Dubbio su rimborso obbligazione Goldman

[amostupper]

Ieri mi è scaduta l'obbligazione della Goldman Sachs 4.25% (ISIN: XS0173290148). Solo oggi ho guardato la contabile di Iwbank e noto che, con 10k di obbligazioni, mi hanno rimborsato 9.995,17 euro: perchè???
Purtroppo non ho il regolamento e non riesco a capire il perchè di tale rimborso. E' vero che la differenza è di 5 euro, ma volevo capire se è capitato solo a me o anche ad altri!!
Grazie infinite
amos

[The Beast]

Originalmente inviato da amostupper

Ieri mi è scaduta l'obbligazione della Goldman Sachs 4.25% (ISIN: XS0173290148). Solo oggi ho guardato la contabile di Iwbank e noto che, con 10k di obbligazioni, mi hanno rimborsato 9.995,17 euro: perchè???
Purtroppo non ho il regolamento e non riesco a capire il perchè di tale rimborso. E' vero che la differenza è di 5 euro, ma volevo capire se è capitato solo a me o anche ad altri!!
Grazie infinite
amos

hai controllato a quanto è stato emesso il bond? a 100 o a meno?
Forse è il disaggio, a me è capitato con una Lt2 UCG.

[fastrading]

Molto probabile.... è capitato anche a me con una obbligazione circa 1 anno fa... per la cronaca: Rateo di disaggio = (Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione a valuta operazione/giorni da data emissione a data rimborso

Complicato ... da capire più che altro......

[massimarca]

Originalmente inviato da The Beast

hai controllato a quanto è stato emesso il bond? a 100 o a meno?
Forse è il disaggio, a me è capitato con una Lt2 UCG.

E' così come dici the beast:

prz emissione 99,614
rimborso 100

12,50% sulla differenza (disaggio di emissione) = 4,825 euro

[amostupper]

Originalmente inviato da massimarca

E' così come dici the beast:

prz emissione 99,614
rimborso 100

12,50% sulla differenza (disaggio di emissione) = 4,825 euro

Penso sia questo il motivo.... non posso controllare perchè non avevo scaricato il regolamento ed in rete non riesco a trovarlo.
Grazie per l'aiuto!!!!
amos