Originalmente inviato da gaetano14

ISIN IT0006714395



Grazie DEBE

è il gatto a 9 code di barx
9% primo anno
9-2eur6m per il resto, floor 2%

vado a memoria qini prendere con le pinze

[dani1974]

Tanto per rimanere in tema Barclays la "vecchia" scudo 2019 6% a 110 non vi sembra buona? Siamo al 3.8 netto...

[debe2000]

Barclays Bank PLC “EUR 11 Years 9% Inverse
Floater Floored Notes” - (Codice ISIN
IT0006714395)

Barclays Bank PLC “EUR 11 Years 9% Inverse Floater Floored Notes”

100.000 pezzi

scad. 16/4/21


FISSE: Il primo anno saranno corrisposte cedole semestrali a tasso
fisso (16 ottobre 2010 e 16 aprile 2011)

9,00% (per cento) lordo per anno pagabile in via posticipata
semestralmente

VARIABILI: Il 16 ottobre e 16 aprile di ciascun anno a partire dal secondo
anno fino alla Data di Scadenza (inclusa). La prima Data di
Pagamento delle Cedole Variabili sarà il 16 ottobre 2011

Ogni semestre, a partire dal secondo anno, le Obbligazioni alle
rispettive Date di Pagamento delle Cedole Variabili,
corrisponderanno Cedole Variabili determinate sulla base del
prodotto tra il Valore Nominale e il maggiore tra: A) il 2% e B)
la differenza tra (i) un valore percentuale prefissato X e (ii) ed il
prodotto tra un Fattore di Partecipazione P ed il RATE, rilevato
alla Data di Rilevazione RATE, come definita al punto (iv) che
segue.
Espressa in formula la Cedola Variabile (Ct) lorda annua
pagabile semestralmente sarà pari a
VN* [max (X% - P*R, Floor)]
Ove
VN = Valore Nominale
X = 9,00%
R = il tasso Euribor 6 mesi
P= 2

Floor = 2%

Quindi la cedola variabile, a partire dal secondo anno, sarà: 9 - 2xEUR6m

[gaetano14]

Troppo buoni......grazie.....

Fatte le dovute considerazioni.........almeno il capitale dovrei salvarlo (che non è poco ) inoltre avrei almeno un 2%.......certo che non è molto.....o sbaglio??

[calculus]

non sono ancora sul mercato però...
sono in emissione?

grazie
stefano